我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.11 |
-2.35 |
-2.65 |
-2.30 |
-1.36 |
| 本期利润(万元) |
0.41 |
0.01 |
-0.25 |
-1.87 |
-0.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16.42 |
17.81 |
22.05 |
71.55 |
72.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.94 |
0.93 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.95 |
393.62 |
114.95 |
410.06 |
755.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
9531.88 |
10436.17 |
14195.89 |
15929.92 |
22484.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1970.00 |
1435.39 |
3288.51 |
4986.24 |
8177.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
7561.88 |
9000.78 |
10907.38 |
10943.68 |
14306.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.04 |
8.70 |
10.30 |
13.30 |
16.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.74 |
2.06 |
2.66 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
9731.88 |
10879.36 |
14510.46 |
16844.89 |
23957.91 |
| 负债合计(万元) |
146.05 |
697.46 |
2088.49 |
4265.98 |
2906.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
9585.83 |
10181.90 |
12421.97 |
12578.91 |
21051.02 |
| 未分配利润(万元) |
-605.98 |
-788.15 |
-542.78 |
-931.81 |
1031.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
4.15 |
2.72 |
7.42 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
-104.24 |
178.07 |
539.47 |
-5079.94 |
-4672.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.75 |
46.81 |
-53.31 |
-949.36 |
706.27 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.11 |
0.06 |
9.12 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
200.96 |
229.14 |
488.94 |
-6012.76 |
-3961.13 |
| 管理人报酬(万元) |
49.24 |
121.95 |
64.03 |
224.82 |
130.12 |
| 托管费(万元) |
9.85 |
24.39 |
12.81 |
44.96 |
26.02 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.39 |
9.72 |
20.21 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
72.52 |
217.51 |
113.25 |
353.89 |
197.23 |
| 利润总额(万元) |
128.44 |
11.63 |
375.69 |
-6366.65 |
-4158.36 |
| 净利润(万元) |
128.44 |
11.63 |
375.69 |
-6366.65 |
-4158.36 |
