资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161234.60 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22521.71 12.25%
其他资产 21.92 0.01%
资产总值:183778.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 1967.04 14910.18 8.13%
宁德时代 300750 49.53 14418.04 7.86%
药明康德 603259 58.01 9706.98 5.29%
科伦博泰生物 06990 21.19 8858.49 4.83%
保利发展 600048 1494.32 8622.23 4.70%
康诺亚-B 02162 105.20 7364.44 4.02%
中微公司 688012 22.02 7013.29 3.82%
腾讯控股 00700 18.24 6748.42 3.68%
中科飞测 688361 17.64 6159.55 3.36%
恒瑞医药 600276 127.68 6026.59 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.00 43.61%
房地产业 2.35 12.83%
保健 1.89 10.33%
科学研究和技术服务业 0.97 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 4.14%
通信服务 0.67 3.68%
房地产 0.40 2.18%
信息技术 0.30 1.62%
采矿业 0.29 1.57%
非必需消费品 0.25 1.38%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.53 19464.92 9.54%
招商蛇口 001979 1423.09 9150.48 4.49%
科伦博泰生物 06990 21.19 8028.08 3.94%
天齐锂业 002466 127.10 7793.93 3.82%
药明康德 603259 58.01 7222.51 3.54%
腾讯控股 00700 18.24 6809.04 3.34%
寒武纪 688256 4.18 6665.57 3.27%
恒瑞医药 600276 127.68 6644.57 3.26%
康诺亚-B 02162 105.20 6464.53 3.17%
海光信息 688041 14.66 5426.78 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.90 28.94%
保健 1.67 8.20%
房地产业 1.44 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 4.33%
科学研究和技术服务业 0.72 3.54%
通信服务 0.68 3.34%
房地产 0.29 1.40%
非必需消费品 0.25 1.20%
采矿业 0.24 1.19%
工业 0.13 0.64%