工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

对标新规优化产品定位鹏华基金以基准改革推动权益基金高质量发展[2026-07-07]

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累计净值：1.2325

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：7.61亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	3.73	12.34	4.33	9.22
混合型名次	3355	2338	2735	3462	3090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.10	52.14	32.44	-7.62	23.25
混合型名次	3228	2973	2815	3139	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	富国远见优选混合A	0.01	-3.70	-8.38	-20.30	-17.43
3354	富国远见优选混合C	0.01	-3.75	-8.52	-20.54	-17.70
3355	工银高质量成长混合A	0.01	3.73	12.34	4.33	9.22
3356	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.01	0.68	2.93	1.53	2.68
3357	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	0.65	2.83	1.33	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	东方岳灵活配置混合	-0.35	3.74	17.78	12.97	16.82
2337	长城产业趋势混合A	-0.54	3.73	18.12	15.77	18.65
2338	工银高质量成长混合A	0.01	3.73	12.34	4.33	9.22
2339	华泰柏瑞景气驱动混合C	-1.26	3.73	27.01	27.09	31.19
2340	汇添富研究优选灵活配置混合	0.44	3.73	17.13	13.75	18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.60	8.25	12.35	13.01	15.56
2734	景顺长城核心竞争力混合H类	-0.49	1.26	12.35	12.56	17.41
2735	工银高质量成长混合A	0.01	3.73	12.34	4.33	9.22
2736	华安策略优选混合A	0.10	10.16	12.30	10.66	14.34
2737	南方行业精选一年混合A	0.11	11.18	12.30	5.81	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	宝盈先进制造混合C	-2.82	1.18	14.72	4.33	6.04
3461	长信利泰灵活配置混合E	0.34	2.76	7.96	4.33	8.73
3462	工银高质量成长混合A	0.01	3.73	12.34	4.33	9.22
3463	上银慧尚6个月持有期混合A	0.01	0.17	3.19	4.33	4.81
3464	大成恒享混合A	0.29	5.37	9.71	4.32	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，高于同类基金平均水平
3088	华泰柏瑞量化增强混合C	-0.06	2.72	12.20	5.47	9.23
3089	东吴智慧医疗量化混合A	-1.76	14.70	2.37	4.63	9.22
3090	工银高质量成长混合A	0.01	3.73	12.34	4.33	9.22
3091	华安优势企业混合C	-0.16	8.54	9.22	5.22	9.22
3092	鹏华安颐混合C	0.04	3.69	8.43	7.74	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	景顺长城国企价值混合A	27.13	26.88	62.72	-	63.22
3227	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	27.12	55.76	20.78	-18.48	30.68
3228	工银高质量成长混合A	27.10	52.14	32.44	-7.62	23.25
3229	华泰紫金创新成长混合发起A	27.10	49.03	32.84	-	30.01
3230	富国碳中和混合A	27.09	26.43	-1.18	-	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，高于同类基金平均水平
2971	中信建投精选混合A	19.29	52.19	32.73	42.62	158.20
2972	长城稳健成长灵活配置混合	49.39	52.14	26.32	-11.24	194.43
2973	工银高质量成长混合A	27.10	52.14	32.44	-7.62	23.25
2974	汇添富成长焦点混合	55.98	52.14	28.92	-22.26	481.93
2975	方正富邦策略精选A	30.54	52.13	39.19	9.77	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	华安研究智选混合A	63.50	47.55	32.45	-	-1.26
2814	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	26.82	31.60	32.44	-	38.02
2815	工银高质量成长混合A	27.10	52.14	32.44	-7.62	23.25
2816	银华长荣混合	1.70	12.47	32.44	-	9.66
2817	汇添富逆向投资混合C	43.07	48.89	32.42	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，高于同类基金平均水平
3137	前海开源沪港深创新成长混合C	12.96	15.08	-3.64	-7.59	64.60
3138	中海海誉混合C	-0.76	2.25	-3.04	-7.61	-7.64
3139	工银高质量成长混合A	27.10	52.14	32.44	-7.62	23.25
3140	浦银安盛ESG责任投资混合C	15.78	29.39	22.64	-7.62	-9.97
3141	添富年年泰定开混合C	0.92	6.11	2.68	-7.63	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	工银信息产业混合C	97.02	112.51	68.84	21.78	23.27
4374	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
4375	工银高质量成长混合A	27.10	52.14	32.44	-7.62	23.25
4376	东方红内需增长混合B	67.60	109.02	71.54	25.13	23.23
4377	南方誉稳一年持有混合A	7.69	16.07	15.32	-	23.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.78	8381.00	9.96%
宁德时代	300750	20.63	8288.56	9.85%
紫金矿业	601899	227.37	7439.66	8.84%
腾讯控股	00700	16.15	6901.28	8.20%
中芯国际	00981	149.41	6688.62	7.95%
立讯精密	002475	115.71	5699.98	6.77%
五粮液	000858	40.70	4203.56	5.00%
美的集团	000333	47.11	3596.85	4.28%
药明生物	02269	105.05	3062.73	3.64%
阿里巴巴-W	09988	28.44	2988.22	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	44.03%
保健	1.23	14.57%
信息技术	0.80	9.54%
采矿业	0.75	8.87%
通信服务	0.69	8.20%
非必需消费品	0.37	4.44%
科学研究和技术服务业	0.27	3.26%
能源	0.08	0.98%
房地产	0.06	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2324	1.2141	1.2577	1.2710	1.2585
累计净值(元)	1.2324	1.2141	1.2577	1.2710	1.2585

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