工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：10.39亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
混合型名次	5822	6110	3333	5581	3874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.90	-6.90	-29.29	-	-11.18
混合型名次	5269	4398	5757	3300	5338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5822 位，低于同类基金平均水平
5820	富安达策略精选混合	0.15	-1.14	9.60	-8.03	-9.84
5821	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.15	0.50	1.57	0.51	2.48
5822	工银高质量成长混合A	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
5823	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.15	0.26	4.28	2.90	7.34
5824	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.15	0.23	4.20	2.71	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6110 位，低于同类基金平均水平
6108	大成行业先锋混合A	0.34	-1.19	6.01	-2.05	-3.53
6109	东吴国企改革C	0.65	-1.19	9.93	0.76	10.52
6110	工银高质量成长混合A	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
6111	交银环球精选混合(QDII)	0.78	-1.19	3.00	1.82	12.80
6112	中邮医药健康灵活配置混合	2.48	-1.19	11.41	-2.54	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	景顺长城新兴成长混合A	-0.71	3.58	15.21	-9.25	-5.73
3332	创金合信产业智选混合C	1.57	-2.57	15.20	-6.42	-10.03
3333	工银高质量成长混合A	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
3334	华夏优势价值一年持有混合C	0.02	0.69	15.19	-15.66	-4.14
3335	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5581 位，低于同类基金平均水平
5579	融通产业趋势精选混合	2.00	0.32	6.98	-1.25	16.49
5580	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.73	2.22	-1.26	-5.93
5581	工银高质量成长混合A	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
5582	景顺港股通全球竞争力混合A	0.91	-4.26	11.18	-1.26	2.11
5583	农银策略价值混合	0.89	-1.50	7.00	-1.26	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	华商乐享互联混合C	2.17	12.16	43.25	14.97	4.50
3873	农银区间收益混合	0.61	1.65	22.85	8.16	4.50
3874	工银高质量成长混合A	0.15	-1.19	15.20	-1.26	4.49
3875	海富通碳中和混合C	1.64	13.49	38.30	21.10	4.49
3876	汇添富新睿精选混合C	0.57	-1.45	12.33	5.49	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	13.17	47.65
5268	鑫元价值精选C	-1.89	-3.67	-27.22	5.27	-3.46
5269	工银高质量成长混合A	-1.90	-6.90	-29.29	-	-11.18
5270	华安升级主题混合C	-1.90	-20.22	0.00	-	-19.84
5271	汇安核心资产混合C	-1.90	-16.64	-38.08	-	-34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	华泰保兴研究智选C	1.02	-6.86	-26.95	26.81	54.96
4397	中融低碳经济3个月持有混合A	8.59	-6.88	-29.00	-	-26.39
4398	工银高质量成长混合A	-1.90	-6.90	-29.29	-	-11.18
4399	南方优选价值混合H	5.95	-6.90	-32.68	4.69	47.22
4400	诺安景鑫	21.34	-6.90	-17.18	78.52	73.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5757 位，低于同类基金平均水平
5755	博时核心资产精选混合C	3.49	-14.72	-29.27	-	-27.85
5756	华泰柏瑞景气优选A	-1.23	-17.29	-29.28	-	-2.97
5757	工银高质量成长混合A	-1.90	-6.90	-29.29	-	-11.18
5758	广发聚瑞混合A	4.76	-6.59	-29.29	43.88	271.21
5759	建信健康民生混合A	-5.09	-18.07	-29.29	78.21	386.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	-	15.30
3299	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
3300	工银高质量成长混合A	-1.90	-6.90	-29.29	-	-11.18
3301	工银高质量成长混合C	-2.69	-8.39	-30.98	-	-14.28
3302	工银聚和一年定开混合A	5.20	9.25	8.66	-	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	汇添富量化选股混合A	-7.75	0.00	0.00	-	-11.17
5337	兴银成长精选混合C	-16.69	0.00	0.00	-	-11.17
5338	工银高质量成长混合A	-1.90	-6.90	-29.29	-	-11.18
5339	东方欣益一年持有期混合C	-5.86	-8.36	-15.65	-	-11.20
5340	光大保德信新增长混合C	3.09	0.00	0.00	-	-11.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.71	10707.98	9.18%
贵州茅台	600519	6.09	10645.32	9.13%
宁德时代	300750	36.68	9238.85	7.92%
五粮液	000858	39.88	6481.65	5.56%
海康威视	002415	181.89	5873.23	5.04%
快手-W	01024	112.15	5546.84	4.76%
紫金矿业	601899	288.48	5233.09	4.49%
立讯精密	002475	111.91	4863.70	4.17%
春风动力	603129	25.23	4135.50	3.55%
阿里巴巴-W	09988	38.50	3819.20	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	51.13%
通信服务	1.63	13.94%
非必需消费品	0.73	6.24%
采矿业	0.52	4.49%
必需消费品	0.34	2.94%
保健	0.32	2.78%
工业	0.26	2.23%
信息技术	0.18	1.54%
科学研究和技术服务业	0.17	1.49%
公用事业	0.10	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.885	0.877	0.887	0.895	0.912
累计净值(元)	0.885	0.877	0.887	0.895	0.912

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