资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123435.61 59.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82403.12 40.03%
其他资产 28.66 0.01%
资产总值:205867.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.53 19464.92 9.54%
招商蛇口 001979 1423.09 9150.48 4.49%
科伦博泰生物 06990 21.19 8028.08 3.94%
天齐锂业 002466 127.10 7793.93 3.82%
药明康德 603259 58.01 7222.51 3.54%
腾讯控股 00700 18.24 6809.04 3.34%
寒武纪 688256 4.18 6665.57 3.27%
恒瑞医药 600276 127.68 6644.57 3.26%
康诺亚-B 02162 105.20 6464.53 3.17%
海光信息 688041 14.66 5426.78 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.90 28.94%
保健 1.67 8.20%
房地产业 1.44 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88 4.33%
科学研究和技术服务业 0.72 3.54%
通信服务 0.68 3.34%
房地产 0.29 1.40%
非必需消费品 0.25 1.20%
采矿业 0.24 1.19%
工业 0.13 0.64%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.53 19895.32 9.68%
招商蛇口 001979 1945.85 16364.62 7.96%
腾讯控股 00700 24.19 10337.54 5.03%
立讯精密 002475 196.91 9699.79 4.72%
科伦博泰生物 06990 21.19 8606.47 4.19%
贝壳-W 02423 219.93 7359.69 3.58%
恒瑞医药 600276 127.68 7050.60 3.43%
新华保险 601336 113.49 6983.04 3.40%
药明康德 603259 58.01 5690.54 2.77%
康诺亚-B 02162 105.20 5638.20 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 39.09%
保健 2.08 10.13%
房地产业 1.64 7.96%
金融业 1.05 5.10%
房地产 1.04 5.08%
通信服务 1.03 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.86 4.17%
科学研究和技术服务业 0.57 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.56%
采矿业 0.32 1.55%