工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0645

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：7.19亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.65	-7.60	-12.05	-9.70	-5.67
混合型名次	5230	4659	4585	4694	4686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.90	20.81	18.04	-13.95	6.45
混合型名次	5765	2974	3153	3450	4904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	长城智能产业混合	-5.65	-10.28	-22.86	-5.52	-4.11
5229	德邦价值优选混合A	-5.65	-4.64	-3.38	-15.68	-17.00
5230	工银高质量成长混合A	-5.65	-7.60	-12.05	-9.70	-5.67
5231	光大保德信诚鑫混合A	-5.65	-3.56	-4.54	-6.62	0.84
5232	光大保德信诚鑫混合C	-5.65	-3.57	-4.57	-6.72	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	诺安安鑫灵活配置混合	-6.27	-7.59	-8.76	-13.58	-8.34
4658	东方红启兴三年持有混合A	-3.74	-7.60	-7.88	-17.32	-15.23
4659	工银高质量成长混合A	-5.65	-7.60	-12.05	-9.70	-5.67
4660	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-4.77	-7.60	-14.16	-25.97	-25.65
4661	长城久富混合C	-4.75	-7.61	-17.69	-13.37	-5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	汇丰晋信双核策略混合C	-4.70	-8.62	-12.03	-24.34	-21.17
4584	诺安益鑫灵活配置混合C	-3.15	-7.91	-12.03	2.49	25.36
4585	工银高质量成长混合A	-5.65	-7.60	-12.05	-9.70	-5.67
4586	华商主题精选混合	-8.16	-11.79	-12.05	-23.18	-12.60
4587	富国稳健增长混合A	-4.74	-6.17	-12.06	-13.49	-7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	银华聚利灵活配置混合A	-3.54	-5.57	-11.83	-9.69	-2.78
4693	东吴配置优化灵活配置混合C	-6.77	-14.08	-26.31	-9.70	2.57
4694	工银高质量成长混合A	-5.65	-7.60	-12.05	-9.70	-5.67
4695	南方蓝筹成长混合A	-6.03	-11.68	-21.70	-9.70	-0.24
4696	中欧新蓝筹混合A	-6.00	-11.01	-16.49	-9.70	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	博时价值增长混合	-4.69	-7.28	-7.92	-11.39	-5.67
4685	大成内需增长混合H	-4.47	-4.39	-9.89	-5.53	-5.67
4686	工银高质量成长混合A	-5.65	-7.60	-12.05	-9.70	-5.67
4687	万家瑞丰混合A	-4.40	-7.26	-12.79	-9.28	-5.67
4688	人保转型混合C	-8.52	-16.12	-21.15	-11.40	-5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	长城中国智造混合A	-10.90	18.00	-6.40	-49.46	39.14
5764	富国改革动力混合	-10.90	3.42	-1.94	-32.33	-39.50
5765	工银高质量成长混合A	-10.90	20.81	18.04	-13.95	6.45
5766	招商核心竞争力混合C	-10.90	8.71	3.31	-	35.34
5767	博时优质精选混合C	-10.91	36.74	38.33	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
2973	财通安盈混合A	8.80	20.81	24.01	21.47	27.49
2974	工银高质量成长混合A	-10.90	20.81	18.04	-13.95	6.45
2975	红塔红土盛世普益混合发起式	-2.19	20.80	29.06	41.62	175.26
2976	华泰柏瑞质量领先混合A	-9.31	20.80	19.15	-42.68	-48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	长信多利混合A	-22.41	18.98	18.09	-23.32	86.14
3152	国泰景气优选混合C	0.43	41.70	18.06	-	-2.55
3153	工银高质量成长混合A	-10.90	20.81	18.04	-13.95	6.45
3154	海富通精选混合	0.40	24.61	18.04	-2.47	809.88
3155	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-10.15	21.02	18.02	-8.35	124.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，高于同类基金平均水平
3448	中信保诚至远动力混合C	-3.66	27.72	22.82	-13.92	163.77
3449	长盛航天海工混合A	-15.38	6.17	-2.43	-13.93	133.89
3450	工银高质量成长混合A	-10.90	20.81	18.04	-13.95	6.45
3451	摩根量化多因子混合	-15.88	8.83	2.36	-13.95	25.86
3452	工银战略远见混合A	-11.01	15.66	10.25	-13.97	-16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	摩根动态多因子混合C	-16.09	14.64	6.86	-	6.49
4903	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	4.24	6.47
4904	工银高质量成长混合A	-10.90	20.81	18.04	-13.95	6.45
4905	平安睿享成长混合C	14.33	94.46	57.32	13.12	6.43
4906	国投境煊混合E	-3.74	33.40	17.04	-	6.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	103.36	8026.08	9.72%
立讯精密	002475	105.87	7453.40	9.03%
宁德时代	300750	15.47	6081.32	7.37%
贵州茅台	600519	5.04	5974.87	7.24%
紫金矿业	601899	227.37	5716.17	6.92%
佰维存储	688525	11.18	5528.90	6.70%
腾讯控股	00700	13.49	5035.52	6.10%
三环集团	300408	28.56	4767.00	5.77%
药明康德	603259	27.11	3375.22	4.09%
药明生物	02269	98.65	2964.61	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	42.41%
信息技术	1.48	17.95%
保健	1.13	13.63%
采矿业	0.57	6.93%
通信服务	0.50	6.10%
科学研究和技术服务业	0.34	4.09%
非必需消费品	0.13	1.62%
房地产	0.06	0.76%
能源	0.05	0.61%
工业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0834	1.1067	1.1151	1.1282	1.1198
累计净值(元)	1.0834	1.1067	1.1151	1.1282	1.1198

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