我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-335.55 |
-476.18 |
-208.36 |
-1535.75 |
-613.56 |
| 本期利润(万元) |
427.98 |
91.44 |
256.93 |
-1484.47 |
-1347.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
-0.16 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-23.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4169.29 |
0.00 |
-4332.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5332.19 |
5032.52 |
5282.57 |
5028.22 |
6241.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.55 |
0.56 |
0.54 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
-21.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.31 |
0.00 |
-46.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
444.86 |
800.82 |
2884.99 |
579.21 |
522.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4669.45 |
4548.06 |
6457.61 |
5628.01 |
6718.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
4669.45 |
4548.06 |
6457.61 |
5628.01 |
6718.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
5.32 |
9.51 |
7.88 |
8.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.89 |
1.59 |
1.31 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
5125.16 |
5587.38 |
9386.73 |
6211.16 |
7497.63 |
| 负债合计(万元) |
92.64 |
559.16 |
1727.58 |
23.89 |
211.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5032.52 |
5028.22 |
7659.15 |
6187.27 |
7285.65 |
| 未分配利润(万元) |
-4169.29 |
-4332.30 |
-1992.51 |
-2859.15 |
-1757.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
3.31 |
1.65 |
2.48 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
-434.50 |
-1418.84 |
119.78 |
-1934.77 |
-1576.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
567.62 |
51.28 |
911.49 |
-1084.52 |
-405.36 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.36 |
0.81 |
0.38 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
134.67 |
-1362.89 |
1033.72 |
-3016.43 |
-1979.96 |
| 管理人报酬(万元) |
30.44 |
90.77 |
51.23 |
107.50 |
53.75 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
15.13 |
8.54 |
17.92 |
8.96 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.68 |
7.29 |
14.29 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
43.23 |
121.58 |
67.06 |
139.71 |
72.81 |
| 利润总额(万元) |
91.44 |
-1484.47 |
966.66 |
-3156.14 |
-2052.77 |
| 净利润(万元) |
91.44 |
-1484.47 |
966.66 |
-3156.14 |
-2052.77 |
