我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267236.83 84.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 48958.09 15.48%
其他资产 149.85 0.05%
资产总值:316344.76万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 115.78 29163.27 9.24%
中国建筑 601668 3199.07 19770.28 6.26%
保利发展 600048 1690.49 18646.16 5.91%
招商蛇口 001979 1503.58 18418.87 5.84%
成都银行 601838 1154.52 18183.69 5.76%
杭州银行 600926 1286.50 18139.58 5.75%
江苏银行 600919 1940.47 16299.97 5.16%
腾讯控股 00700 24.19 9698.74 3.07%
恒瑞医药 600276 167.20 8744.66 2.77%
中国铝业 601600 771.30 6864.57 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.78 37.33%
金融业 5.26 16.67%
房地产业 3.93 12.44%
建筑业 1.98 6.26%
通信服务 0.97 3.07%
保健 0.79 2.51%
房地产 0.62 1.97%
科学研究和技术服务业 0.57 1.81%
采矿业 0.53 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 115.78 20843.48 7.21%
中国建筑 601668 3731.68 19815.25 6.85%
成都银行 601838 1193.33 18126.68 6.27%
招商蛇口 001979 2006.72 17639.08 6.10%
杭州银行 600926 1309.81 17092.96 5.91%
保利发展 600048 1949.73 17079.68 5.91%
江苏银行 600919 2013.68 14961.67 5.17%
华发股份 600325 1666.07 10829.49 3.75%
中国铝业 601600 771.30 5885.02 2.04%
宏华数科 688789 51.41 5542.25 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.73 37.10%
金融业 5.02 17.36%
房地产业 4.81 16.63%
建筑业 1.98 6.85%
采矿业 1.10 3.80%
科学研究和技术服务业 0.56 1.93%
租赁和商务服务业 0.36 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 0.55%
保健 0.13 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.03%