国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1747

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国联安匠心科技1个月滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘明

基金规模：0.58亿元

国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.32	13.75	42.84	62.63	57.61
混合型名次	9	71	293	201	233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	82.21	115.98	51.65	-	17.47
混合型名次	930	824	1601	3962	4630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	华夏核心成长混合A	10.25	-14.59	8.51	29.54	20.05
7	华夏核心成长混合C	10.24	-14.64	8.32	29.09	19.68
8	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
9	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	9.32	13.75	42.84	62.63	57.61
10	前海开源高端装备制造混合	8.67	7.46	46.22	51.83	52.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	嘉实新兴景气混合发起式A	2.99	13.81	10.70	30.10	26.31
70	嘉实新兴景气混合发起式C	2.98	13.77	10.60	29.87	26.14
71	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	9.32	13.75	42.84	62.63	57.61
72	融通创新动力混合A	6.14	13.65	34.21	39.32	39.77
73	财通均衡一年持有期混合A	2.35	13.64	51.89	72.23	68.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	汇安成长优选混合A	4.68	11.03	42.91	58.90	55.47
292	中邮信息产业灵活配置混合	3.33	9.06	42.90	57.61	52.42
293	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	9.32	13.75	42.84	62.63	57.61
294	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.20	8.89	42.76	72.56	62.50
295	金鹰产业智选一年持有混合A	3.23	8.05	42.75	63.73	60.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	财通多策略升级混合(LOF)A	1.04	5.80	51.42	62.68	59.71
200	泰信低碳经济混合发起式C	-3.38	3.12	58.55	62.66	64.85
201	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	9.32	13.75	42.84	62.63	57.61
202	财通景气行业混合C	1.15	5.27	52.15	62.52	59.86
203	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	易方达中盘成长混合	1.18	7.03	48.08	60.93	57.68
232	信澳匠心严选一年持有期混合A	-1.22	8.95	50.51	64.83	57.64
233	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	9.32	13.75	42.84	62.63	57.61
234	恒生前海高端制造混合A	-2.85	1.36	41.60	64.43	57.60
235	信澳优势产业混合A	-1.18	8.50	49.72	64.53	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	国泰研究优势混合A	82.43	87.84	44.30	-	58.84
929	诺安恒鑫混合	82.27	122.80	97.92	-	146.15
930	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	82.21	115.98	51.65	-	17.47
931	宏利高研发6个月持有混合C	82.21	104.66	83.66	-	103.98
932	易米开泰混合A	82.17	111.66	57.66	-	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	西部利得景程混合A	76.23	116.33	72.61	-	127.43
823	淳厚鑫悦混合A	61.84	116.17	85.19	-	31.30
824	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	82.21	115.98	51.65	-	17.47
825	景顺远见成长混合C	91.34	115.98	84.36	-	101.60
826	华夏科技前沿6个月定开混合C	72.65	115.93	79.36	-	58.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	华富匠心领航18个月持有期混合C	67.50	83.74	51.73	-	48.15
1600	银河和美生活混合A	86.41	126.64	51.72	-	125.01
1601	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	82.21	115.98	51.65	-	17.47
1602	摩根成长先锋混合A	64.56	65.63	51.58	-	371.15
1603	华商价值精选混合	109.22	101.36	51.56	-	322.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	前海开源成份精选混合	-6.42	-8.94	-6.16	-	-34.69
3961	信澳医药健康混合	-1.41	34.61	1.76	-	4.24
3962	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	82.21	115.98	51.65	-	17.47
3963	兴业高端制造A	69.68	83.40	53.16	-	28.75
3964	兴业高端制造C	68.84	81.57	50.88	-	25.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	招商瑞泽一年持有期混合C	7.71	11.35	12.02	-	17.49
4629	中欧行业景气一年持有混合A	32.39	46.80	24.95	-	17.48
4630	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	82.21	115.98	51.65	-	17.47
4631	国泰睿毅三年持有期混合C	43.00	60.99	32.33	-	17.46
4632	永赢鑫享混合A	-4.64	5.42	5.52	-	17.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	3.25	452.46	7.91%
拓荆科技	688072	1.16	428.87	7.50%
富创精密	688409	4.70	423.16	7.40%
中科飞测	688361	2.67	405.81	7.10%
安集科技	688019	1.55	387.83	6.78%
芯源微	688037	2.23	373.84	6.54%
华虹半导体	01347	5.33	365.11	6.39%
芯碁微装	688630	1.89	364.87	6.38%
北方华创	002371	0.80	357.60	6.25%
华峰测控	688200	1.31	345.00	6.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	85.30%
信息技术	0.04	6.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1808	1.1154	1.1054	1.0361	1.0746
累计净值(元)	1.1808	1.1154	1.1054	1.0361	1.0746

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