工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年，Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：10.39亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	0.31	15.87	2.86	6.78
混合型名次	6616	6298	3609	4181	3653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	-2.44	-27.38	-	-9.24
混合型名次	5015	3953	5814	3299	5357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	宝盈品质甄选混合A	-1.09	0.75	9.81	7.30	20.89
6615	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
6616	工银高质量成长混合A	-1.09	0.31	15.87	2.86	6.78
6617	广发优企精选混合C	-1.09	-0.14	11.27	-3.85	3.63
6618	华宝价值发现混合A	-1.09	8.87	25.81	17.00	20.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	中银景泰回报混合	-0.36	0.32	1.60	1.58	4.57
6297	富国优质发展混合A	-1.29	0.31	4.63	-11.73	-4.17
6298	工银高质量成长混合A	-1.09	0.31	15.87	2.86	6.78
6299	工银红利混合	-0.73	0.31	7.81	-0.85	10.23
6300	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.15	0.31	2.88	2.52	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	万家欣远混合C	-0.04	5.39	15.88	-0.95	4.93
3608	大成致远优势一年持有期混合C	0.69	4.00	15.87	10.55	15.51
3609	工银高质量成长混合A	-1.09	0.31	15.87	2.86	6.78
3610	国泰中小盘成长混合(LOF)	1.43	6.59	15.87	-3.18	-3.29
3611	浙商智能行业优选混合发起式A	-1.34	3.56	15.87	3.77	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	长盛中小盘精选混合	0.24	6.85	16.15	2.86	11.16
4180	东方红启华三年持有混合B	-0.81	1.80	11.14	2.86	19.35
4181	工银高质量成长混合A	-1.09	0.31	15.87	2.86	6.78
4182	华泰柏瑞享利混合A	-0.11	1.49	4.34	2.86	8.14
4183	南方誉浦一年持有混合A	-0.13	1.15	5.38	2.86	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，高于同类基金平均水平
3651	汇安丰泽混合C	1.11	9.22	13.33	1.89	6.79
3652	博时汇融回报一年持有期混合C	-1.07	12.09	26.07	2.13	6.78
3653	工银高质量成长混合A	-1.09	0.31	15.87	2.86	6.78
3654	广发恒阳一年持有期混合A	0.94	4.62	10.13	5.18	6.78
3655	弘毅远方汽车产业升级混合A	2.08	11.29	33.69	12.88	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	东方盛世灵活配置混合C	1.82	3.55	-0.73	-	14.87
5014	东兴连众一年持有期混合A	1.82	0.00	0.00	-	2.44
5015	工银高质量成长混合A	1.82	-2.44	-27.38	-	-9.24
5016	华富数字经济混合A	1.82	0.00	0.00	-	-4.73
5017	鹏华前海万科REITs	1.82	3.36	4.91	-	52.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	农银区间收益混合	3.76	-2.43	-10.80	79.99	352.91
3952	信诚新锐混合A	0.38	-2.43	-7.12	18.48	17.41
3953	工银高质量成长混合A	1.82	-2.44	-27.38	-	-9.24
3954	申万菱信双利混合C	4.44	-2.44	-5.96	-	-5.85
3955	中加龙头精选混合C	16.77	-2.44	0.00	-	-4.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平
5812	长信企业优选一年持有混合	-4.02	-14.41	-27.36	-	-27.24
5813	华富竞争力优选混合A	0.47	-9.26	-27.37	18.31	363.52
5814	工银高质量成长混合A	1.82	-2.44	-27.38	-	-9.24
5815	华泰柏瑞量化创盈混合A	14.28	-5.74	-27.39	-	-14.78
5816	博时回报混合	2.54	-9.78	-27.40	25.96	208.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	1.53	1.89	-0.43	-	16.44
3298	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	1.16	1.16	-1.49	-	14.66
3299	工银高质量成长混合A	1.82	-2.44	-27.38	-	-9.24
3300	工银高质量成长混合C	1.00	-4.00	-29.11	-	-12.39
3301	工银聚和一年定开混合A	5.26	9.00	8.98	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中信建投量化进取A	4.67	-1.80	-15.01	-	-9.19
5356	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	0.44	-10.01	-27.53	-	-9.20
5357	工银高质量成长混合A	1.82	-2.44	-27.38	-	-9.24
5358	博时专精特新主题混合A	1.59	5.66	0.00	-	-9.26
5359	富国质量成长6个月持有期混合C	21.61	1.19	-13.88	-	-9.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.71	10707.98	9.18%
贵州茅台	600519	6.09	10645.32	9.13%
宁德时代	300750	36.68	9238.85	7.92%
五粮液	000858	39.88	6481.65	5.56%
海康威视	002415	181.89	5873.23	5.04%
快手-W	01024	112.15	5546.84	4.76%
紫金矿业	601899	288.48	5233.09	4.49%
立讯精密	002475	111.91	4863.70	4.17%
春风动力	603129	25.23	4135.50	3.55%
阿里巴巴-W	09988	38.50	3819.20	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	51.13%
通信服务	1.63	13.94%
非必需消费品	0.73	6.24%
采矿业	0.52	4.49%
必需消费品	0.34	2.94%
保健	0.32	2.78%
工业	0.26	2.23%
信息技术	0.18	1.54%
科学研究和技术服务业	0.17	1.49%
公用事业	0.10	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.919	0.918	0.927	0.906	0.921
累计净值(元)	0.919	0.918	0.927	0.906	0.921

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