资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 563.60 78.65%
债券 73.85 10.31%
银行存款和结算备付金 45.21 6.31%
其他资产 33.89 4.73%
资产总值:716.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.18 68.14 9.66%
芯源微 688037 0.13 54.97 7.80%
海光信息 688041 0.14 50.25 7.13%
华虹宏力 688347 0.15 49.94 7.08%
神工股份 688233 0.23 49.42 7.01%
寒武纪 688256 0.03 47.55 6.74%
中芯国际 688981 0.29 46.68 6.62%
中科飞测 688361 0.10 43.26 6.14%
中微公司 688012 0.09 42.59 6.04%
北京君正 300223 0.15 37.34 5.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 63.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 16.41%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.06 22.24 8.18%
海光信息 688041 0.07 15.08 5.55%
北方华创 002371 0.03 13.41 4.93%
中芯国际 688981 0.14 13.17 4.85%
英维克 002837 0.15 12.65 4.66%
协创数据 300857 0.06 12.56 4.62%
香农芯创 300475 0.10 12.56 4.62%
中微公司 688012 0.04 12.26 4.51%
富创精密 688409 0.14 12.20 4.49%
宁德时代 300750 0.03 12.05 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 62.07%
批发和零售业 0.00 4.62%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 0.11 58.03 8.23%
珂玛转债 0.04 15.83 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 73.85 10.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%