资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97787.85 77.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28210.45 22.37%
其他资产 91.07 0.07%
资产总值:126089.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 30.00 12184.71 9.99%
百奥赛图-B 02315 225.00 10996.04 9.02%
恒瑞医药 600276 190.00 10491.80 8.61%
海思科 002653 160.00 8684.80 7.12%
石药集团 01093 710.00 5704.74 4.68%
信立泰 002294 80.00 4904.80 4.02%
新诺威 300765 150.00 4764.00 3.91%
康诺亚-B 02162 70.00 3751.65 3.08%
立讯精密 002475 75.00 3694.50 3.03%
映恩生物-B 09606 14.00 3646.58 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.96 40.66%
保健 4.67 38.30%
能源 0.15 1.22%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 190.00 11318.30 9.62%
科伦博泰生物 06990 31.00 10981.53 9.34%
海思科 002653 200.00 10264.00 8.73%
新诺威 300765 200.00 7214.00 6.13%
三生制药 01530 280.00 6115.16 5.20%
信达生物 01801 88.00 6060.61 5.15%
中国生物制药 01177 1000.00 5581.90 4.75%
热景生物 688068 30.00 4860.00 4.13%
立讯精密 002475 80.00 4536.97 3.86%
映恩生物-B 09606 16.60 4471.05 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 5.25 44.65%
制造业 4.78 40.67%
科学研究和技术服务业 0.60 5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.13%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 40.00 4060.25 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4060.25 3.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%