工银聚利18个月定开混合C(009928)_最新动态

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.19亿元

工银聚利18个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44
混合型名次	2120	1485	2051	3115	3985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	4.62	3.47	-	14.76
混合型名次	5877	6648	5325	4899	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	工银聚和一年定开混合A	-0.03	1.49	-0.70	-0.25	0.61
2119	工银聚利18个月定开混合A	-0.03	1.24	-0.24	0.03	0.79
2120	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44
2121	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
2122	广发安宏回报混合C	-0.03	-8.72	5.62	7.61	11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	博时恒旭一年持有期混合C	-0.07	1.19	-1.35	-0.85	0.01
1484	东方红核心优选定开混合C	0.32	1.19	-0.09	-0.15	0.33
1485	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44
1486	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33
1487	鹏扬景恒六个月持有混合A	-0.13	1.19	-0.22	0.94	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
2050	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.07	-0.17	-0.39	-0.05	1.10
2051	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44
2052	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
2053	国泰量化策略收益混合C	-0.27	-9.66	-0.39	5.78	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	中欧瑾添混合A	-0.38	-4.75	-1.12	-0.25	3.46
3114	安信优质企业三年持有混合C	-0.75	-14.32	-2.69	-0.26	4.27
3115	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44
3116	国联安安泰灵活配置混合	0.15	1.96	0.72	-0.26	-0.11
3117	国泰佳益混合A	-0.25	-1.18	-0.97	-0.26	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	睿远稳进配置两年持有混合A	-0.12	1.01	-2.08	-1.61	0.45
3984	长盛同鑫行业配置混合A	-0.82	-5.59	-3.29	-1.19	0.44
3985	工银聚利18个月定开混合C	-0.03	1.19	-0.39	-0.26	0.44
3986	广发稳安混合A	-0.84	-17.40	-10.36	-12.63	0.44
3987	国富竞争优势三年持有期混合C	0.17	8.63	-1.94	-2.97	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	广发聚盛混合C	0.70	5.91	4.74	12.49	66.82
5876	鹏扬均衡成长混合A	0.70	22.10	8.07	-	8.66
5877	工银聚利18个月定开混合C	0.69	4.62	3.47	-	14.76
5878	太平睿安混合C	0.69	12.66	-8.82	-18.38	-11.33
5879	招商丰茂灵活混合发起式C	0.69	4.07	6.51	7.10	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6648 位，低于同类基金平均水平
6646	摩根安荣回报混合A	-1.68	4.65	2.43	-	5.51
6647	鹏华安康一年持有期混合A	1.38	4.64	6.79	-	5.98
6648	工银聚利18个月定开混合C	0.69	4.62	3.47	-	14.76
6649	广发聚泰混合C类	1.80	4.62	9.16	15.93	49.45
6650	鹏华金鼎混合A	2.00	4.62	0.00	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	华泰紫金丰和偏债混合发起A	3.40	6.14	3.50	-	1.76
5324	广发稳健增长混合A	6.55	12.46	3.48	-3.20	1160.39
5325	工银聚利18个月定开混合C	0.69	4.62	3.47	-	14.76
5326	东财量化精选混合C	1.39	18.05	3.46	-38.53	-22.94
5327	东方红远见价值混合C	-2.98	26.13	3.45	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	工银创新精选一年定开混合C	83.17	159.41	122.21	-	122.52
4898	工银聚利18个月定开混合A	1.31	5.89	5.35	-	18.66
4899	工银聚利18个月定开混合C	0.69	4.62	3.47	-	14.76
4900	宝盈祥琪混合A	-9.25	-9.91	-13.56	-	-18.27
4901	宝盈祥琪混合C	-9.52	-10.45	-14.33	-	-19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	富国周期精选三年持有期混合C	17.37	43.74	21.80	-	14.78
4477	易方达瑞康灵活配置混合C	5.61	14.68	4.55	13.33	14.78
4478	工银聚利18个月定开混合C	0.69	4.62	3.47	-	14.76
4479	国富均衡增长混合A	19.74	31.56	19.47	-	14.76
4480	国寿安保稳福6个月持有期混合C	8.68	19.91	18.91	-	14.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.70	128.40	1.01%
中国财险	02328	10.00	124.38	0.98%
中国化学	601117	16.00	117.60	0.93%
杭州银行	600926	8.00	115.60	0.91%
宇通客车	600066	3.80	101.88	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.56	0.79%
中国移动	00941	1.50	99.21	0.78%
国泰海通	02611	7.50	96.73	0.76%
招商公路	001965	10.00	91.60	0.72%
渝农商行	601077	15.00	91.65	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.85%
金融业	0.04	3.25%
建筑业	0.02	1.81%
金融	0.02	1.74%
通信服务	0.02	1.31%
工业	0.01	1.03%
能源	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
必需消费品	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1480	1.1500	1.1474	1.1439	1.1431
累计净值(元)	1.1480	1.1500	1.1474	1.1439	1.1431

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