财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5212.42 |
2530.12 |
6158.66 |
4410.95 |
549.65 |
| 本期利润(万元) |
9358.57 |
-2718.70 |
25762.51 |
27419.86 |
8421.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.04 |
0.27 |
0.29 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.88 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
8.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15493.26 |
0.00 |
10122.29 |
0.00 |
-4446.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72663.32 |
73886.16 |
88879.99 |
106780.16 |
98766.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.08 |
1.13 |
1.25 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
12.63 |
0.00 |
28.44 |
0.00 |
8.91 |
| 累计净值增长率(%) |
27.10 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
-4.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4895.34 |
6434.84 |
18124.45 |
6617.74 |
6827.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
78518.02 |
96217.19 |
109727.86 |
96798.08 |
89536.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
78049.03 |
95753.19 |
109330.59 |
96288.10 |
89032.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
468.98 |
464.00 |
397.27 |
509.98 |
504.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.05 |
112.76 |
125.00 |
109.29 |
106.35 |
| 应付托管费(万元) |
13.34 |
18.79 |
20.83 |
18.22 |
17.73 |
| 资产总计(万元) |
83987.37 |
107801.33 |
128452.78 |
106879.25 |
104867.49 |
| 负债合计(万元) |
1427.45 |
3318.36 |
455.01 |
283.43 |
293.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
82559.92 |
104482.97 |
127997.77 |
106595.82 |
104574.13 |
| 未分配利润(万元) |
17191.92 |
11268.32 |
-7020.44 |
-15216.99 |
-23540.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.71 |
55.48 |
35.10 |
159.25 |
95.31 |
| 投资收益(万元) |
6669.11 |
9292.36 |
1525.07 |
-13078.59 |
-7806.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4750.91 |
24229.41 |
9065.18 |
17731.06 |
4395.59 |
| 其它收入(万元) |
7.86 |
9.58 |
2.00 |
1.69 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
11439.59 |
33586.84 |
10627.35 |
4813.41 |
-3315.26 |
| 管理人报酬(万元) |
543.83 |
1443.29 |
699.88 |
1272.38 |
639.70 |
| 托管费(万元) |
90.64 |
240.55 |
116.65 |
212.06 |
106.62 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
22.73 |
12.58 |
24.21 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
694.51 |
1878.45 |
906.22 |
1602.18 |
806.91 |
| 利润总额(万元) |
10745.08 |
31708.39 |
9721.13 |
3211.24 |
-4122.17 |
| 净利润(万元) |
10745.08 |
31708.39 |
9721.13 |
3211.24 |
-4122.17 |
