资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11190.95 96.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 425.65 3.66%
其他资产 2.55 0.02%
资产总值:11619.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.15 1156.83 9.99%
中科飞测 688361 3.24 1129.66 9.76%
长川科技 300604 4.54 1087.45 9.39%
新易盛 300502 2.21 860.47 7.43%
珂玛科技 301611 9.70 815.77 7.05%
圣邦股份 300661 5.68 625.99 5.41%
杰华特 688141 5.68 539.17 4.66%
立讯精密 002475 10.53 520.50 4.50%
强一股份 688809 0.87 425.41 3.67%
杰普特 688025 0.98 411.27 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 72.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 21.70%
信息技术 0.03 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 3.96 1860.03 9.79%
中科飞测 688361 4.16 1789.96 9.42%
源杰科技 688498 0.94 1778.50 9.36%
中际旭创 300308 1.38 1752.60 9.22%
新易盛 300502 2.84 1725.09 9.08%
天孚通信 300394 4.97 1504.32 7.91%
太辰光 300570 4.38 1081.40 5.69%
杰华特 688141 5.68 871.19 4.58%
长芯博创 300548 2.62 728.36 3.83%
蘅东光 920045 1.15 721.48 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 82.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 7.50%
信息技术 0.05 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.10 111.04 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.04 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%