工银聚利18个月定开混合C(009928)_最新动态

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

强化持有人体验嘉实基金11只产品密集分红[2026-04-14]

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更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.19亿元

工银聚利18个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.74	0.02	-0.09	0.48
混合型名次	4890	4442	3778	5475	5334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.50	5.62	-	14.81
混合型名次	6871	6678	4902	4381	4679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	工银聚和一年定开混合C	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26
4889	工银聚利18个月定开混合A	-0.13	-0.69	0.16	0.21	0.65
4890	工银聚利18个月定开混合C	-0.13	-0.74	0.02	-0.09	0.48
4891	光大保德信银发商机混合	-0.13	0.26	-6.06	-0.88	-0.10
4892	广发安悦回报混合C	-0.13	-0.18	0.45	1.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	东兴未来价值混合A	-0.04	-0.74	1.41	7.59	8.81
4441	东兴未来价值混合C	-0.04	-0.74	1.38	7.54	8.78
4442	工银聚利18个月定开混合C	-0.13	-0.74	0.02	-0.09	0.48
4443	广发招享混合C	-0.16	-0.74	-2.52	-1.79	-0.70
4444	国富估值优势混合A	-0.41	-0.74	-1.14	0.51	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，高于同类基金平均水平
3776	易方达瑞通混合A	-0.04	-0.05	0.03	2.07	1.09
3777	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
3778	工银聚利18个月定开混合C	-0.13	-0.74	0.02	-0.09	0.48
3779	广发鑫和混合C	0.05	0.18	0.02	0.88	0.52
3780	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.09	-0.40	0.02	0.17	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	安信优质企业三年持有混合A	-0.12	3.31	-2.86	-0.09	3.27
5474	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
5475	工银聚利18个月定开混合C	-0.13	-0.74	0.02	-0.09	0.48
5476	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64
5477	银河主题策略混合	0.85	-1.69	-3.71	-0.09	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	长安鑫益增强混合A	-0.01	0.06	0.35	0.97	0.48
5333	方正富邦均衡精选混合C	-0.12	-1.41	-0.16	0.49	0.48
5334	工银聚利18个月定开混合C	-0.13	-0.74	0.02	-0.09	0.48
5335	国联安鑫隆混合C	0.10	0.48	-0.02	2.33	0.48
5336	国寿安保裕丰混合C	0.12	0.09	-1.47	0.64	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	嘉实稳健添翼一年持有混合C	2.70	8.10	0.00	-	6.77
6870	中欧融益稳健一年混合C	2.70	6.88	8.83	-	15.07
6871	工银聚利18个月定开混合C	2.69	5.50	5.62	-	14.81
6872	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
6873	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.69	6.36	4.24	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	广发安享混合C	4.44	5.52	7.01	12.54	59.53
6677	招商丰茂灵活混合发起式A	5.21	5.51	9.83	13.57	33.06
6678	工银聚利18个月定开混合C	2.69	5.50	5.62	-	14.81
6679	宝盈祥颐定期开放混合C	3.61	5.49	3.60	-	11.41
6680	南方利安C	2.56	5.49	6.29	15.78	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	汇丰晋信研究精选混合	36.14	68.58	5.63	-	-7.25
4901	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	5.85	8.64	5.63	-	7.35
4902	工银聚利18个月定开混合C	2.69	5.50	5.62	-	14.81
4903	中欧嘉和三年混合A	26.95	36.22	5.62	-8.04	20.10
4904	华富益鑫灵活配置混合A	4.10	6.64	5.61	8.36	74.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	易方达悦享一年持有混合C	2.80	5.81	6.00	-	11.77
4380	工银聚利18个月定开混合A	3.31	6.78	7.54	-	18.49
4381	工银聚利18个月定开混合C	2.69	5.50	5.62	-	14.81
4382	宝盈祥琪混合A	-1.68	-0.65	-2.51	-	-9.53
4383	宝盈祥琪混合C	-1.98	-1.24	-3.37	-	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	鹏华招华一年持有期混合A	2.65	6.77	4.34	10.78	14.86
4678	易方达裕如混合C	6.80	13.22	13.49	-	14.86
4679	工银聚利18个月定开混合C	2.69	5.50	5.62	-	14.81
4680	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.94	8.65	3.96	5.64	14.81
4681	前海联合价值优选混合A	10.91	17.19	-18.86	-6.95	14.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	13.50	140.26	1.10%
杭州银行	600926	8.00	122.24	0.96%
中国化学	601117	16.00	120.48	0.94%
美的集团	000333	1.50	117.22	0.92%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.87%
交通银行	601328	15.00	108.75	0.85%
新华文轩	00811	11.00	101.74	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.48	0.79%
中国海洋石油	00883	5.00	96.19	0.75%
京东方A	000725	22.00	92.62	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.06	4.70%
制造业	0.05	4.21%
金融业	0.05	3.73%
通信服务	0.02	1.66%
能源	0.02	1.34%
房地产	0.01	0.74%
必需消费品	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1496	1.1492	1.1502	1.1473	1.1457
累计净值(元)	1.1496	1.1492	1.1502	1.1473	1.1457

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