国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)_最新动态

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美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国联安匠心科技1个月滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘明

基金规模：1.41亿元

国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	1.35	15.35	46.87	80.24
混合型名次	4748	4996	161	80	36

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
混合型名次	167	353	523	929	3565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	富国新收益灵活配置混合A	-0.32	0.97	-3.44	6.88	14.71
4747	格林创新成长混合A	-0.32	2.69	-16.61	-18.83	-8.93
4748	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.32	1.35	15.35	46.87	80.24
4749	海富通消费优选混合C	-0.32	0.89	-3.23	12.60	18.71
4750	海富通欣享混合A	-0.32	0.23	0.01	-1.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	博时消费创新混合A	0.33	1.35	3.33	-14.60	-16.27
4995	大成至诚鑫选混合A	-0.93	1.35	-18.50	-8.51	-2.89
4996	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.32	1.35	15.35	46.87	80.24
4997	海富通欣睿混合C	0.43	1.35	1.14	0.09	3.39
4998	华安添瑞6个月混合C	-0.12	1.35	-1.13	-2.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	易方达医疗保健行业混合	-4.79	2.77	15.40	10.48	10.51
160	浦银安盛医疗健康混合C	-4.63	4.94	15.39	17.56	22.53
161	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.32	1.35	15.35	46.87	80.24
162	银华集成电路混合A	-0.24	0.73	15.18	62.15	105.16
163	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.45	21.02	15.14	28.10	36.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	易方达先锋成长混合C	0.46	16.68	-6.71	46.97	71.12
79	华商新动力混合C	-0.61	0.32	14.22	46.95	80.86
80	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.32	1.35	15.35	46.87	80.24
81	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	-0.88	14.65	-7.33	46.87	50.55
82	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	-0.88	14.65	-7.33	46.87	50.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	华夏先进制造龙头混合C	-1.83	3.46	7.84	66.91	81.30
35	华商新动力混合C	-0.61	0.32	14.22	46.95	80.86
36	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.32	1.35	15.35	46.87	80.24
37	信澳至诚精选混合A	2.27	6.36	7.66	34.42	76.87
38	信澳至诚精选混合C	2.26	6.31	7.51	34.02	76.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	汇添富自主核心科技一年持有混合A	72.25	274.59	212.43	-	162.85
166	中银新经济混合C	72.24	157.88	100.68	-	96.15
167	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
168	融通通鑫灵活配置混合	72.15	85.39	83.98	120.45	234.74
169	国联安优选行业混合	72.13	257.59	194.69	58.53	677.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	华夏核心科技6个月定开混合A	38.84	177.46	108.10	31.68	67.81
352	海富通股票混合	39.72	177.14	73.65	13.16	758.29
353	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
354	宝盈基础产业混合A	38.01	177.01	138.47	62.46	95.93
355	泰信鑫选混合A	8.69	176.99	101.13	1.78	60.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	银华卓信成长精选混合A	61.04	156.38	111.15	-	56.29
522	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	38.59	138.92	111.07	44.05	234.78
523	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
524	景顺远见成长混合A	49.68	149.40	110.86	-	115.63
525	华商创新成长混合发起式	56.63	154.53	110.47	9.07	416.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	博时创新精选混合A	30.38	178.11	113.00	24.31	30.46
928	易方达鑫转添利混合A	9.04	18.62	21.51	24.31	110.01
929	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
930	万家人工智能混合A	21.54	126.50	108.08	24.16	323.06
931	恒生前海恒锦裕利混合A	12.46	16.18	22.09	24.15	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3565 位，高于同类基金平均水平
3563	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-22.45	34.38
3564	百嘉百盛混合	11.65	113.31	75.06	-	34.34
3565	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	72.22	177.03	110.88	24.28	34.33
3566	中欧嘉益一年混合C	14.81	73.91	52.44	27.04	34.33
3567	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	-4.76	34.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富创精密	688409	4.01	1228.37	8.68%
中科飞测	688361	2.79	1199.06	8.47%
江丰电子	300666	2.78	1024.71	7.24%
芯源微	688037	2.23	979.56	6.92%
华虹宏力	01347	5.23	976.67	6.90%
安集科技	688019	2.58	874.18	6.18%
精测电子	300567	2.71	860.70	6.08%
华海清科	688120	2.61	840.28	5.94%
拓荆科技	688072	0.95	832.56	5.88%
北方华创	002371	0.93	822.64	5.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	86.44%
信息技术	0.10	6.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3787	1.3323	1.2992	1.3370	1.3476
累计净值(元)	1.3787	1.3323	1.2992	1.3370	1.3476

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