资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12079.41 84.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2238.35 15.60%
其他资产 33.46 0.23%
资产总值:14351.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.27 1384.70 9.68%
腾讯控股 00700 2.55 1382.22 9.66%
北方华创 002371 2.95 1354.29 9.47%
新易盛 300502 3.05 1314.18 9.19%
中科飞测 688361 8.41 1286.02 8.99%
三环集团 300408 23.71 1084.73 7.58%
恺英网络 002517 35.67 780.10 5.45%
精测电子 300567 5.36 488.83 3.42%
精智达 688627 2.07 462.85 3.24%
德科立 688205 2.91 400.48 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 62.92%
通信服务 0.14 9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.98%
信息技术 0.03 1.89%
非必需消费品 0.01 0.94%
批发和零售业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.95 1444.79 9.78%
中际旭创 300308 3.50 1412.88 9.56%
腾讯控股 00700 2.18 1322.48 8.95%
源杰科技 688498 3.01 1290.90 8.74%
恺英网络 002517 29.60 831.17 5.62%
小米集团-W 01810 16.42 809.51 5.48%
芒果超媒 300413 18.79 671.93 4.55%
工业富联 601138 9.83 648.88 4.39%
杰普特 688025 4.26 601.83 4.07%
中芯国际 00981 6.90 501.15 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 53.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 16.93%
信息技术 0.19 12.89%
通信服务 0.13 8.95%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.50%
批发和零售业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.10 111.04 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.04 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%