广发睿享稳健增利混合C(011702)_资产配置

广发睿享稳健增利混合C011702GUANGFA RUIHENG STEADY INCREASING PROFIT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1970.00	20.24%
债券	7561.88	77.70%
银行存款和结算备付金	122.27	1.26%
其他资产	77.73	0.80%

资产总值：9731.88万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.06	275.57	2.87%
中国船舶	600150	3.26	132.71	1.38%
海康威视	002415	3.41	105.40	1.10%
华能水电	600025	9.70	104.57	1.09%
兖矿能源	600188	3.96	90.01	0.94%
宁德时代	300750	0.42	75.61	0.79%
泸州老窖	000568	0.45	64.57	0.67%
圆通速递	600233	4.08	63.85	0.67%
福耀玻璃	600660	1.33	63.71	0.66%
牧原股份	002714	1.32	57.55	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.21%
金融业	0.04	3.77%
采矿业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.09%
房地产业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.07	130.89	1.33%
华泰证券	601688	7.25	101.79	1.04%
海大集团	002311	2.21	97.46	0.99%
宏川智慧	002930	6.15	96.19	0.98%
健民集团	600976	1.36	78.57	0.80%
牧原股份	002714	1.75	75.51	0.77%
安井食品	603345	0.85	70.25	0.71%
平安银行	000001	6.57	69.12	0.70%
小熊电器	002959	1.24	67.72	0.69%
春秋航空	601021	1.23	68.07	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.60%
金融业	0.03	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.31%
房地产业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	10.01	151.45	1.49%
中芯国际	688981	2.28	120.65	1.18%
工商银行	601398	22.94	109.65	1.08%
万华化学	600309	1.28	98.33	0.97%
中国交建	601800	11.76	89.38	0.88%
中国中铁	601390	12.68	72.02	0.71%
大华股份	002236	3.62	66.79	0.66%
安徽合力	600761	3.31	60.28	0.59%
农业银行	601288	15.77	57.40	0.56%
恒瑞医药	600276	1.23	55.63	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.43%
金融业	0.03	2.65%
建筑业	0.02	1.59%
批发和零售业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.61	252.70	2.16%
中国平安	601318	3.85	185.96	1.59%
海螺水泥	600585	6.85	178.31	1.52%
中国人寿	601628	4.26	154.47	1.32%
桐昆股份	601233	10.01	147.65	1.26%
金种子酒	600199	5.96	140.18	1.20%
中国石油	601857	15.90	126.88	1.08%
中芯国际	688981	2.28	116.39	0.99%
中国软件	600536	2.96	111.96	0.96%
中国交建	601800	11.76	107.72	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.66%
金融业	0.05	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.78%
建筑业	0.03	2.56%
采矿业	0.02	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.86%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商资本MTN001(科创票据)	7.00	716.25	7.47%
23农发11	7.00	713.01	7.44%
24天津银行债01	5.50	549.41	5.73%
G20洪轨1	5.00	515.43	5.38%
24中泰01	5.00	512.90	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3344.26	34.89%
金融债券	1875.84	19.57%
可转债	907.41	9.47%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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