工银聚利18个月定开混合C(009928)_最新动态

工银聚利18个月定开混合C009928ICBC CREDIT SUISSE ACCUMULATES 18 MONTHS REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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累计净值：1.124

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

工银聚利18个月定开混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.25亿元

工银聚利18个月定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.70	0.09	-0.28	-0.22
混合型名次	5588	6698	3655	3618	5116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	0.82	8.55	-	12.39
混合型名次	4143	2866	1521	3740	3230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	东方红优质甄选一年持有混合C	0.29	0.80	0.55	1.42	1.00
5587	东方红睿逸定期开放混合	0.29	0.05	0.29	2.48	1.59
5588	工银聚利18个月定开混合C	0.29	0.70	0.09	-0.28	-0.22
5589	工银聚润6个月持有期混合A	0.29	1.34	-0.38	-0.61	0.40
5590	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 6698 位，低于同类基金平均水平
6696	中欧达益稳健一年混合C	0.32	0.71	-0.67	0.49	-0.05
6697	富荣价值精选混合C	0.22	0.70	-0.14	0.63	0.75
6698	工银聚利18个月定开混合C	0.29	0.70	0.09	-0.28	-0.22
6699	红土创新稳健混合A	-0.07	0.70	2.15	0.67	0.34
6700	华宝安享混合	0.32	0.70	-0.17	1.95	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平
3653	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.99	1.14	0.09	-2.83	-0.89
3654	富国天源沪港深平衡混合A	0.59	6.12	0.09	0.14	3.64
3655	工银聚利18个月定开混合C	0.29	0.70	0.09	-0.28	-0.22
3656	广发价值回报混合A	0.34	0.91	0.09	0.22	0.65
3657	华安稳健回报混合A	0.41	0.79	0.09	0.92	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	安信新成长混合A	0.60	0.92	-0.74	-0.28	-1.13
3617	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.18	4.52	5.00	-0.28	5.28
3618	工银聚利18个月定开混合C	0.29	0.70	0.09	-0.28	-0.22
3619	华泰保兴科荣C	-0.39	0.66	-1.52	-0.28	-0.78
3620	摩根安荣回报混合A	0.40	0.96	-0.41	-0.28	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
工银聚利18个月定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.70	7.65	-3.97	-13.30	-0.21
5115	财通资管臻享成长混合C	2.41	14.91	-8.56	-5.61	-0.22
5116	工银聚利18个月定开混合C	0.29	0.70	0.09	-0.28	-0.22
5117	海富通欣荣混合A	1.65	6.46	-1.43	-4.21	-0.22
5118	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	南方利鑫C	2.48	2.54	3.93	24.04	59.15
4142	泰康颐年混合C	2.48	5.69	9.40	19.17	32.17
4143	工银聚利18个月定开混合C	2.47	0.82	8.55	-	12.39
4144	嘉实添惠一年持有混合C	2.47	5.80	10.35	-	9.83
4145	招商安弘灵活配置混合	2.47	-34.74	-31.82	-38.67	-3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2866 位，高于同类基金平均水平
2864	华安新动力灵活配置混合C	0.47	0.83	0.00	-	1.38
2865	景顺量化对冲三月定开混合	-3.12	0.83	-1.67	2.21	2.35
2866	工银聚利18个月定开混合C	2.47	0.82	8.55	-	12.39
2867	华安均衡优选混合A	9.86	0.82	1.30	-	-25.79
2868	华夏高端装备龙头混合发起式A	14.95	0.82	0.00	-	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	兴业聚源混合A	7.71	7.33	8.58	26.73	54.87
1520	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	15.00	48.37
1521	工银聚利18个月定开混合C	2.47	0.82	8.55	-	12.39
1522	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	15.25	47.01
1523	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	5.47	-1.87	8.55	44.27	50.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3740 位，高于同类基金平均水平
3738	上银核心成长混合C	-32.19	-58.82	-61.92	-	-62.38
3739	工银聚利18个月定开混合A	3.08	2.03	10.51	-	15.34
3740	工银聚利18个月定开混合C	2.47	0.82	8.55	-	12.39
3741	南方创新驱动混合A	-2.76	-3.74	-12.30	-	-35.83
3742	南方创新驱动混合C	-3.35	-4.89	-13.88	-	-37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
工银聚利18个月定开混合C一年收益在同类基金中排列第 3230 位，高于同类基金平均水平
3228	招商瑞恒一年持有期混合C	0.04	0.06	1.97	-	12.43
3229	九泰锐益混合(LOF)A	-1.40	-20.28	-21.94	-4.83	12.40
3230	工银聚利18个月定开混合C	2.47	0.82	8.55	-	12.39
3231	银华汇盈一年持有期混合A	3.39	4.33	5.76	-	12.39
3232	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.25	9.18	12.73	-	12.37

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江西铜业股份	00358	39.00	491.79	1.44%
招商银行	600036	10.00	432.90	1.27%
宇通客车	600066	15.00	397.65	1.16%
中国建筑	601668	70.00	368.20	1.08%
潍柴动力	02338	23.00	347.76	1.02%
国泰海通	601211	20.00	344.00	1.01%
阿里巴巴-W	09988	2.90	342.55	1.00%
南方传媒	601900	20.00	316.60	0.93%
隧道股份	600820	50.00	312.00	0.91%
沪农商行	601825	35.00	291.90	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.17	4.99%
建筑业	0.11	3.23%
制造业	0.11	3.12%
文化、体育和娱乐业	0.07	2.01%
材料	0.06	1.80%
工业	0.03	1.02%
非必需消费品	0.03	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
采矿业	0.02	0.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金（自2019年7月19日起，变更为...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.124	1.124	1.123	1.121	1.122
累计净值(元)	1.124	1.124	1.123	1.121	1.122

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