资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61102.63 77.41%
债券 5032.17 6.38%
银行存款和结算备付金 12723.63 16.12%
其他资产 72.23 0.09%
资产总值:78930.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.70 5330.08 6.77%
中际旭创 300308 5.93 4794.05 6.09%
沪电股份 002463 32.71 3792.07 4.82%
立讯精密 002475 66.69 3296.66 4.19%
生益科技 600183 22.97 2985.18 3.79%
中科飞测 688361 8.00 2792.27 3.55%
寒武纪 688256 2.46 2478.53 3.15%
三环集团 300408 20.38 2391.19 3.04%
网宿科技 300017 158.72 2364.93 3.01%
长芯博创 300548 10.29 2262.05 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 67.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 8.12%
科学研究和技术服务业 0.13 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.00 8890.00 6.75%
新易盛 300502 14.53 8820.92 6.70%
立讯精密 002475 91.48 6440.45 4.89%
沪电股份 002463 40.38 6170.06 4.68%
三环集团 300408 35.38 5904.92 4.48%
中材科技 002080 56.74 5106.60 3.88%
东山精密 002384 19.39 5087.20 3.86%
宁德时代 300750 12.88 5063.46 3.84%
生益科技 600183 28.71 4978.31 3.78%
寒武纪 688256 2.92 4651.83 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.33 86.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 4.00%
科学研究和技术服务业 0.10 0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 30.00 3009.15 3.82%
26农发01 20.00 2023.03 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5032.17 6.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%