我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-78.98 |
-204.73 |
-65.02 |
-90.68 |
-23.53 |
本期利润(万元) |
-70.65 |
-368.47 |
-129.42 |
-193.64 |
-42.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.89 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.08 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.65 |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
583.03 |
0.00 |
708.65 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
928.56 |
1075.35 |
1096.45 |
1268.15 |
1725.86 |
期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.97 |
3.10 |
3.43 |
3.78 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.14 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.86 |
0.00 |
-25.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
3776.94 |
11197.70 |
2910.10 |
37528.53 |
12141.55 |
交易性金融资产(万元) |
106144.15 |
150728.17 |
196419.92 |
211364.65 |
263779.30 |
其中:股票投资(万元) |
99054.39 |
139651.87 |
183258.07 |
198711.93 |
245778.60 |
其中:债券投资(万元) |
7089.76 |
11076.30 |
13161.84 |
12652.71 |
18000.70 |
应付管理人报酬(万元) |
110.93 |
198.46 |
253.01 |
295.38 |
354.75 |
应付托管费(万元) |
18.49 |
33.08 |
42.17 |
49.23 |
59.12 |
资产总计(万元) |
110086.22 |
162324.56 |
199733.89 |
249380.41 |
276647.55 |
负债合计(万元) |
305.36 |
1198.17 |
1643.43 |
1134.15 |
2102.40 |
所有者权益合计(万元) |
109780.86 |
161126.38 |
198090.46 |
248246.26 |
274545.14 |
未分配利润(万元) |
73286.52 |
114702.77 |
147229.35 |
186539.95 |
216720.63 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
62.82 |
43.20 |
151.41 |
81.20 |
704.44 |
投资收益(万元) |
-19160.43 |
-8016.80 |
-14663.55 |
-7659.42 |
67283.49 |
公允价值变动收益(万元) |
-17009.32 |
-10584.10 |
-32974.37 |
-34419.91 |
-36634.65 |
其它收入(万元) |
57.14 |
31.91 |
106.65 |
58.88 |
661.22 |
收入合计(万元) |
-36049.78 |
-18525.79 |
-47379.85 |
-41939.25 |
32014.50 |
管理人报酬(万元) |
2137.41 |
1362.73 |
3388.84 |
1785.43 |
5386.83 |
托管费(万元) |
356.24 |
227.12 |
564.81 |
297.57 |
897.81 |
其它费用(万元) |
24.51 |
12.43 |
25.39 |
12.60 |
27.17 |
费用合计(万元) |
2525.38 |
1606.61 |
4064.53 |
2159.81 |
7505.80 |
利润总额(万元) |
-38575.16 |
-20132.40 |
-51444.38 |
-44099.06 |
24508.70 |
净利润(万元) |
-38575.16 |
-20132.40 |
-51444.38 |
-44099.06 |
24508.70 |