工银聚利18个月定开混合C(009928)_资产配置

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5243.33	14.83%
债券	29766.86	84.21%
银行存款和结算备付金	332.32	0.94%
其他资产	6.93	0.02%

资产总值：35349.45万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	11.00	484.00	1.43%
华泰证券	601688	25.00	440.00	1.30%
中国建筑	601668	70.00	432.60	1.28%
国泰君安	601211	23.00	425.04	1.25%
伊利股份	600887	13.50	392.44	1.16%
华鲁恒升	600426	12.90	337.85	1.00%
隧道股份	600820	39.00	258.18	0.76%
沪农商行	601825	32.00	237.76	0.70%
上海建工	600170	90.00	220.50	0.65%
中国移动	600941	2.00	219.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	4.68%
建筑业	0.14	4.19%
制造业	0.11	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.01	0.40%
工业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.32%
金融	0.00	0.07%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	70.00	371.70	1.12%
中国中铁	601390	55.00	358.60	1.08%
华鲁恒升	600426	12.90	343.66	1.04%
中国人寿	601628	11.00	341.55	1.03%
中国铁建	601186	38.00	325.66	0.98%
国泰君安	601211	23.00	311.65	0.94%
华泰证券	601688	25.00	309.75	0.93%
伊利股份	600887	12.00	310.08	0.93%
沪农商行	601825	32.00	215.04	0.65%
中国移动	600941	2.00	215.00	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.14	4.36%
金融业	0.12	3.55%
制造业	0.08	2.48%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
采矿业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	70.00	366.80	1.11%
华鲁恒升	600426	12.90	337.46	1.03%
国泰君安	601211	23.00	319.01	0.97%
中国人寿	601628	11.00	313.50	0.95%
沪农商行	601825	32.00	216.64	0.66%
华泰证券	601688	15.00	210.60	0.64%
中国中铁	601390	30.00	210.30	0.64%
中国铁建	601186	21.00	179.97	0.55%
中国交建	601800	20.00	172.40	0.52%
隧道股份	600820	20.00	122.00	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	3.22%
建筑业	0.11	3.20%
制造业	0.03	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	68.00	454.92	1.71%
农业银行	601288	120.00	436.80	1.64%
大秦铁路	601006	60.00	432.60	1.62%
中国建筑	601668	90.00	432.90	1.62%
宁沪高速	600377	38.10	390.52	1.47%
中国中铁	601390	65.00	369.20	1.39%
山东高速	600350	50.00	347.00	1.30%
恒瑞医药	600276	7.00	316.61	1.19%
华泰证券	601688	21.00	292.95	1.10%
海螺水泥	600585	13.00	293.28	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	7.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.65%
建筑业	0.15	5.45%
制造业	0.07	2.68%
房地产业	0.02	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	29.54	3272.90	9.65%
22粤港04	30.00	3011.90	8.88%
20光大银行永续债	20.00	2047.01	6.04%
20招商银行永续债01	20.00	2043.74	6.03%
20张江一	20.00	2016.80	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18296.41	53.96%
金融债券	5115.21	15.09%
可转债	3272.90	9.65%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。