工银科技创新6个月定开混合A(009364)_最新动态

工银科技创新6个月定开混合A009364ICBC CREDIT SUISSE TECHNOLOGY INNOVATION 6 MONTHLY REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

江西新余基金筹划退出隆华新材[2026-06-13]

最新动态

最新净值：2.2881 -0.0224(-0.97%)

累计净值：2.2881

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银科技创新6个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏雨

基金规模：0.91亿元

工银科技创新6个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	2.67	45.16	56.50	57.04
混合型名次	5610	992	242	305	246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	134.27	163.18	126.90	50.24	128.81
混合型名次	363	368	303	623	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	东方民丰回报赢安混合A	-1.31	-5.14	-5.41	2.42	-6.65
5609	东方民丰回报赢安混合C	-1.31	-5.16	-5.49	2.28	-6.76
5610	工银科技创新6个月定开混合A	-1.31	2.67	45.16	56.50	57.04
5611	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.31	-3.71	3.41	6.34	6.00
5612	嘉实丰和灵活配置混合C	-1.31	-10.29	-6.54	3.31	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05
991	浦银安盛先进制造混合A	-1.09	2.68	25.77	22.42	21.43
992	工银科技创新6个月定开混合A	-1.31	2.67	45.16	56.50	57.04
993	前海开源沪港深乐享生活	-1.26	2.67	67.41	97.09	93.08
994	新华优选成长混合	2.42	2.67	35.81	59.48	52.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	鹏华核心优势混合A	1.86	5.63	45.18	81.59	64.85
241	宝盈转型动力混合A	-4.14	0.39	45.17	64.71	61.17
242	工银科技创新6个月定开混合A	-1.31	2.67	45.16	56.50	57.04
243	中信保诚成长动力C	-0.47	5.00	45.02	46.59	46.61
244	易方达供给改革混合	8.08	14.36	44.99	71.15	68.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	博时创新驱动混合C	-2.83	4.59	40.24	56.75	52.64
304	华商领先企业混合	4.31	4.08	35.00	56.55	53.20
305	工银科技创新6个月定开混合A	-1.31	2.67	45.16	56.50	57.04
306	信澳产业升级混合	-4.43	6.50	47.19	56.49	53.68
307	银华高端制造业混合C	0.22	7.67	45.34	56.36	55.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银科技创新6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	信澳优势产业混合C	-1.19	8.45	49.50	64.04	57.17
245	工银战略新兴产业混合A	-3.13	2.54	44.84	54.83	57.05
246	工银科技创新6个月定开混合A	-1.31	2.67	45.16	56.50	57.04
247	长盛核心成长混合A	-3.57	8.40	38.34	60.56	56.99
248	汇添富竞争优势灵活配置混合	8.19	10.66	43.85	55.56	56.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	宏利景气智选18个月持有混合C	134.40	170.80	146.84	-	162.76
362	华宝新兴产业	134.35	132.83	109.37	36.36	458.74
363	工银科技创新6个月定开混合A	134.27	163.18	126.90	50.24	128.81
364	信澳科技创新一年定开混合A	134.07	178.93	151.71	130.08	177.54
365	大成互联网思维混合A	134.05	140.61	116.35	124.59	265.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	摩根中国优势混合A	130.23	163.44	129.13	82.36	2095.68
367	财通资管消费精选混合A	103.80	163.29	122.24	33.01	206.47
368	工银科技创新6个月定开混合A	134.27	163.18	126.90	50.24	128.81
369	诺安和鑫灵活配置混合	101.62	162.92	104.91	115.77	221.24
370	财通资管消费精选混合C	103.60	162.79	121.59	32.36	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	平安鑫安混合A	125.41	140.12	127.04	126.68	182.19
302	银华中小盘混合	153.00	173.64	126.91	77.95	1393.94
303	工银科技创新6个月定开混合A	134.27	163.18	126.90	50.24	128.81
304	富国核心趋势混合C	81.67	135.59	126.57	-	126.05
305	汇添富数字生活六个月持有混合	145.81	168.62	126.51	50.50	58.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	汇添富数字生活六个月持有混合	145.81	168.62	126.51	50.50	58.94
622	富国低碳新经济混合C	91.26	130.25	87.87	50.43	44.92
623	工银科技创新6个月定开混合A	134.27	163.18	126.90	50.24	128.81
624	财通资管鑫逸混合C	45.96	40.37	30.07	50.23	96.85
625	博时厚泽回报混合A	87.30	76.84	55.05	50.22	203.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银科技创新6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	易方达智造优势混合A	155.99	149.44	157.89	126.68	129.06
1384	广发新兴成长混合C	207.15	191.85	141.46	-	128.95
1385	工银科技创新6个月定开混合A	134.27	163.18	126.90	50.24	128.81
1386	信澳健康中国混合A	5.34	12.10	-11.69	-20.03	128.80
1387	富国新收益灵活配置混合A	29.36	30.84	23.90	19.63	128.62

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德科立	688205	5.55	1021.64	10.02%
天孚通信	300394	3.27	986.23	9.67%
源杰科技	688498	0.96	968.14	9.49%
中际旭创	300308	1.65	939.53	9.21%
新易盛	300502	2.09	925.54	9.08%
太辰光	300570	7.63	821.80	8.06%
中科飞测	688361	5.08	771.90	7.57%
杰普特	688025	3.11	663.07	6.50%
长芯博创	300548	2.62	401.25	3.94%
蘅东光	920045	1.15	368.70	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	80.07%
通信服务	0.03	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.59%
信息技术	0.02	2.22%
工业	0.01	0.91%
批发和零售业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金青睐高股息低波动资产红利类ETF年内合计净流入近180亿元

　　近期，A股市场结构性行情延续，红利资产的配置价值持续受到资金关注。数据显示，截至6月11日，红利、高股息、红利低波等红利类ETF（交易型开放式指数基金）年内合计净流入178.43亿元，显示出资金对高股息、低波动资产的青睐。　　从月内资金

查看全文[06-13]
标题：公募解码下半年投资机遇:“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”

　　公募解码下半年投资机遇:　　“抓住时代的贝塔才是最大的阿尔法”　　年中临近，机构开始为下半年投资谋篇布局。上半年科技板块强势领涨，近期波动加大，下半年市场将如何演绎？哪些行业蕴藏投资机会？科技板块又能否继续起舞？多家公募基金策略会传出的

查看全文[06-13]
标题：科创板基金规模超3900亿元机构聚焦AI产业链核心资产

　　● 本报记者魏昭宇　　科创板这块“硬科技”试验田正迎来收获期。数据显示，截至2026年5月末，科创板概念基金总规模已超3900亿元，多只主动型、被动型产品今年以来回报率超50%。机构认为，当前科创板正从流动性估值修复转向以基本面盈利为

查看全文[06-13]
06-13 “三年大考”考验FOF留存能力
06-13 亿道信息：6月12日进行路演，景顺长城基金参与
06-13 美格智能：山西证券、广发基金等多家机构于6月11日调研我司
06-12 基金经理兼任投资经理，中基协新规来了：加固防火墙，强化专业化分工

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.3105	2.3086	2.3898	2.2480	2.3184
累计净值(元)	2.3105	2.3086	2.3898	2.2480	2.3184

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。