资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110187.07 90.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10601.23 8.72%
其他资产 834.12 0.69%
资产总值:121622.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.00 9432.24 7.87%
杰瑞股份 002353 60.00 9150.00 7.64%
兆易创新 603986 11.08 9030.20 7.54%
新宙邦 300037 75.00 6963.75 5.81%
北方华创 002371 7.42 6567.86 5.48%
东材科技 601208 80.00 5663.20 4.73%
紫金矿业 601899 168.00 4223.52 3.52%
中天科技 600522 65.00 3944.20 3.29%
工业富联 601138 50.00 3607.50 3.01%
新易盛 300502 5.88 3569.16 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.65 80.50%
采矿业 0.92 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.29%
科学研究和技术服务业 0.17 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.00 11649.30 8.83%
杰瑞股份 002353 96.00 9292.80 7.04%
紫金矿业 601899 168.00 5496.96 4.16%
新宙邦 300037 75.00 4224.00 3.20%
新和成 002001 110.00 3800.50 2.88%
思源电气 002028 17.50 3535.00 2.68%
东方电气 600875 100.00 3505.00 2.66%
中矿资源 002738 45.00 3343.53 2.53%
盐湖股份 000792 90.00 3330.00 2.52%
北方华创 002371 7.42 3318.97 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 72.03%
采矿业 1.13 8.58%
材料 0.35 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.37%
金融业 0.29 2.21%
工业 0.15 1.11%
科学研究和技术服务业 0.15 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.01%
非必需消费品 0.06 0.48%
保健 0.03 0.20%