资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1987.30 15.61%
债券 10200.93 80.10%
银行存款和结算备付金 532.60 4.18%
其他资产 14.10 0.11%
资产总值:12734.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 1.70 128.40 1.01%
中国财险 02328 10.00 124.38 0.98%
中国化学 601117 16.00 117.60 0.93%
杭州银行 600926 8.00 115.60 0.91%
宇通客车 600066 3.80 101.88 0.80%
中信证券 600030 3.50 100.56 0.79%
中国移动 00941 1.50 99.21 0.78%
国泰海通 02611 7.50 96.73 0.76%
招商公路 001965 10.00 91.60 0.72%
渝农商行 601077 15.00 91.65 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.85%
金融业 0.04 3.25%
建筑业 0.02 1.81%
金融 0.02 1.74%
通信服务 0.02 1.31%
工业 0.01 1.03%
能源 0.01 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.72%
必需消费品 0.01 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国化学 601117 16.00 140.64 1.10%
中材国际 600970 13.50 139.46 1.09%
宇通客车 600066 3.80 136.27 1.06%
杭州银行 600926 8.00 134.00 1.04%
中国海洋石油 00883 5.00 123.61 0.96%
美的集团 000333 1.50 114.53 0.89%
中国移动 00941 1.50 104.83 0.82%
交通银行 601328 15.00 105.00 0.82%
新华文轩 00811 11.00 101.01 0.79%
中国石油股份 00857 10.00 94.92 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.14%
建筑业 0.06 4.89%
金融业 0.05 3.52%
通信服务 0.02 1.90%
能源 0.02 1.70%
必需消费品 0.01 0.60%
工业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
金融 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17海通03 10.00 1072.64 8.46%
23华泰G9 10.00 1031.10 8.14%
22临港G1 10.00 1022.84 8.07%
24深投03 10.00 1017.27 8.03%
25交YK05 10.00 1015.31 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5119.49 40.40%
企业债 5081.44 40.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%