工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1884

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：7.19亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-3.00	-0.64	12.29	5.31
混合型名次	790	6313	3012	2203	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	55.43	29.72	1.24	18.84
混合型名次	5467	2876	2964	2862	4377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	泰康科技创新一年定开混合	1.70	-2.35	-30.97	-6.48	-3.70
789	信诚中小盘混合C	1.70	8.55	2.09	35.04	33.37
790	工银高质量成长混合A	1.69	-3.00	-0.64	12.29	5.31
791	华宝可持续发展混合A	1.69	-0.74	-16.87	-15.27	-10.59
792	金鹰鑫益混合A	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	长安鑫禧混合C	-0.76	-3.00	-0.64	-5.66	-8.60
6312	长盛匠心研究混合A	-0.86	-3.00	-15.84	26.33	19.01
6313	工银高质量成长混合A	1.69	-3.00	-0.64	12.29	5.31
6314	华安制造升级一年持有混合A	0.40	-3.00	-19.65	47.13	47.76
6315	汇安裕阳定开混合	1.70	-3.00	-0.68	-1.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，高于同类基金平均水平
3010	长安鑫禧混合C	-0.76	-3.00	-0.64	-5.66	-8.60
3011	东方红京东大数据混合A	1.63	2.38	-0.64	11.06	10.24
3012	工银高质量成长混合A	1.69	-3.00	-0.64	12.29	5.31
3013	国联安通盈混合C	-0.03	-0.04	-0.64	2.13	-0.52
3014	华夏永鑫六个月持有混合A	0.16	0.47	-0.64	4.75	6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	南方转型增长灵活配置混合C	-0.28	-2.70	-3.16	12.31	17.30
2202	诺安新兴产业混合	0.99	-2.06	-7.68	12.30	9.23
2203	工银高质量成长混合A	1.69	-3.00	-0.64	12.29	5.31
2204	汇添富量化选股混合A	2.56	5.66	1.82	12.29	13.88
2205	富荣医药健康混合发起A	0.57	4.55	7.68	12.28	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	民生加银品牌蓝筹混合	-1.33	-7.20	-14.30	-0.01	5.32
2941	招商瑞享1年持有期混合A	0.29	0.23	-1.92	2.62	5.32
2942	工银高质量成长混合A	1.69	-3.00	-0.64	12.29	5.31
2943	摩根成长先锋混合A	-0.25	-4.61	-14.81	5.79	5.31
2944	鹏扬中国优质成长混合C	-0.09	-5.79	-7.37	3.58	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	湘财研究精选一年持有期混合C	-0.91	61.08	25.62	-	5.14
5466	永赢股息优选C	-0.91	4.62	28.88	-8.30	37.93
5467	工银高质量成长混合A	-0.92	55.43	29.72	1.24	18.84
5468	国泰区位优势混合A	-0.92	67.73	21.94	4.56	392.53
5469	创金合信景雯混合A	-0.93	16.00	12.49	19.89	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，高于同类基金平均水平
2874	长城大健康混合A	-17.09	55.44	20.75	-	-12.35
2875	华泰柏瑞新金融地产混合C	6.94	55.44	57.61	-	83.43
2876	工银高质量成长混合A	-0.92	55.43	29.72	1.24	18.84
2877	天弘新价值混合C	20.59	55.42	33.20	-	29.80
2878	天弘医疗健康C	-2.19	55.41	18.98	-14.26	69.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平
2962	鹏华弘鑫混合C	19.32	38.65	29.76	26.10	66.96
2963	华富价值增长混合	9.82	83.61	29.75	1.55	412.40
2964	工银高质量成长混合A	-0.92	55.43	29.72	1.24	18.84
2965	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	16.32	44.64	29.72	-	28.86
2966	富国悦享回报12个月持有期混合A	14.45	30.09	29.71	-	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，高于同类基金平均水平
2860	安信价值启航混合C	-19.31	4.88	-1.49	1.28	5.78
2861	国寿安保裕丰混合C	1.71	14.70	6.27	1.28	0.80
2862	工银高质量成长混合A	-0.92	55.43	29.72	1.24	18.84
2863	达诚成长先锋混合A	10.52	46.48	31.72	1.22	12.54
2864	嘉实新添益定期混合A	0.41	-0.78	1.30	1.22	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	国泰通利9个月持有期混合C	2.60	14.95	11.26	12.74	18.86
4376	中欧添益一年混合C	3.22	18.19	15.78	13.10	18.86
4377	工银高质量成长混合A	-0.92	55.43	29.72	1.24	18.84
4378	东方睿鑫热点挖掘C	15.32	38.48	27.57	-10.27	18.83
4379	华夏逸享健康混合A	-2.66	52.72	29.06	-7.87	18.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	103.36	8026.08	9.72%
立讯精密	002475	105.87	7453.40	9.03%
宁德时代	300750	15.47	6081.32	7.37%
贵州茅台	600519	5.04	5974.87	7.24%
紫金矿业	601899	227.37	5716.17	6.92%
佰维存储	688525	11.18	5528.90	6.70%
腾讯控股	00700	13.49	5035.52	6.10%
三环集团	300408	28.56	4767.00	5.77%
药明康德	603259	27.11	3375.22	4.09%
药明生物	02269	98.65	2964.61	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	42.41%
信息技术	1.48	17.95%
保健	1.13	13.63%
采矿业	0.57	6.93%
通信服务	0.50	6.10%
科学研究和技术服务业	0.34	4.09%
非必需消费品	0.13	1.62%
房地产	0.06	0.76%
能源	0.05	0.61%
工业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1906	1.1911	1.1687	1.1545	1.1608
累计净值(元)	1.1906	1.1911	1.1687	1.1545	1.1608

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