财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1332.92 |
1112.20 |
224.14 |
622.44 |
99.35 |
| 本期利润(万元) |
454.25 |
701.37 |
-21.54 |
-481.20 |
1357.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.08 |
-0.00 |
-0.05 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
26.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1879.02 |
0.00 |
-2954.03 |
0.00 |
-3256.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5499.02 |
6031.75 |
5939.59 |
5626.63 |
6087.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.77 |
0.69 |
0.63 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
28.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.47 |
0.00 |
-31.09 |
0.00 |
-31.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
416.30 |
369.03 |
496.46 |
444.86 |
800.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
5012.25 |
5538.93 |
5517.24 |
4669.45 |
4548.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
5012.25 |
5538.93 |
5517.24 |
4669.45 |
4548.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
5.46 |
6.13 |
5.04 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.91 |
1.02 |
0.84 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
5533.75 |
5969.32 |
6123.57 |
5125.16 |
5587.38 |
| 负债合计(万元) |
34.72 |
29.73 |
35.73 |
92.64 |
559.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5499.02 |
5939.59 |
6087.84 |
5032.52 |
5028.22 |
| 未分配利润(万元) |
-1879.02 |
-2679.78 |
-2758.14 |
-4169.29 |
-4332.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.70 |
1.28 |
2.55 |
1.43 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
1423.19 |
269.84 |
183.57 |
-434.50 |
-1418.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-878.67 |
-245.68 |
1258.62 |
567.62 |
51.28 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.38 |
0.34 |
0.11 |
1.36 |
| 收入合计(万元) |
548.20 |
25.83 |
1445.08 |
134.67 |
-1362.89 |
| 管理人报酬(万元) |
69.18 |
34.29 |
62.25 |
30.44 |
90.77 |
| 托管费(万元) |
11.53 |
5.72 |
10.37 |
5.07 |
15.13 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
7.35 |
14.49 |
7.71 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
93.95 |
47.36 |
87.11 |
43.23 |
121.58 |
| 利润总额(万元) |
454.25 |
-21.54 |
1357.97 |
91.44 |
-1484.47 |
| 净利润(万元) |
454.25 |
-21.54 |
1357.97 |
91.44 |
-1484.47 |
