我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.38 |
-229.07 |
-234.14 |
-134.02 |
-26.21 |
| 本期利润(万元) |
86.19 |
0.66 |
12.49 |
-269.74 |
-235.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
-0.11 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-373.41 |
0.00 |
-407.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1839.69 |
1854.66 |
1866.49 |
1966.00 |
2094.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.83 |
0.84 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
-17.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
978.01 |
1579.12 |
1886.91 |
2452.12 |
683.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
11610.11 |
11789.68 |
14866.55 |
14826.15 |
17460.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
11610.11 |
11789.68 |
14866.55 |
14826.15 |
17460.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.55 |
13.71 |
20.96 |
22.26 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.28 |
3.49 |
3.71 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
12701.24 |
13402.56 |
16765.61 |
17895.80 |
19786.33 |
| 负债合计(万元) |
34.84 |
45.80 |
51.19 |
1179.04 |
65.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
12666.40 |
13356.76 |
16714.41 |
16716.76 |
19721.18 |
| 未分配利润(万元) |
-2129.46 |
-2374.39 |
7.07 |
-670.84 |
1512.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
7.12 |
3.11 |
13.12 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
-1417.14 |
-544.80 |
585.68 |
-4437.66 |
-3606.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1565.81 |
-918.72 |
236.12 |
-3793.40 |
-2582.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
152.88 |
-1456.39 |
824.90 |
-8217.94 |
-6181.72 |
| 管理人报酬(万元) |
74.66 |
213.54 |
125.00 |
304.51 |
164.83 |
| 托管费(万元) |
12.44 |
35.59 |
20.83 |
50.75 |
27.47 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
18.44 |
9.22 |
19.80 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
103.59 |
286.56 |
165.45 |
401.24 |
216.82 |
| 利润总额(万元) |
49.28 |
-1742.95 |
659.46 |
-8619.18 |
-6398.54 |
| 净利润(万元) |
49.28 |
-1742.95 |
659.46 |
-8619.18 |
-6398.54 |
