财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20026.40 |
5915.42 |
19030.78 |
15394.71 |
-1160.08 |
| 本期利润(万元) |
8248.82 |
-15982.64 |
54202.90 |
68631.47 |
10393.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
0.18 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
4.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-29948.07 |
0.00 |
-61062.32 |
0.00 |
-95459.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188007.42 |
189746.71 |
228806.59 |
276174.65 |
230685.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.83 |
0.90 |
1.00 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
3.63 |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.34 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
-24.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82380.69 |
22817.83 |
25817.55 |
16712.38 |
41187.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
123435.61 |
225814.62 |
225818.25 |
244140.52 |
248477.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
123435.61 |
225814.62 |
225818.25 |
244140.52 |
248477.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.31 |
258.31 |
245.60 |
271.05 |
295.31 |
| 应付托管费(万元) |
33.88 |
43.05 |
40.93 |
45.18 |
49.22 |
| 资产总计(万元) |
205867.38 |
248657.77 |
251687.09 |
260885.47 |
289690.21 |
| 负债合计(万元) |
1929.11 |
1081.77 |
2266.64 |
671.91 |
571.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
203938.28 |
247576.00 |
249420.45 |
260213.56 |
289118.71 |
| 未分配利润(万元) |
-14338.99 |
-26945.21 |
-80696.49 |
-99984.34 |
-157326.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.11 |
156.78 |
122.63 |
260.64 |
114.31 |
| 投资收益(万元) |
23245.56 |
24035.89 |
370.23 |
-55900.96 |
-49947.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12811.82 |
38009.77 |
12520.22 |
80867.32 |
41449.16 |
| 其它收入(万元) |
3.67 |
11.52 |
6.76 |
20.46 |
13.84 |
| 收入合计(万元) |
10456.52 |
62213.95 |
13019.83 |
25247.46 |
-8370.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1328.25 |
3103.87 |
1497.29 |
3552.06 |
1848.95 |
| 托管费(万元) |
221.38 |
517.31 |
249.55 |
592.01 |
308.16 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.25 |
9.75 |
17.72 |
11.04 |
| 费用合计(万元) |
1610.88 |
3758.23 |
1813.13 |
4280.00 |
2228.08 |
| 利润总额(万元) |
8845.64 |
58455.73 |
11206.70 |
20967.45 |
-10598.51 |
| 净利润(万元) |
8845.64 |
58455.73 |
11206.70 |
20967.45 |
-10598.51 |
