工银科技创新6个月定开混合C(009365)_资产配置

工银科技创新6个月定开混合C009365ICBC CREDIT SUISSE TECHNOLOGY INNOVATION 6 MONTHLY REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10398.21	83.30%
债券	111.04	0.89%
银行存款和结算备付金	1339.42	10.73%
其他资产	633.71	5.08%

资产总值：12482.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	10.91	1177.34	10.16%
腾讯控股	00700	2.64	1058.08	9.13%
中南传媒	601098	56.72	789.54	6.81%
中国移动	00941	11.28	747.30	6.45%
中国联通	00762	118.80	713.99	6.16%
光线传媒	300251	80.26	714.31	6.16%
长江传媒	600757	71.25	668.33	5.77%
凤凰传媒	601928	53.67	644.58	5.56%
柏楚电子	688188	2.68	564.15	4.87%
快手-W	01024	11.20	553.95	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.38	32.95%
文化、体育和娱乐业	0.28	24.31%
制造业	0.24	20.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.90%
非必需消费品	0.04	3.78%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	17.13	1204.02	9.51%
腾讯控股	00700	3.41	1158.99	9.15%
光线传媒	300251	107.01	899.95	7.11%
中国联通	00762	99.40	650.08	5.13%
公牛集团	603195	8.26	637.35	5.03%
中国电信	601728	102.79	632.16	4.99%
TCL科技	000100	143.20	618.62	4.88%
中国电信	00728	143.47	606.88	4.79%
中南传媒	601098	47.27	587.09	4.64%
福耀玻璃	600660	8.53	408.59	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	33.33%
通信服务	0.39	30.58%
文化、体育和娱乐业	0.24	18.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	18.80	1140.22	8.96%
腾讯控股	00700	4.11	1131.94	8.89%
光线传媒	300251	101.33	1082.20	8.50%
中兴通讯	000063	25.89	724.66	5.69%
传音控股	688036	3.83	644.54	5.06%
TCL科技	000100	131.74	615.23	4.83%
中南传媒	601098	46.92	592.60	4.66%
公牛集团	603195	5.70	588.48	4.62%
广电运通	002152	40.98	497.50	3.91%
南方传媒	601900	31.85	484.12	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	36.91%
通信服务	0.26	20.54%
文化、体育和娱乐业	0.25	19.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.00%
租赁和商务服务业	0.01	0.98%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	37.29	1294.71	9.69%
腾讯控股	00700	4.56	1213.28	9.08%
中国移动	00941	17.90	1051.09	7.87%
光线传媒	300251	87.02	709.21	5.31%
指南针	300803	11.29	680.34	5.09%
三环集团	300408	20.61	606.96	4.54%
恒生电子	600570	20.84	599.36	4.49%
晶晨股份	688099	8.69	544.32	4.08%
中兴通讯	000063	20.48	542.31	4.06%
三七互娱	002555	25.10	472.13	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	28.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	28.29%
通信服务	0.23	16.95%
文化、体育和娱乐业	0.10	7.26%
金融业	0.07	5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.08%
批发和零售业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	1.10	111.04	0.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.04	0.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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