广发睿享稳健增利混合C(011702)_资产配置

广发睿享稳健增利混合C011702GUANGFA RUIHENG STEADY INCREASING PROFIT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1153.07	11.86%
债券	6936.35	71.35%
银行存款和结算备付金	90.92	0.94%
其他资产	1540.69	15.85%

资产总值：9721.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	12.96	146.97	1.52%
招商银行	600036	2.22	83.49	0.86%
徐工机械	000425	7.37	57.26	0.59%
中国太保	601601	1.44	56.30	0.58%
泽璟制药	688266	0.80	54.60	0.56%
招商证券	600999	2.76	53.65	0.55%
宁德时代	300750	0.21	52.90	0.55%
古井贡酒	000596	0.25	50.76	0.52%
海螺水泥	600585	1.85	48.36	0.50%
澜起科技	688008	0.59	39.79	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.86%
金融业	0.02	2.00%
房地产业	0.01	1.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.25%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	8.06	275.57	2.87%
中国船舶	600150	3.26	132.71	1.38%
海康威视	002415	3.41	105.40	1.10%
华能水电	600025	9.70	104.57	1.09%
兖矿能源	600188	3.96	90.01	0.94%
宁德时代	300750	0.42	75.61	0.79%
泸州老窖	000568	0.45	64.57	0.67%
圆通速递	600233	4.08	63.85	0.67%
福耀玻璃	600660	1.33	63.71	0.66%
牧原股份	002714	1.32	57.55	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.21%
金融业	0.04	3.77%
采矿业	0.01	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.09%
房地产业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.65%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
建筑业	0.01	0.57%
租赁和商务服务业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.07	130.89	1.33%
华泰证券	601688	7.25	101.79	1.04%
海大集团	002311	2.21	97.46	0.99%
宏川智慧	002930	6.15	96.19	0.98%
健民集团	600976	1.36	78.57	0.80%
牧原股份	002714	1.75	75.51	0.77%
安井食品	603345	0.85	70.25	0.71%
平安银行	000001	6.57	69.12	0.70%
小熊电器	002959	1.24	67.72	0.69%
春秋航空	601021	1.23	68.07	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.60%
金融业	0.03	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.31%
房地产业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%
批发和零售业	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.77%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	10.01	151.45	1.49%
中芯国际	688981	2.28	120.65	1.18%
工商银行	601398	22.94	109.65	1.08%
万华化学	600309	1.28	98.33	0.97%
中国交建	601800	11.76	89.38	0.88%
中国中铁	601390	12.68	72.02	0.71%
大华股份	002236	3.62	66.79	0.66%
安徽合力	600761	3.31	60.28	0.59%
农业银行	601288	15.77	57.40	0.56%
恒瑞医药	600276	1.23	55.63	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.43%
金融业	0.03	2.65%
建筑业	0.02	1.59%
批发和零售业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商资本MTN001(科创票据)	7.00	719.60	7.43%
24天津银行债01	5.50	552.15	5.70%
15国开10	5.00	516.41	5.34%
24中泰01	5.00	513.12	5.30%
23信达01	5.00	513.15	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2821.94	29.15%
企业债	2454.33	25.36%
可转债	524.80	5.42%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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