工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0209 -0.0257(-2.46%)

累计净值：1.0209

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：6.31亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.61	-11.58	-14.36	-16.40	-9.53
混合型名次	1345	5368	5122	4679	4840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.06	12.62	11.40	-17.07	2.09
混合型名次	5630	3056	3857	3181	5050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	招商丰凯混合C	4.62	1.86	-0.06	1.01	-0.29
1344	博时专精特新主题混合A	4.61	-18.73	-19.40	-24.28	-11.76
1345	工银高质量成长混合A	4.61	-11.58	-14.36	-16.40	-9.53
1346	国联安核心趋势一年持有混合A	4.61	-16.30	-21.50	-21.15	-10.56
1347	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	4.61	0.91	-8.64	-12.97	-8.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	富国天惠成长混合(LOF)C	1.67	-11.57	-17.59	-20.60	-11.76
5367	鹏华优选回报混合A	3.51	-11.57	-12.20	-21.30	-27.42
5368	工银高质量成长混合A	4.61	-11.58	-14.36	-16.40	-9.53
5369	同泰慧利混合A	0.24	-11.58	-22.13	-40.72	-47.11
5370	景顺长城成长领航混合	6.79	-11.59	-12.59	-20.27	-11.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	景顺长城量化平衡混合	2.65	-12.06	-14.35	-19.61	-7.58
5121	博时研究优选混合C	7.10	-8.05	-14.36	-33.41	-27.78
5122	工银高质量成长混合A	4.61	-11.58	-14.36	-16.40	-9.53
5123	融通内需驱动混合A	1.03	-9.82	-14.36	-28.37	-20.26
5124	中欧数据挖掘混合C	3.35	-13.97	-14.36	-22.67	-11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	光大保德信风格轮动混合C	4.93	-11.41	-11.61	-16.39	-5.17
4678	华安制造先锋混合A	2.51	-16.47	-16.99	-16.39	12.21
4679	工银高质量成长混合A	4.61	-11.58	-14.36	-16.40	-9.53
4680	华夏大盘精选混合C	1.90	-12.84	-19.86	-16.40	-1.37
4681	华商双翼平衡混合C	3.75	0.09	-5.35	-16.41	-15.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	4.59	0.83	-8.83	-13.32	-9.51
4839	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.82	-8.91	-9.56	-15.87	-9.52
4840	工银高质量成长混合A	4.61	-11.58	-14.36	-16.40	-9.53
4841	国泰兴泽优选一年持有期混合A	4.60	-12.30	-14.44	-27.63	-9.53
4842	汇添富品牌价值一年持有混合A	5.79	4.24	1.30	-2.10	-9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	平安科技创新混合C	-14.04	82.23	81.32	0.30	107.20
5629	博时新策略A	-14.06	-6.87	-17.35	-19.12	30.12
5630	工银高质量成长混合A	-14.06	12.62	11.40	-17.07	2.09
5631	广发利鑫灵活配置混合A	-14.06	10.38	3.30	-15.52	127.87
5632	华宝服务优选混合	-14.06	-8.54	1.15	-26.99	273.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-5.31	12.63	25.59	-6.78	-26.14
3055	鹏华研究智选混合	-15.84	12.63	16.88	-12.21	101.31
3056	工银高质量成长混合A	-14.06	12.62	11.40	-17.07	2.09
3057	万家瑞盈A	-7.64	12.62	14.25	18.29	41.39
3058	鹏华安惠混合A	4.20	12.61	14.79	1.91	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	华安新乐享灵活配置混合A	2.04	6.38	11.43	15.63	47.43
3856	富国优质企业混合C	-16.92	6.40	11.41	-13.40	-19.57
3857	工银高质量成长混合A	-14.06	12.62	11.40	-17.07	2.09
3858	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-8.25	6.60	11.39	10.78	78.82
3859	景顺长城泰和回报混合C	-8.31	9.55	11.39	15.62	45.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	国富优质企业一年持有期混合A	-15.03	4.13	6.50	-17.04	-16.56
3180	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-17.05	-15.86
3181	工银高质量成长混合A	-14.06	12.62	11.40	-17.07	2.09
3182	信澳量化先锋混合(LOF)A	-6.70	16.19	-0.04	-17.09	8.44
3183	天治低碳经济混合	-19.52	-26.16	-20.16	-17.10	213.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-2.32	3.98	7.75	-	2.11
5049	大成多策略混合(LOF)C	-4.97	3.17	-5.10	-	2.10
5050	工银高质量成长混合A	-14.06	12.62	11.40	-17.07	2.09
5051	工银稳润一年持有混合C	-1.65	6.12	7.31	-	2.08
5052	交银鑫选回报混合A	-2.59	-0.42	0.00	-0.19	2.06

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	216.37	6445.76	8.99%
中芯国际	00981	105.66	5501.22	7.67%
药明生物	02269	103.40	4975.03	6.94%
腾讯控股	00700	13.28	4912.99	6.85%
药明康德	603259	27.11	4536.25	6.33%
宁德时代	300750	15.01	4370.64	6.10%
立讯精密	002475	82.11	4058.80	5.66%
贵州茅台	600519	2.89	3637.41	5.07%
美的集团	000333	32.81	2628.08	3.67%
中科飞测	688361	7.27	2539.53	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	30.52%
保健	1.60	22.26%
信息技术	1.01	14.15%
采矿业	0.64	9.00%
通信服务	0.49	6.85%
科学研究和技术服务业	0.45	6.33%
非必需消费品	0.10	1.33%
工业	0.04	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0466	1.0250	0.9683	0.9780	0.9759
累计净值(元)	1.0466	1.0250	0.9683	0.9780	0.9759

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。