财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.03 |
201.38 |
787.67 |
438.76 |
128.91 |
| 本期利润(万元) |
1521.05 |
128.06 |
934.88 |
809.99 |
203.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
0.09 |
0.51 |
0.45 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
68.69 |
0.00 |
46.76 |
0.00 |
11.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1155.85 |
0.00 |
635.20 |
0.00 |
-54.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.04 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3010.58 |
1617.59 |
2250.05 |
2328.38 |
1918.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
1.45 |
1.39 |
1.44 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
94.31 |
0.00 |
59.98 |
0.00 |
11.63 |
| 累计净值增长率(%) |
170.75 |
0.00 |
39.34 |
0.00 |
-2.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1066.77 |
2200.81 |
1888.69 |
552.37 |
978.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
17639.98 |
12079.41 |
10820.09 |
10955.96 |
11610.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
17639.98 |
12079.41 |
10820.09 |
10955.96 |
11610.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.50 |
14.40 |
11.62 |
11.52 |
12.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
2.40 |
1.94 |
1.92 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
19054.28 |
14351.22 |
12783.57 |
11600.75 |
12701.24 |
| 负债合计(万元) |
45.49 |
46.21 |
498.83 |
50.03 |
34.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
19008.80 |
14305.00 |
12284.74 |
11550.72 |
12666.40 |
| 未分配利润(万元) |
12268.50 |
4416.54 |
75.34 |
-1305.24 |
-2129.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
4.25 |
1.86 |
7.14 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
2810.83 |
5294.89 |
958.42 |
-805.45 |
-1417.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6948.14 |
941.18 |
473.03 |
1532.84 |
1565.81 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9760.90 |
6240.33 |
1433.31 |
734.54 |
152.88 |
| 管理人报酬(万元) |
83.68 |
152.74 |
69.54 |
141.34 |
74.66 |
| 托管费(万元) |
13.95 |
25.46 |
11.59 |
23.56 |
12.44 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
16.14 |
8.52 |
16.90 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
114.32 |
210.32 |
96.92 |
196.09 |
103.59 |
| 利润总额(万元) |
9646.58 |
6030.00 |
1336.39 |
538.45 |
49.28 |
| 净利润(万元) |
9646.58 |
6030.00 |
1336.39 |
538.45 |
49.28 |
