资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82058.63 85.72%
债券 7053.51 7.37%
银行存款和结算备付金 6553.46 6.85%
其他资产 62.46 0.07%
资产总值:95728.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.63 6035.91 6.32%
中际旭创 300308 9.33 5312.60 5.57%
宁德时代 300750 12.88 5175.42 5.42%
立讯精密 002475 87.28 4299.59 4.50%
思源电气 002028 19.96 4032.28 4.22%
沪电股份 002463 44.87 3408.77 3.57%
麦格米特 002851 33.35 3241.46 3.40%
联瑞新材 688300 35.18 2957.24 3.10%
中材科技 002080 73.75 2896.16 3.03%
东山精密 002384 26.93 2781.96 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.33 76.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.16%
采矿业 0.28 2.94%
科学研究和技术服务业 0.20 2.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 96.84 5492.00 6.22%
宁德时代 300750 14.55 5345.03 6.06%
新易盛 300502 12.24 5273.97 5.98%
中际旭创 300308 7.31 4459.10 5.05%
思源电气 002028 25.06 3874.30 4.39%
生益科技 600183 47.48 3390.55 3.84%
麦格米特 002851 37.06 3337.85 3.78%
东山精密 002384 38.53 3261.56 3.70%
七一二 603712 133.38 2770.36 3.14%
沪电股份 002463 33.67 2460.27 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 77.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 7.22%
采矿业 0.31 3.46%
科学研究和技术服务业 0.20 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 50.00 5045.13 5.29%
26农发01 20.00 2008.39 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7053.51 7.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%