工银高质量成长混合A(009029)_最新动态

工银高质量成长混合A009029ICBC CREDIT SUISSE HIGH QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1508 -0.0093(-0.80%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银高质量成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李昱

基金规模：7.19亿元

工银高质量成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-6.62	-4.31	-0.28	1.98
混合型名次	4619	4190	3844	3125	3108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.38	47.97	17.97	-10.76	15.08
混合型名次	3257	2556	3091	2860	4446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	长信银利精选混合A	-0.80	-1.96	12.69	10.30	14.63
4618	长信银利精选混合C	-0.80	-2.01	12.51	9.96	14.21
4619	工银高质量成长混合A	-0.80	-6.62	-4.31	-0.28	1.98
4620	工银新价值灵活配置混合C	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09
4621	华安行业轮动混合	-0.80	-17.81	-1.89	7.06	10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-1.47	-6.61	-11.42	-15.70	-11.99
4189	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73
4190	工银高质量成长混合A	-0.80	-6.62	-4.31	-0.28	1.98
4191	工银专精特新混合A	0.38	-6.64	-3.95	-7.15	0.95
4192	兴华永兴混合发起式C	-0.01	-6.64	0.18	-6.90	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，高于同类基金平均水平
3842	鹏扬景泓回报混合A	-0.29	0.53	-4.30	-5.76	-0.07
3843	博时回报混合	-1.64	-26.57	-4.31	11.27	21.06
3844	工银高质量成长混合A	-0.80	-6.62	-4.31	-0.28	1.98
3845	华泰保兴鑫成优选混合C	-0.32	6.52	-4.31	-7.78	-5.14
3846	国融融泰混合A	-6.30	-19.39	-4.32	-5.52	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，高于同类基金平均水平
3123	中欧琪福混合C	-0.08	-0.32	-0.59	-0.27	0.89
3124	中银颐利混合A	-0.14	4.79	0.87	-0.27	-0.05
3125	工银高质量成长混合A	-0.80	-6.62	-4.31	-0.28	1.98
3126	华夏网购精选混合A	-0.56	-5.21	-5.01	-0.28	1.15
3127	鹏华安益增强混合	-0.04	-1.66	-0.51	-0.28	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银高质量成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，高于同类基金平均水平
3106	易方达瑞通混合C	0.05	0.91	-0.35	0.98	1.99
3107	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.07	3.05	-0.38	-0.50	1.98
3108	工银高质量成长混合A	-0.80	-6.62	-4.31	-0.28	1.98
3109	兴银丰运稳益回报混合C	-0.08	0.26	-1.75	-0.11	1.98
3110	朱雀匠心一年持有	-0.46	-11.05	-6.92	-3.14	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	九泰久益混合A	12.39	21.15	9.16	25.46	182.93
3256	长江时代精选混合发起C	12.38	-14.26	0.00	-	-39.16
3257	工银高质量成长混合A	12.38	47.97	17.97	-10.76	15.08
3258	海富通研究精选混合C	12.36	39.75	15.53	-15.49	43.48
3259	安信优势增长混合C	12.35	52.63	26.98	18.48	261.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	财通资管价值成长混合C	13.83	47.99	-3.84	-	-26.34
2555	大成成长回报六个月持有混合C	22.31	47.98	25.70	-	13.19
2556	工银高质量成长混合A	12.38	47.97	17.97	-10.76	15.08
2557	国投境煊混合C	17.72	47.97	11.71	16.26	212.37
2558	交银优势行业混合	23.98	47.95	17.72	-2.13	667.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	汇泉匠心智选一年持有混合A	12.34	42.68	17.98	-	11.82
3090	银华心怡灵活配置混合C	9.89	53.23	17.98	-	-10.11
3091	工银高质量成长混合A	12.38	47.97	17.97	-10.76	15.08
3092	中欧成长领航一年持有混合A	-3.03	33.59	17.97	-	-6.38
3093	华夏景气驱动混合A	24.36	45.31	17.95	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	国泰鑫睿混合	8.90	44.70	12.26	-10.74	82.26
2859	中银创新医疗混合C	-14.98	63.11	44.65	-10.75	6.46
2860	工银高质量成长混合A	12.38	47.97	17.97	-10.76	15.08
2861	浙商沪港深精选混合A	21.53	61.32	42.59	-10.79	54.01
2862	中银双息回报混合A	5.45	18.52	19.65	-10.83	89.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银高质量成长混合A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	融通鑫新成长混合A	-18.22	25.86	-6.51	-	15.10
4445	中加龙头精选混合C	14.84	40.68	26.85	-	15.09
4446	工银高质量成长混合A	12.38	47.97	17.97	-10.76	15.08
4447	华夏低碳经济一年持有混合A	49.02	109.56	36.03	-	15.07
4448	中加消费优选混合C	25.81	63.43	24.47	-	15.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	103.36	8026.08	9.72%
立讯精密	002475	105.87	7453.40	9.03%
宁德时代	300750	15.47	6081.32	7.37%
贵州茅台	600519	5.04	5974.87	7.24%
紫金矿业	601899	227.37	5716.17	6.92%
佰维存储	688525	11.18	5528.90	6.70%
腾讯控股	00700	13.49	5035.52	6.10%
三环集团	300408	28.56	4767.00	5.77%
药明康德	603259	27.11	3375.22	4.09%
药明生物	02269	98.65	2964.61	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	42.41%
信息技术	1.48	17.95%
保健	1.13	13.63%
采矿业	0.57	6.93%
通信服务	0.50	6.10%
科学研究和技术服务业	0.34	4.09%
非必需消费品	0.13	1.62%
房地产	0.06	0.76%
能源	0.05	0.61%
工业	0.03	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1601	1.1506	1.1764	1.1646	1.1933
累计净值(元)	1.1601	1.1506	1.1764	1.1646	1.1933

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