我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.76 |
-38.99 |
-27.55 |
-95.36 |
-9.19 |
| 本期利润(万元) |
15.93 |
-0.10 |
13.69 |
-99.27 |
-73.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
0.03 |
-0.28 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-37.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-158.65 |
0.00 |
-177.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241.13 |
260.07 |
312.64 |
279.05 |
239.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.62 |
0.65 |
0.61 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
-30.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.89 |
0.00 |
-38.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.48 |
99.92 |
52.58 |
82.35 |
43.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
198.09 |
651.55 |
488.12 |
325.90 |
441.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
198.09 |
594.31 |
429.59 |
325.90 |
441.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
57.24 |
58.53 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.84 |
0.48 |
0.44 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.14 |
0.08 |
0.07 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
404.80 |
767.80 |
586.23 |
455.11 |
573.31 |
| 负债合计(万元) |
6.17 |
20.07 |
21.13 |
10.21 |
9.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
398.63 |
747.73 |
565.11 |
444.90 |
563.37 |
| 未分配利润(万元) |
-245.32 |
-482.96 |
-87.45 |
-64.63 |
26.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.06 |
0.92 |
0.57 |
1.89 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
-100.76 |
-194.22 |
-50.44 |
-103.44 |
-78.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.84 |
-55.64 |
40.10 |
-36.87 |
25.74 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
10.51 |
2.34 |
3.04 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-7.07 |
-238.44 |
-7.42 |
-135.39 |
-51.89 |
| 管理人报酬(万元) |
3.40 |
6.16 |
2.53 |
6.59 |
3.22 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
1.03 |
0.42 |
1.10 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
5.01 |
3.04 |
1.49 |
3.00 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
9.27 |
10.71 |
4.57 |
11.05 |
5.40 |
| 利润总额(万元) |
-16.34 |
-249.15 |
-11.99 |
-146.44 |
-57.30 |
| 净利润(万元) |
-16.34 |
-249.15 |
-11.99 |
-146.44 |
-57.30 |
