| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.38 | -27.97 | -3.76 | -38.99 | -27.55 |
| 本期利润(万元) | -9.24 | 13.98 | 15.93 | -0.10 | 13.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.50 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -99.64 | 0.00 | -158.65 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 184.98 | 190.26 | 241.13 | 260.07 | 312.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.65 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.37 | 0.00 | -37.89 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 213.46 | 205.48 | 99.92 | 52.58 | 82.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 185.31 | 198.09 | 651.55 | 488.12 | 325.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 185.31 | 198.09 | 594.31 | 429.59 | 325.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 57.24 | 58.53 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.76 | 0.42 | 0.84 | 0.48 | 0.44 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| 资产总计(万元) | 532.64 | 404.80 | 767.80 | 586.23 | 455.11 |
| 负债合计(万元) | 3.63 | 6.17 | 20.07 | 21.13 | 10.21 |
| 所有者权益合计(万元) | 529.01 | 398.63 | 747.73 | 565.11 | 444.90 |
| 未分配利润(万元) | -282.55 | -245.32 | -482.96 | -87.45 | -64.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.83 | 1.06 | 0.92 | 0.57 | 1.89 |
| 投资收益(万元) | -64.38 | -100.76 | -194.22 | -50.44 | -103.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 94.27 | 87.84 | -55.64 | 40.10 | -36.87 |
| 其它收入(万元) | 8.30 | 4.78 | 10.51 | 2.34 | 3.04 |
| 收入合计(万元) | 41.01 | -7.07 | -238.44 | -7.42 | -135.39 |
| 管理人报酬(万元) | 7.64 | 3.40 | 6.16 | 2.53 | 6.59 |
| 托管费(万元) | 1.27 | 0.57 | 1.03 | 0.42 | 1.10 |
| 其它费用(万元) | 1.29 | 5.01 | 3.04 | 1.49 | 3.00 |
| 费用合计(万元) | 10.97 | 9.27 | 10.71 | 4.57 | 11.05 |
| 利润总额(万元) | 30.04 | -16.34 | -249.15 | -11.99 | -146.44 |
| 净利润(万元) | 30.04 | -16.34 | -249.15 | -11.99 | -146.44 |