工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.1459 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1459

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：8.89亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	2.44	-3.36	-4.90	1.54
混合型名次	4565	1609	5640	6687	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.79	40.43	13.91	-7.68	14.59
混合型名次	3658	3019	3515	3013	4697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	富国产业升级混合C	-0.08	5.03	6.00	10.79	5.91
4564	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-0.08	-0.76	-0.92	-0.34	-0.84
4565	工银高质量成长混合A	-0.08	2.44	-3.36	-4.90	1.54
4566	工银绝对收益混合发起B	-0.08	-0.66	1.09	3.51	2.37
4567	国泰合益混合A	-0.08	-0.79	-1.16	-0.22	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	景顺长城先进智造混合C	0.41	2.45	3.88	7.36	9.43
1608	招商中小盘混合	0.47	2.45	2.70	7.81	5.63
1609	工银高质量成长混合A	-0.08	2.44	-3.36	-4.90	1.54
1610	国都聚成	1.20	2.44	1.83	9.35	8.75
1611	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	博时荣享回报混合C	4.94	-0.72	-3.36	2.97	0.67
5639	大成创新成长混合(LOF)	-1.04	-4.82	-3.36	0.52	-1.17
5640	工银高质量成长混合A	-0.08	2.44	-3.36	-4.90	1.54
5641	广发睿升混合C	-0.13	0.19	-3.36	-0.12	-1.13
5642	国联安核心资产混合	0.15	-4.09	-3.36	9.43	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	招商核心竞争力混合C	-0.55	-5.98	-5.78	-4.89	-4.34
6686	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
6687	工银高质量成长混合A	-0.08	2.44	-3.36	-4.90	1.54
6688	国富优质企业一年持有期混合A	-0.44	-2.24	-8.40	-4.90	-4.68
6689	国泰产业精选一年封闭运作混合A	-0.70	-1.79	-9.71	-4.90	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	长安鑫禧混合C	-0.88	-5.21	-1.10	7.84	1.54
4449	方正富邦趋势领航混合A	0.52	2.61	-4.09	5.02	1.54
4450	工银高质量成长混合A	-0.08	2.44	-3.36	-4.90	1.54
4451	工银红利优享混合C	-0.32	-6.32	1.01	-0.32	1.54
4452	海富通阿尔法对冲混合A	0.02	-0.36	2.51	1.23	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3658 位，高于同类基金平均水平
3656	金鹰核心资源混合	26.83	66.01	38.17	118.39	177.65
3657	安信价值回报三年持有混合A	26.81	39.69	16.89	-0.80	39.97
3658	工银高质量成长混合A	26.79	40.43	13.91	-7.68	14.59
3659	湘财长弘灵活配置混合C	26.79	16.85	-7.30	-20.87	-19.26
3660	国投瑞银竞争优势混合C	26.76	19.86	-4.55	-	-13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，高于同类基金平均水平
3017	长城医药科技六个月持有期混合A	26.07	40.50	8.80	-	-20.11
3018	南方高质量优选混合C	23.97	40.48	13.21	-	13.58
3019	工银高质量成长混合A	26.79	40.43	13.91	-7.68	14.59
3020	南方比较优势混合C	47.15	40.41	26.82	-	32.60
3021	招商品质升级混合A	21.40	40.41	8.11	-	-18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，高于同类基金平均水平
3513	鹏华弘鑫混合C	6.64	-1.69	13.92	15.76	47.20
3514	永赢低碳环保智选混合发起A	12.05	47.77	13.92	-	-9.55
3515	工银高质量成长混合A	26.79	40.43	13.91	-7.68	14.59
3516	华安现代生活混合	33.05	45.81	13.91	-20.52	19.01
3517	泰康品质生活混合A	13.55	18.18	13.91	22.08	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	东海美丽中国灵活配置混合	-2.34	18.27	2.88	-7.66	22.53
3012	平安估值优势混合A	21.80	12.15	20.72	-7.67	57.95
3013	工银高质量成长混合A	26.79	40.43	13.91	-7.68	14.59
3014	朱雀产业智选A	20.35	27.86	1.22	-7.69	45.75
3015	广发稳健回报混合A	19.67	17.38	5.69	-7.70	-6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	易方达悦夏一年持有期混合A	6.02	9.67	12.81	-	14.61
4696	天弘安康颐和A	5.10	8.33	3.62	13.14	14.60
4697	工银高质量成长混合A	26.79	40.43	13.91	-7.68	14.59
4698	工银恒嘉一年持有混合A	44.79	52.17	14.43	-	14.57
4699	交银科技创新灵活配置混合C	15.10	32.79	8.13	-	14.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.25	9984.56	9.56%
中芯国际	00981	153.61	9913.52	9.49%
宁德时代	300750	25.44	9344.45	8.94%
紫金矿业	601899	266.02	9169.83	8.78%
腾讯控股	00700	16.15	8737.13	8.36%
立讯精密	002475	134.24	7612.87	7.29%
五粮液	000858	40.70	4312.25	4.13%
美的集团	000333	47.11	3681.65	3.52%
阿里巴巴-W	09988	28.44	3668.19	3.51%
药明生物	02269	119.40	3390.63	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.43	42.38%
保健	1.14	10.94%
通信服务	1.06	10.19%
信息技术	1.05	10.01%
采矿业	0.92	8.79%
非必需消费品	0.50	4.82%
科学研究和技术服务业	0.32	3.11%
房地产	0.07	0.69%
能源	0.06	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1468	1.1265	1.1289	1.0947	1.0971
累计净值(元)	1.1468	1.1265	1.1289	1.0947	1.0971

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