国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)_最新动态

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三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.5692

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国联安匠心科技1个月滚动持有混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘明

基金规模：0.58亿元

国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
混合型名次	6061	4	36	48	36

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	127.32	180.62	106.05	40.11	55.24
混合型名次	485	474	626	793	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	东方新思路混合C类	-1.26	-0.81	5.80	8.88	12.80
6060	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	-1.26	0.17	12.06	2.39	7.06
6061	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
6062	华泰柏瑞景气驱动混合C	-1.26	3.73	27.01	27.09	31.19
6063	建信创新驱动混合	-1.26	9.89	44.80	56.34	60.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	国泰成长价值混合A	0.61	43.21	113.15	78.15	89.87
7	国泰成长价值混合C	0.60	43.16	112.89	77.72	89.39
8	国泰新经济灵活配置混合A	0.75	42.80	114.20	79.95	90.73
9	国泰新经济灵活配置混合C	0.74	42.76	114.01	79.70	90.42
10	国泰优势行业混合A	0.77	42.64	113.70	78.81	89.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.92	39.62	101.37	94.87	110.52
35	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.92	39.55	101.05	94.29	109.86
36	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
37	汇添富竞争优势灵活配置混合	0.17	41.36	99.57	89.33	105.10
38	国联安科创混合(LOF)	0.66	30.37	99.50	88.95	88.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	国寿安保核心产业灵活配置混合	-0.20	10.59	62.44	95.76	103.59
47	红土创新新兴产业混合	-2.64	5.60	61.44	95.70	96.56
48	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
49	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.92	39.62	101.37	94.87	110.52
50	华夏磐晟混合(LOF)	-0.74	29.40	104.44	94.59	106.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.92	39.62	101.37	94.87	110.52
35	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.92	39.55	101.05	94.29	109.86
36	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
37	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
38	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.58	40.79	102.57	92.71	106.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	127.37	172.36	136.21	-	149.18
484	中融产业升级混合	127.35	142.23	83.09	57.74	324.18
485	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	127.32	180.62	106.05	40.11	55.24
486	交银启明混合A	127.30	204.24	124.76	113.04	224.86
487	华商卓越成长一年持有混合A	127.22	158.38	29.88	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	万家科创板2年定期开放混合	109.98	180.73	91.57	67.46	137.33
473	东吴新趋势价值线混合	118.95	180.68	185.88	280.60	354.70
474	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	127.32	180.62	106.05	40.11	55.24
475	南方专精特新混合A	120.07	180.33	101.64	-	74.98
476	摩根新兴动力混合C	125.10	180.32	124.91	-	71.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
625	诺安成长混合	99.79	167.65	106.10	32.19	320.14
626	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	127.32	180.62	106.05	40.11	55.24
627	南方创新驱动混合A	111.06	133.01	105.97	29.26	40.04
628	工银创业板两年定开混合A	95.90	139.43	105.85	-	60.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	农银区间收益混合	46.37	72.32	37.80	40.31	544.82
792	泓德泓汇混合	100.23	146.11	77.73	40.19	310.07
793	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	127.32	180.62	106.05	40.11	55.24
794	工银银和利混合	17.88	34.06	37.41	40.08	109.00
795	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	115.58	149.49	78.23	40.05	125.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国联安匠心科技1个月滚动持有混合一年收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	鹏华创新升级混合A	27.93	100.01	87.39	-	55.31
3052	中邮专精特新一年持有期混合A	80.59	145.65	64.08	-	55.25
3053	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	127.32	180.62	106.05	40.11	55.24
3054	博时新策略A	7.02	17.82	-3.03	-2.18	55.20
3055	中银证券聚瑞混合A	9.86	13.15	5.92	26.73	55.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	3.25	452.46	7.91%
拓荆科技	688072	1.16	428.87	7.50%
富创精密	688409	4.70	423.16	7.40%
中科飞测	688361	2.67	405.81	7.10%
安集科技	688019	1.55	387.83	6.78%
芯源微	688037	2.23	373.84	6.54%
华虹半导体	01347	5.33	365.11	6.39%
芯碁微装	688630	1.89	364.87	6.38%
北方华创	002371	0.80	357.60	6.25%
华峰测控	688200	1.31	345.00	6.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	85.30%
信息技术	0.04	6.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.5524	1.5722	1.5843	1.7510	1.7629
累计净值(元)	1.5524	1.5722	1.5843	1.7510	1.7629

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