财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.45 |
28.68 |
73.92 |
44.80 |
1.11 |
| 本期利润(万元) |
499.00 |
-0.85 |
185.59 |
204.10 |
-16.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.09 |
-0.01 |
0.89 |
0.94 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.17 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
-2.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
704.46 |
0.00 |
275.06 |
0.00 |
280.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.55 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1808.05 |
609.31 |
625.63 |
597.28 |
630.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.55 |
3.88 |
3.86 |
3.86 |
2.90 |
| 本期净值增长率(%) |
69.77 |
0.00 |
30.31 |
0.00 |
-2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
41.76 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
-37.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5451.14 |
325.48 |
8033.98 |
10755.43 |
12795.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
126751.19 |
87056.52 |
76230.20 |
80937.80 |
81658.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
119671.27 |
79971.90 |
69198.09 |
74808.96 |
75583.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
7079.92 |
7084.62 |
7032.11 |
6128.84 |
6074.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.29 |
89.63 |
81.89 |
94.23 |
94.61 |
| 应付托管费(万元) |
19.88 |
14.94 |
13.65 |
15.71 |
15.77 |
| 资产总计(万元) |
132887.93 |
88770.68 |
84836.68 |
92090.28 |
94536.69 |
| 负债合计(万元) |
1181.20 |
507.60 |
341.95 |
285.40 |
314.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
131706.72 |
88263.08 |
84494.73 |
91804.88 |
94222.54 |
| 未分配利润(万元) |
112136.97 |
65948.60 |
56015.30 |
61412.69 |
60701.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.17 |
35.86 |
26.47 |
82.62 |
36.53 |
| 投资收益(万元) |
19550.78 |
12618.98 |
992.46 |
-9785.87 |
-8486.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41029.22 |
13301.61 |
-2010.27 |
10770.28 |
2048.47 |
| 其它收入(万元) |
8.97 |
6.78 |
1.69 |
10.05 |
6.05 |
| 收入合计(万元) |
60599.15 |
25963.23 |
-989.65 |
1077.08 |
-6395.10 |
| 管理人报酬(万元) |
619.43 |
1073.51 |
522.37 |
1136.41 |
581.16 |
| 托管费(万元) |
103.24 |
178.92 |
87.06 |
189.40 |
96.86 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
17.96 |
10.04 |
21.02 |
11.55 |
| 费用合计(万元) |
733.64 |
1273.70 |
621.12 |
1351.25 |
691.96 |
| 利润总额(万元) |
59865.50 |
24689.52 |
-1610.78 |
-274.17 |
-7087.06 |
| 净利润(万元) |
59865.50 |
24689.52 |
-1610.78 |
-274.17 |
-7087.06 |
