财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.64 |
-15.48 |
17.87 |
13.06 |
-10.54 |
| 本期利润(万元) |
118.93 |
-25.68 |
21.50 |
33.91 |
-14.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.13 |
0.09 |
0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.56 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
-10.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.94 |
0.00 |
-51.31 |
0.00 |
-94.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
384.78 |
132.49 |
121.30 |
221.24 |
133.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.58 |
0.70 |
0.70 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
49.91 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
-9.89 |
| 累计净值增长率(%) |
5.34 |
0.00 |
-29.73 |
0.00 |
-41.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.21 |
87.25 |
177.35 |
213.46 |
205.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
637.45 |
215.00 |
119.17 |
185.31 |
198.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
563.60 |
211.50 |
119.17 |
185.31 |
198.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
73.85 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.31 |
0.29 |
0.76 |
0.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
0.13 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
716.56 |
304.00 |
297.65 |
532.64 |
404.80 |
| 负债合计(万元) |
11.48 |
1.68 |
1.55 |
3.63 |
6.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
705.08 |
302.32 |
296.10 |
529.01 |
398.63 |
| 未分配利润(万元) |
39.85 |
-124.65 |
-206.69 |
-282.55 |
-245.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.33 |
0.27 |
2.83 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
50.16 |
37.31 |
-21.32 |
-64.38 |
-100.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.33 |
0.16 |
-11.24 |
94.27 |
87.84 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
1.57 |
0.41 |
8.30 |
4.78 |
| 收入合计(万元) |
218.45 |
39.37 |
-31.89 |
41.01 |
-7.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2.24 |
3.92 |
1.90 |
7.64 |
3.40 |
| 托管费(万元) |
0.37 |
0.65 |
0.32 |
1.27 |
0.57 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
5.01 |
| 费用合计(万元) |
2.80 |
4.87 |
2.35 |
10.97 |
9.27 |
| 利润总额(万元) |
215.65 |
34.50 |
-34.24 |
30.04 |
-16.34 |
| 净利润(万元) |
215.65 |
34.50 |
-34.24 |
30.04 |
-16.34 |
