财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.67 |
0.41 |
2.71 |
2.03 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
-0.28 |
2.20 |
2.53 |
0.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.57 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-0.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18.77 |
20.73 |
27.95 |
71.97 |
25.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
5.38 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.09 |
0.00 |
-7.00 |
0.00 |
-10.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.32 |
131.39 |
153.72 |
69.93 |
109.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
4545.00 |
6310.26 |
7172.42 |
9750.21 |
9531.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1505.67 |
1307.47 |
1762.26 |
739.45 |
1970.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3039.33 |
5002.79 |
5410.16 |
9010.76 |
7561.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
5.79 |
7.12 |
7.81 |
8.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.16 |
1.42 |
1.56 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
4946.59 |
6782.82 |
8669.55 |
9825.83 |
9731.88 |
| 负债合计(万元) |
32.22 |
29.45 |
19.07 |
631.05 |
146.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4914.37 |
6753.38 |
8650.48 |
9194.78 |
9585.83 |
| 未分配利润(万元) |
183.01 |
184.81 |
-134.14 |
-238.77 |
-605.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
10.53 |
7.12 |
2.64 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
144.50 |
549.39 |
105.64 |
197.29 |
-104.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.23 |
14.58 |
37.36 |
400.37 |
303.75 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.27 |
0.13 |
0.09 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
98.23 |
574.78 |
150.25 |
600.38 |
200.96 |
| 管理人报酬(万元) |
27.18 |
83.43 |
44.02 |
96.47 |
49.24 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
16.69 |
8.80 |
19.29 |
9.85 |
| 其它费用(万元) |
7.12 |
14.37 |
7.12 |
14.46 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
39.79 |
116.99 |
62.34 |
135.04 |
72.52 |
| 利润总额(万元) |
58.44 |
457.78 |
87.91 |
465.34 |
128.44 |
| 净利润(万元) |
58.44 |
457.78 |
87.91 |
465.34 |
128.44 |
