资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75667.47 78.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20438.51 21.25%
其他资产 66.47 0.07%
资产总值:96172.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百奥赛图-B 02315 153.00 9193.68 9.84%
药明康德 603259 45.20 7564.32 8.09%
药明生物 02269 135.00 6495.45 6.95%
石药创新 300765 135.01 6371.11 6.82%
凯莱英 002821 30.01 5659.98 6.06%
中科飞测 688361 14.00 4887.26 5.23%
石药集团 01093 500.00 4322.14 4.62%
芯源微 688037 13.00 4254.61 4.55%
科伦博泰生物 06990 10.00 4180.51 4.47%
长川科技 300604 17.00 4076.43 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 38.40%
保健 2.93 31.37%
科学研究和技术服务业 0.93 9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百奥赛图-B 02315 258.65 10500.16 9.18%
寒武纪 688256 5.00 7977.75 6.97%
芯源微 688037 18.01 7905.49 6.91%
立讯精密 002475 91.77 6460.61 5.65%
中微公司 688012 12.00 5622.00 4.91%
海光信息 688041 15.00 5554.50 4.85%
东山精密 002384 20.00 5247.00 4.59%
兆易创新 603986 6.00 4890.00 4.27%
新易盛 300502 7.78 4722.46 4.13%
澜起科技 688008 15.00 4648.50 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.75 67.70%
保健 1.56 13.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 9.02%
信息技术 0.37 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.19 19.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%