工银聚利18个月定开混合C(009928)_最新动态

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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累计净值：1.1484

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.19亿元

工银聚利18个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.72	0.05	-0.06	0.51
混合型名次	6399	4924	3736	5762	5556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.03	5.33	14.02	14.84
混合型名次	6899	6725	4983	1970	4718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.10	-2.37	-3.53	-1.02	0.25
6398	工银聚利18个月定开混合A	-0.10	-0.66	0.19	0.24	0.67
6399	工银聚利18个月定开混合C	-0.10	-0.72	0.05	-0.06	0.51
6400	工银优质成长混合C	-0.10	-0.81	6.40	21.60	13.05
6401	广发安悦回报混合C	-0.10	-0.15	0.29	1.58	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	博时荣享回报混合C	4.94	-0.72	-3.36	2.97	0.67
4923	大摩优享六个月持有期混合C	0.33	-0.72	3.30	4.48	4.26
4924	工银聚利18个月定开混合C	-0.10	-0.72	0.05	-0.06	0.51
4925	广发核心竞争力混合A	0.61	-0.72	-4.85	8.18	6.57
4926	海富通安颐收益混合A	0.06	-0.72	1.17	2.83	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	博时浦惠一年持有期混合C	1.14	1.69	0.05	11.25	5.47
3735	东方红优质甄选一年持有混合A	0.02	0.21	0.05	0.58	0.43
3736	工银聚利18个月定开混合C	-0.10	-0.72	0.05	-0.06	0.51
3737	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.37	-1.15	0.05	1.20	1.09
3738	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	财通资管均衡价值一年持有期混合	-0.20	-5.82	-5.10	-0.06	-1.86
5761	东方红新海混合A	0.73	-2.10	-6.26	-0.06	-0.07
5762	工银聚利18个月定开混合C	-0.10	-0.72	0.05	-0.06	0.51
5763	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.55	-3.53	-2.61	-0.06	0.45
5764	华安兴安优选一年混合C	0.13	-1.71	-5.54	-0.06	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5556 位，低于同类基金平均水平
5554	东方红策略精选混合A	0.02	-0.53	-1.00	1.47	0.51
5555	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.19	0.20	-0.06	0.85	0.51
5556	工银聚利18个月定开混合C	-0.10	-0.72	0.05	-0.06	0.51
5557	招商高端装备混合A	1.89	1.54	-6.50	6.60	0.51
5558	安信稳健回报6个月混合C	0.06	-0.31	0.30	0.36	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	华泰柏瑞量化绝对收益混合	2.58	-3.03	-5.73	-2.94	17.42
6898	金鹰鑫益混合A	2.58	7.16	6.95	13.94	45.55
6899	工银聚利18个月定开混合C	2.57	5.03	5.33	14.02	14.84
6900	民生加银鑫福混合C	2.57	14.61	2.48	1.86	19.08
6901	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6725 位，低于同类基金平均水平
6723	长城价值优选混合A	14.95	5.05	-15.62	-41.68	1.32
6724	富安达长盈灵活配置混合C	23.38	5.04	-17.47	-	-18.26
6725	工银聚利18个月定开混合C	2.57	5.03	5.33	14.02	14.84
6726	嘉实方舟一年持有期混合A	3.66	5.02	0.00	-	5.04
6727	民生加银价值发现一年持有期混合A	4.15	5.01	0.25	-26.00	-26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	建信恒久价值混合	31.81	26.99	5.34	6.87	778.64
4982	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	8.04	22.10
4983	工银聚利18个月定开混合C	2.57	5.03	5.33	14.02	14.84
4984	富国新回报灵活配置混合A/B	9.54	9.02	5.32	13.42	95.88
4985	华商量化进取混合	36.83	49.41	5.32	-6.01	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	14.05	14.62
1969	长信睿进混合C	48.74	48.84	18.99	14.03	6.20
1970	工银聚利18个月定开混合C	2.57	5.03	5.33	14.02	14.84
1971	永赢鑫盛混合	2.93	7.28	9.69	14.02	11.49
1972	易方达瑞安混合发起式A	6.46	9.37	0.42	13.99	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	西部利得聚优一年持有期混合	7.22	18.24	15.70	-	14.86
4717	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	12.75	14.88	0.00	-	14.86
4718	工银聚利18个月定开混合C	2.57	5.03	5.33	14.02	14.84
4719	兴合安迎混合A	32.26	37.11	0.00	-	14.84
4720	易米开鑫价值优选混合A	4.21	16.59	7.25	-	14.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	13.50	140.26	1.10%
杭州银行	600926	8.00	122.24	0.96%
中国化学	601117	16.00	120.48	0.94%
美的集团	000333	1.50	117.22	0.92%
中国移动	00941	1.50	110.69	0.87%
交通银行	601328	15.00	108.75	0.85%
新华文轩	00811	11.00	101.74	0.80%
中信证券	600030	3.50	100.48	0.79%
中国海洋石油	00883	5.00	96.19	0.75%
京东方A	000725	22.00	92.62	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.06	4.70%
制造业	0.05	4.21%
金融业	0.05	3.73%
通信服务	0.02	1.66%
能源	0.02	1.34%
房地产	0.01	0.74%
必需消费品	0.01	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1486	1.1481	1.1496	1.1492	1.1502
累计净值(元)	1.1486	1.1481	1.1496	1.1492	1.1502

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