工银聚利18个月定开混合C(009928)_最新动态

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金王毕功：政策有望陆续出台，对A股中线行情保持乐观[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.25亿元

工银聚利18个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.50	2.47	1.93	3.62
混合型名次	5528	3692	6622	3685	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	7.35	8.03	-	12.21
混合型名次	3408	948	357	3711	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	工银聚和一年定开混合C	0.21	0.20	2.09	1.55	5.16
5527	工银聚利18个月定开混合A	0.21	0.55	2.62	2.23	4.18
5528	工银聚利18个月定开混合C	0.21	0.50	2.47	1.93	3.62
5529	工银稳润一年持有混合A	0.21	0.08	1.04	-1.75	1.91
5530	工银稳润一年持有混合C	0.21	0.04	0.95	-1.95	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	富国创业板两年定期开放混合	-0.54	0.50	21.51	9.39	9.55
3691	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.15	0.50	1.57	0.51	2.48
3692	工银聚利18个月定开混合C	0.21	0.50	2.47	1.93	3.62
3693	广发聚瑞混合C	0.47	0.50	29.82	20.28	7.96
3694	交银周期回报灵活配置混合C	0.17	0.50	1.17	0.58	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	安信新目标混合A	0.14	0.50	2.47	1.41	3.89
6621	长城优选添瑞六个月混合C	0.04	0.28	2.47	1.98	3.11
6622	工银聚利18个月定开混合C	0.21	0.50	2.47	1.93	3.62
6623	鹏扬景瑞三年持有混合A	0.17	-0.04	2.47	0.36	4.10
6624	平安鼎弘(LOF)C	0.22	-0.82	2.47	0.91	7.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3685 位，高于同类基金平均水平
3683	银华泰利灵活配置混合A	-0.53	-2.69	6.43	1.94	5.06
3684	中银卓越成长混合A	1.09	4.49	23.31	1.94	-0.88
3685	工银聚利18个月定开混合C	0.21	0.50	2.47	1.93	3.62
3686	广发聚富混合	1.97	7.03	13.73	1.93	3.62
3687	嘉实新趋势混合	0.01	0.49	0.91	1.93	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	东方红优质甄选一年持有混合A	0.11	0.27	2.93	1.40	3.62
4301	富国睿泽回报混合	0.52	1.55	14.47	4.63	3.62
4302	工银聚利18个月定开混合C	0.21	0.50	2.47	1.93	3.62
4303	广发聚富混合	1.97	7.03	13.73	1.93	3.62
4304	国泰同益18个月持有期混合C	0.07	0.25	0.39	1.57	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平
3406	东方红锦融甄选18个月持有混合A	3.26	6.40	0.00	-	6.17
3407	富国兴泉回报12个月持有期混合C	3.26	-7.07	-23.36	-	-22.82
3408	工银聚利18个月定开混合C	3.26	7.35	8.03	-	12.21
3409	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	-	3.83
3410	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	3.26	0.00	0.00	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	景顺安景一年持有期混合C	5.19	7.36	0.00	-	9.07
947	鑫元安鑫回报A	6.72	7.36	5.09	-	15.65
948	工银聚利18个月定开混合C	3.26	7.35	8.03	-	12.21
949	华宝价值发现混合C	10.08	7.33	0.00	-	1.74
950	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-4.80	7.32	2.58	89.14	98.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	广发鑫和混合A	11.31	10.35	8.06	28.06	43.39
356	中银新财富混合A	9.74	10.01	8.06	30.95	69.74
357	工银聚利18个月定开混合C	3.26	7.35	8.03	-	12.21
358	融通内需驱动混合A	3.95	19.79	8.02	124.03	207.36
359	宝盈消费主题混合	12.31	22.08	7.96	76.65	99.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-	-62.38
3710	工银聚利18个月定开混合A	3.87	8.65	10.00	-	14.84
3711	工银聚利18个月定开混合C	3.26	7.35	8.03	-	12.21
3712	南方创新驱动混合A	8.97	-13.09	-32.37	-	-34.76
3713	南方创新驱动混合C	8.33	-14.12	-33.57	-	-36.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	国泰君安远见价值混合发起C	15.40	0.00	0.00	-	12.26
3076	东兴未来价值混合C	16.59	17.37	-9.14	10.46	12.22
3077	工银聚利18个月定开混合C	3.26	7.35	8.03	-	12.21
3078	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.11	-14.74	-44.26	5.25	12.20
3079	华泰柏瑞健康生活混合	-6.11	-23.20	-41.01	13.68	12.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	11.00	484.00	1.43%
华泰证券	601688	25.00	440.00	1.30%
中国建筑	601668	70.00	432.60	1.28%
国泰君安	601211	23.00	425.04	1.25%
伊利股份	600887	13.50	392.44	1.16%
华鲁恒升	600426	12.90	337.85	1.00%
隧道股份	600820	39.00	258.18	0.76%
沪农商行	601825	32.00	237.76	0.70%
上海建工	600170	90.00	220.50	0.65%
中国移动	600941	2.00	219.40	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.16	4.68%
建筑业	0.14	4.19%
制造业	0.11	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.01	0.40%
工业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.32%
金融	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-13工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.121	1.123	1.120	1.122	1.124
累计净值(元)	1.121	1.123	1.120	1.122	1.124

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