我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5903.16 |
-7524.81 |
-5176.85 |
-4278.22 |
-754.16 |
| 本期利润(万元) |
12637.26 |
-3615.62 |
-3283.79 |
-16761.54 |
-3637.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20539.24 |
0.00 |
-17728.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103847.67 |
93065.75 |
95439.02 |
100433.01 |
110293.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.82 |
0.82 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
-13.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6827.19 |
6365.08 |
7042.96 |
16422.63 |
9765.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
89536.84 |
97881.93 |
111810.71 |
128369.54 |
142192.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
89032.07 |
97375.92 |
111235.81 |
127791.44 |
141734.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
504.76 |
506.01 |
574.91 |
578.09 |
457.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.35 |
115.04 |
161.30 |
185.12 |
198.24 |
| 应付托管费(万元) |
17.73 |
19.17 |
26.88 |
30.85 |
33.04 |
| 资产总计(万元) |
104867.49 |
113937.65 |
130815.13 |
153685.07 |
164617.89 |
| 负债合计(万元) |
293.36 |
781.94 |
391.14 |
8312.62 |
808.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
104574.13 |
113155.70 |
130423.99 |
145372.46 |
163809.04 |
| 未分配利润(万元) |
-23540.47 |
-20404.05 |
-9363.32 |
-2071.15 |
10635.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.31 |
245.99 |
110.86 |
265.21 |
135.64 |
| 投资收益(万元) |
-7806.68 |
-2947.86 |
-2385.01 |
-3969.37 |
-1486.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4395.59 |
-14082.49 |
-3731.90 |
-34943.43 |
-25997.00 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
5.80 |
3.55 |
25.60 |
19.65 |
| 收入合计(万元) |
-3315.26 |
-16778.55 |
-6002.50 |
-38621.98 |
-27328.09 |
| 管理人报酬(万元) |
639.70 |
1810.26 |
1049.33 |
2350.19 |
1240.84 |
| 托管费(万元) |
106.62 |
301.71 |
174.89 |
391.70 |
206.81 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
27.32 |
13.61 |
27.77 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
806.91 |
2261.18 |
1302.81 |
2919.53 |
1541.14 |
| 利润总额(万元) |
-4122.17 |
-19039.74 |
-7305.30 |
-41541.51 |
-28869.23 |
| 净利润(万元) |
-4122.17 |
-19039.74 |
-7305.30 |
-41541.51 |
-28869.23 |
