资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 225814.62 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22840.11 9.19%
其他资产 3.04 0.00%
资产总值:248657.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.73 24139.19 9.75%
立讯精密 002475 309.59 17556.85 7.09%
腾讯控股 00700 24.19 13087.49 5.29%
招商蛇口 001979 1500.23 12962.01 5.24%
恒瑞医药 600276 167.20 9960.22 4.02%
中国人寿 601628 209.85 9548.17 3.86%
阳光电源 300274 47.32 8093.54 3.27%
新华保险 601336 113.49 7910.25 3.20%
海光信息 688041 34.56 7755.09 3.13%
科伦博泰生物-B 06990 21.19 7506.41 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 38.70%
保健 2.65 10.69%
房地产业 1.75 7.07%
金融业 1.75 7.05%
通信服务 1.73 6.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.21 4.88%
非必需消费品 1.13 4.55%
房地产 0.72 2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 2.66%
科学研究和技术服务业 0.53 2.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 443.79 28708.78 9.62%
宁德时代 300750 69.09 27773.30 9.30%
招商蛇口 001979 1638.92 16667.84 5.58%
腾讯控股 00700 24.19 14642.45 4.91%
阳光电源 300274 87.87 14233.51 4.77%
快手-W 01024 175.63 13565.66 4.54%
恒瑞医药 600276 167.20 11963.30 4.01%
保利发展 600048 1298.22 10204.00 3.42%
科伦博泰生物-B 06990 21.19 9943.83 3.33%
信达生物 01801 111.85 9843.92 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.66 42.42%
保健 3.83 12.82%
通信服务 2.92 9.77%
房地产业 2.69 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07 3.60%
科学研究和技术服务业 0.81 2.73%
非必需消费品 0.74 2.48%
金融业 0.72 2.42%
采矿业 0.55 1.83%
租赁和商务服务业 0.49 1.63%