国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)_最新动态

国联安匠心科技1个月滚动持有混合011599GUOLIAN ANCONGXIN TECHNOLOGY HOLDS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND IN ONE MONTH

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1903

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国联安匠心科技1个月滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘明

基金规模：1.41亿元

国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.01	-28.12	18.12	31.33	51.63
混合型名次	7841	7208	75	120	57

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.35	115.83	59.30	-2.29	13.01
混合型名次	469	575	837	2341	4630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7841 位，低于同类基金平均水平
7839	中国梦灵活配置混合	-8.53	-38.84	-29.42	-30.90	-29.45
7840	汇添富竞争优势灵活配置混合	-8.67	-23.16	21.34	33.00	57.34
7841	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-9.01	-28.12	18.12	31.33	51.63
7842	工银主题策略混合A	-9.20	-24.17	21.48	41.09	60.99
7843	宏利中小盘混合	-9.20	-24.04	24.75	40.87	59.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 7208 位，低于同类基金平均水平
7206	工银新经济混合美元	-9.28	-28.10	-18.78	-16.76	-10.30
7207	浙商汇金转型驱动	-3.65	-28.11	-33.24	-32.14	-29.48
7208	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-9.01	-28.12	18.12	31.33	51.63
7209	永赢先进制造智选混合发起A	1.48	-28.12	-17.99	-30.00	-27.47
7210	永赢智能领先A	-2.09	-28.14	-28.22	-26.49	-23.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.30	-9.14	18.19	5.25	15.31
74	华润元大安鑫灵活配置混合C	-0.30	-9.16	18.13	5.15	15.17
75	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-9.01	-28.12	18.12	31.33	51.63
76	瑞达先进制造混合型发起式A	3.00	6.98	18.07	25.61	20.93
77	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	财通均衡一年持有期混合A	-2.49	-23.08	10.93	31.45	46.78
119	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98
120	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-9.01	-28.12	18.12	31.33	51.63
121	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88
122	广发资管平衡精选一年持有混合C	-1.39	8.02	15.55	30.99	38.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	华夏半导体龙头混合发起式A	-4.95	-21.35	15.04	37.98	52.49
56	华夏半导体龙头混合发起式C	-4.96	-21.38	14.93	37.71	52.14
57	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-9.01	-28.12	18.12	31.33	51.63
58	浦银安盛睿智精选混合A	-3.90	-13.47	20.49	45.45	51.40
59	浦银安盛睿智精选混合C	-3.89	-13.52	20.24	44.84	50.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	德邦科技创新一年定开混合C	64.64	45.85	6.80	-	15.15
468	英大碳中和混合C	64.47	90.13	50.65	-	45.10
469	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	64.35	115.83	59.30	-2.29	13.01
470	华夏数字经济龙头混合发起式A	64.24	155.56	91.79	-	91.52
471	景顺远见成长混合A	64.24	118.16	78.54	-	98.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国投瑞银专精特新量化选股混合A	32.48	115.97	63.71	-	53.94
574	中欧科创主题混合(LOF)A	21.26	115.95	95.38	32.98	184.43
575	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	64.35	115.83	59.30	-2.29	13.01
576	嘉实优质核心两年持有期混合C	69.98	115.78	64.57	-	-1.80
577	国泰金鹿混合	96.60	115.74	64.56	63.62	431.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	富国低碳新经济混合C	32.51	117.04	59.48	4.47	16.78
836	富国精准医疗灵活配置混合A	-12.44	43.95	59.45	-17.02	217.99
837	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	64.35	115.83	59.30	-2.29	13.01
838	南方成长先锋混合C	62.03	84.98	59.27	-16.28	5.65
839	万家人工智能混合A	49.41	81.35	59.27	10.59	263.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	九泰久慧混合A	0.64	9.51	5.35	-2.23	-2.58
2340	中融景颐6个月持有混合C	4.10	6.46	4.07	-2.27	-1.52
2341	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	64.35	115.83	59.30	-2.29	13.01
2342	兴业优势产业混合C	33.46	47.26	29.51	-2.30	10.21
2343	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-2.31	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	易方达悦享一年持有混合C	1.82	7.26	5.33	5.45	13.03
4629	国富竞争优势三年持有期混合C	3.04	30.54	24.27	15.68	13.01
4630	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	64.35	115.83	59.30	-2.29	13.01
4631	惠升领先优选混合A	4.87	29.47	12.40	-	13.01
4632	汇添富大盘核心资产混合C	7.88	42.24	12.58	-	13.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	4.01	1228.37	8.68%
中科飞测	688361	2.79	1199.06	8.47%
江丰电子	300666	2.78	1024.71	7.24%
芯源微	688037	2.23	979.56	6.92%
华虹宏力	01347	5.23	976.67	6.90%
安集科技	688019	2.58	874.18	6.18%
精测电子	300567	2.71	860.70	6.08%
华海清科	688120	2.61	840.28	5.94%
拓荆科技	688072	0.95	832.56	5.88%
北方华创	002371	0.93	822.64	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	86.44%
信息技术	0.10	6.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1301	1.2420	1.2082	1.3071	1.3254
累计净值(元)	1.1301	1.2420	1.2082	1.3071	1.3254

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