工银聚利18个月定开混合C(009928)_资产配置

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2303.75	17.55%
债券	10309.16	78.53%
银行存款和结算备付金	446.15	3.40%
其他资产	69.41	0.53%

资产总值：13128.48万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	13.50	140.26	1.10%
杭州银行	600926	8.00	122.24	0.96%
中国化学	601117	16.00	120.48	0.94%
美的集团	000333	1.50	117.22	0.92%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.87%
交通银行	601328	15.00	108.75	0.85%
新华文轩	00811	11.00	101.74	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.48	0.79%
中国海洋石油	00883	5.00	96.19	0.75%
京东方A	000725	22.00	92.62	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.06	4.70%
制造业	0.05	4.21%
金融业	0.05	3.73%
通信服务	0.02	1.66%
能源	0.02	1.34%
房地产	0.01	0.74%
必需消费品	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.26%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	10.00	459.50	1.33%
中国建筑	601668	70.00	403.90	1.17%
宇通客车	600066	15.00	372.90	1.08%
沪农商行	601825	35.00	339.50	0.98%
长江传媒	600757	30.00	278.40	0.81%
江西铜业股份	00358	19.00	264.10	0.77%
中金公司	03908	16.00	258.24	0.75%
潍柴动力	02338	17.00	247.18	0.72%
中国移动	00941	3.00	238.29	0.69%
南方传媒	601900	15.00	234.60	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	3.66%
建筑业	0.10	2.98%
制造业	0.10	2.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.49%
金融	0.05	1.33%
材料	0.03	0.77%
工业	0.02	0.72%
通信服务	0.02	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.68%
采矿业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业股份	00358	39.00	491.79	1.44%
招商银行	600036	10.00	432.90	1.27%
宇通客车	600066	15.00	397.65	1.16%
中国建筑	601668	70.00	368.20	1.08%
潍柴动力	02338	23.00	347.76	1.02%
国泰海通	601211	20.00	344.00	1.01%
阿里巴巴-W	09988	2.90	342.55	1.00%
南方传媒	601900	20.00	316.60	0.93%
隧道股份	600820	50.00	312.00	0.91%
沪农商行	601825	35.00	291.90	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	4.99%
建筑业	0.11	3.23%
制造业	0.11	3.12%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.01%
材料	0.06	1.80%
工业	0.03	1.02%
非必需消费品	0.03	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	23.00	428.95	1.26%
中国建筑	601668	70.00	420.00	1.23%
宇通客车	600066	15.00	395.70	1.16%
招商银行	600036	10.00	393.00	1.15%
隧道股份	600820	50.00	359.50	1.05%
伊利股份	600887	11.00	331.98	0.97%
潍柴动力	02338	28.00	308.00	0.90%
南方传媒	601900	20.00	302.20	0.88%
沪农商行	601825	35.00	297.85	0.87%
中兴通讯	00763	13.06	294.50	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.18	5.25%
建筑业	0.13	3.91%
制造业	0.11	3.33%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.81%
工业	0.03	0.90%
信息技术	0.03	0.86%
非必需消费品	0.03	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.69%
公用事业	0.02	0.68%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22重庆农商永续债	10.00	1053.00	8.24%
22招证Y1	10.00	1050.20	8.22%
22临港G1	10.00	1044.26	8.17%
22华泰Y2	10.00	1039.79	8.13%
22国君Y1	10.00	1039.33	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6230.54	48.74%
企业债	4078.62	31.91%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。