国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)_最新动态

国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599GUOLIAN ANCONGXIN TECHNOLOGY HOLDS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE MONTH

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国联安匠心科技1个月滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘明

基金规模：0.53亿元

国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	-1.68	31.07	16.72	23.06
混合型名次	1419	6472	687	592	287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.76	-9.03	-41.85	-	-33.89
混合型名次	733	4759	7142	4752	7065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	工银优质成长混合A	1.52	4.26	19.28	4.17	1.19
1418	光大保德信新机遇混合A	1.52	0.21	26.93	15.75	1.11
1419	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.52	-1.68	31.07	16.72	23.06
1420	恒越均衡优选混合发起式C	1.52	2.78	18.23	1.31	1.83
1421	华安均衡优选混合A	1.52	1.04	16.28	5.12	10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	博时优势企业灵活配置混合C	0.46	-1.68	8.58	0.04	23.52
6471	国富基本面优选混合	0.65	-1.68	17.91	5.06	28.20
6472	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.52	-1.68	31.07	16.72	23.06
6473	景顺长城核心竞争力混合C类	1.06	-1.68	6.43	-7.25	6.43
6474	摩根中国优势混合A	0.87	-1.68	19.37	7.64	14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	鹏华研究精选混合	0.20	4.20	31.08	18.28	16.40
686	鹏扬先进制造混合A	1.68	4.97	31.08	10.23	4.32
687	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.52	-1.68	31.07	16.72	23.06
688	前海联合泳隽混合A	1.43	4.59	31.06	10.33	-2.12
689	鑫元欣悦混合A	1.09	0.90	31.06	4.82	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	银河量化优选混合	1.33	8.74	27.25	16.75	15.10
591	中欧优质企业混合C	0.21	-2.28	26.84	16.75	10.86
592	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.52	-1.68	31.07	16.72	23.06
593	广发瑞福精选混合C	0.57	3.64	24.35	16.71	14.02
594	中信建投智信物联网A	0.53	5.47	28.96	16.71	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	广发睿铭两年持有期混合A	0.70	0.34	13.70	6.85	23.12
286	华泰柏瑞消费成长混合	0.40	0.80	17.28	15.89	23.11
287	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.52	-1.68	31.07	16.72	23.06
288	天弘通利混合	0.67	4.28	22.36	5.06	23.03
289	博时成长精选混合A	1.70	-3.64	5.43	-8.65	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	南华瑞盈混合发起A	12.78	6.34	-9.84	63.24	34.77
732	大成竞争优势混合A	12.76	23.23	22.45	85.98	267.35
733	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	12.76	-9.03	-41.85	-	-33.89
734	华夏景气成长一年持有混合发起式A	12.76	0.00	0.00	-	-5.69
735	南方绩优成长混合A	12.76	0.68	-20.19	16.84	528.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	华泰柏瑞品质成长混合C	3.09	-9.01	-36.00	-	-40.63
4758	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
4759	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	12.76	-9.03	-41.85	-	-33.89
4760	招商沪港深科技创新混合C	3.81	-9.03	-27.63	-	-27.04
4761	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	6.58	-9.04	0.00	-	-16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	长城医疗保健混合A	-14.04	-24.68	-41.74	7.80	144.95
7141	惠升优势企业一年持有期混合	2.83	-13.17	-41.75	-	-43.25
7142	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	12.76	-9.03	-41.85	-	-33.89
7143	万家创业板2年定期开放混合A	-16.71	-30.85	-41.88	-	-34.96
7144	易方达创新驱动混合	-1.17	-30.35	-41.88	67.62	51.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	前海开源成份精选混合	0.29	-10.61	-29.58	-	-34.99
4751	信澳医药健康混合	-10.35	-20.27	-24.60	-	-21.67
4752	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	12.76	-9.03	-41.85	-	-33.89
4753	兴业高端制造A	-3.33	-13.96	-31.83	-	-23.70
4754	兴业高端制造C	-3.80	-14.82	-32.84	-	-25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	浦银安盛增长动力混合C	1.77	-12.70	-35.91	-	-33.82
7064	南方新能源产业趋势混合A	13.89	-26.16	-37.51	-	-33.84
7065	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	12.76	-9.03	-41.85	-	-33.89
7066	工银沪港深精选混合C	9.53	-3.87	-37.05	-28.09	-33.90
7067	富国低碳新经济混合C	-1.61	-15.06	-38.99	-	-33.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.08	530.28	9.94%
中际旭创	300308	3.41	527.76	9.90%
沪电股份	002463	11.53	463.04	8.68%
海光信息	688041	3.73	384.79	7.22%
天孚通信	300394	3.27	328.43	6.16%
美团-W	03690	2.01	311.77	5.85%
寒武纪	688256	1.05	303.27	5.69%
拓荆科技	688072	2.02	290.17	5.44%
小米集团-W	01810	12.74	258.50	4.85%
华海清科	688120	1.57	254.12	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	65.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.06%
消费者非必需品	0.04	7.71%
信息技术	0.03	4.85%
批发和零售业	0.02	3.56%
金融业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.654	0.643	0.651	0.681	0.703
累计净值(元)	0.654	0.643	0.651	0.681	0.703

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