财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1334.89 |
84.04 |
4589.38 |
2782.34 |
981.49 |
| 本期利润(万元) |
2208.86 |
343.86 |
5250.85 |
5141.21 |
4737.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.18 |
0.14 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
0.00 |
25.05 |
0.00 |
34.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-10421.42 |
0.00 |
-11549.19 |
0.00 |
-7753.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21216.29 |
30833.88 |
23264.46 |
28149.23 |
11943.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.68 |
0.82 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
13.45 |
0.00 |
36.54 |
0.00 |
34.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.47 |
0.00 |
-31.66 |
0.00 |
-32.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9189.01 |
11209.68 |
8960.29 |
9759.58 |
9928.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
107152.97 |
106532.88 |
109184.98 |
68909.14 |
85657.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
107133.57 |
106532.88 |
109184.98 |
64857.77 |
72661.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.40 |
0.00 |
0.00 |
4051.37 |
12996.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.25 |
127.17 |
122.16 |
84.89 |
94.85 |
| 应付托管费(万元) |
16.37 |
21.19 |
20.36 |
14.15 |
15.81 |
| 资产总计(万元) |
119142.51 |
118645.43 |
122316.60 |
79583.20 |
95739.44 |
| 负债合计(万元) |
4731.73 |
1037.25 |
1357.42 |
669.56 |
2878.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
114410.78 |
117608.18 |
120959.19 |
78913.63 |
92861.44 |
| 未分配利润(万元) |
-29409.10 |
-50576.02 |
-54979.67 |
-75608.00 |
-76736.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.02 |
41.37 |
19.08 |
140.22 |
97.97 |
| 投资收益(万元) |
-5343.75 |
26603.97 |
8067.65 |
-18805.22 |
-13972.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19943.76 |
8648.49 |
22882.30 |
-1494.63 |
-1185.62 |
| 其它收入(万元) |
13.27 |
304.88 |
183.69 |
3.36 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
14634.31 |
35598.71 |
31152.71 |
-20156.27 |
-15057.78 |
| 管理人报酬(万元) |
687.11 |
1428.87 |
605.42 |
1130.31 |
602.71 |
| 托管费(万元) |
114.52 |
238.14 |
100.90 |
188.38 |
100.45 |
| 其它费用(万元) |
10.10 |
20.68 |
9.84 |
18.86 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
885.00 |
1812.76 |
756.35 |
1399.72 |
748.10 |
| 利润总额(万元) |
13749.31 |
33785.95 |
30396.36 |
-21555.98 |
-15805.88 |
| 净利润(万元) |
13749.31 |
33785.95 |
30396.36 |
-21555.98 |
-15805.88 |
