资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79971.90 90.09%
债券 7084.62 7.98%
银行存款和结算备付金 363.33 0.41%
其他资产 1350.83 1.52%
资产总值:88770.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 96.84 5492.00 6.22%
宁德时代 300750 14.55 5345.03 6.06%
新易盛 300502 12.24 5273.97 5.98%
中际旭创 300308 7.31 4459.10 5.05%
思源电气 002028 25.06 3874.30 4.39%
生益科技 600183 47.48 3390.55 3.84%
麦格米特 002851 37.06 3337.85 3.78%
东山精密 002384 38.53 3261.56 3.70%
七一二 603712 133.38 2770.36 3.14%
沪电股份 002463 33.67 2460.27 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 77.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 7.22%
采矿业 0.31 3.46%
科学研究和技术服务业 0.20 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 116.04 7506.86 7.52%
宁德时代 300750 17.39 6989.09 7.00%
七一二 603712 173.87 3806.07 3.81%
科达利 002850 18.45 3610.66 3.62%
恒瑞医药 600276 44.74 3201.00 3.21%
沪电股份 002463 42.09 3092.35 3.10%
思源电气 002028 27.84 3035.31 3.04%
恺英网络 002517 105.16 2952.89 2.96%
生益科技 600183 47.48 2564.87 2.57%
工业富联 601138 38.02 2509.70 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.34 73.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 12.24%
科学研究和技术服务业 0.23 2.27%
采矿业 0.18 1.81%
教育 0.11 1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 70.00 7084.62 8.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7084.62 8.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%