资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181.24 66.58%
债券 35.98 13.21%
银行存款和结算备付金 54.91 20.17%
其他资产 0.10 0.04%
资产总值:272.23万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.06 22.24 8.18%
海光信息 688041 0.07 15.08 5.55%
北方华创 002371 0.03 13.41 4.93%
中芯国际 688981 0.14 13.17 4.85%
英维克 002837 0.15 12.65 4.66%
协创数据 300857 0.06 12.56 4.62%
香农芯创 300475 0.10 12.56 4.62%
中微公司 688012 0.04 12.26 4.51%
富创精密 688409 0.14 12.20 4.49%
宁德时代 300750 0.03 12.05 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 62.07%
批发和零售业 0.00 4.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 0.16 14.59 4.83%
华峰测控 688200 0.08 14.32 4.74%
中际旭创 300308 0.02 12.20 4.04%
飞荣达 300602 0.33 10.94 3.62%
大金重工 002487 0.19 9.87 3.26%
英维克 002837 0.09 9.62 3.18%
联赢激光 688518 0.38 9.16 3.03%
立讯精密 002475 0.16 9.07 3.00%
菲利华 300395 0.09 9.03 2.99%
中石科技 300684 0.18 8.86 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 69.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥飞转债 0.05 14.23 5.24%
精测转2 0.06 13.14 4.84%
鼎龙转债 0.04 8.60 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.98 13.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%