我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -365.24 -1303.27 -748.40 -652.46 -305.14
本期利润(万元) 424.34 -541.04 -386.67 -1275.95 -490.28
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.05 -0.04 -0.11 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.39 0.00 -15.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4046.27 0.00 -3695.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.40 0.00 -0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 6494.96 6193.29 6483.58 7031.34 7611.30
期末基金份额净值(元) 0.65 0.60 0.62 0.66 0.70
本期净值增长率(%) 0.00 -7.73 0.00 -15.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.52 0.00 -34.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 23211.20 21252.95 27070.54 37437.16 29575.10
交易性金融资产(万元) 89159.18 100640.47 123729.89 125463.06 167539.45
其中:股票投资(万元) 89159.18 100640.47 123729.89 125463.06 167372.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 166.65
应付管理人报酬(万元) 113.08 128.80 183.99 208.62 232.31
应付托管费(万元) 18.85 21.47 30.67 34.77 38.72
资产总计(万元) 112707.12 126933.28 150820.43 162973.39 199372.34
负债合计(万元) 248.54 413.45 340.96 337.61 741.90
所有者权益合计(万元) 112458.58 126519.83 150479.47 162635.78 198630.44
未分配利润(万元) -68482.55 -62016.01 -48498.40 -44740.50 -19003.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 87.12 221.81 116.01 260.53 110.78
投资收益(万元) -22356.76 -8460.10 1927.67 -23126.91 -7977.31
公允价值变动收益(万元) 13810.24 -11488.10 -6228.83 -25113.82 -14033.83
其它收入(万元) 0.28 1.61 1.05 22.37 15.54
收入合计(万元) -8459.13 -19724.77 -4184.09 -47957.84 -21884.82
管理人报酬(万元) 694.89 2037.49 1190.04 2743.17 1426.37
托管费(万元) 115.82 339.58 198.34 457.19 237.73
其它费用(万元) 12.95 26.15 13.32 29.40 15.10
费用合计(万元) 849.28 2469.07 1436.82 3321.17 1727.14
利润总额(万元) -9308.41 -22193.84 -5620.91 -51279.00 -23611.97
净利润(万元) -9308.41 -22193.84 -5620.91 -51279.00 -23611.97