我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-742.28 |
-3441.65 |
-921.80 |
-2513.51 |
-248.52 |
| 本期利润(万元) |
2896.31 |
-805.71 |
-343.82 |
-7064.07 |
-408.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-22.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11075.96 |
0.00 |
-10981.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21783.21 |
19367.21 |
19922.21 |
21389.79 |
26135.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.64 |
0.65 |
0.66 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
-22.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.38 |
0.00 |
-33.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41187.21 |
33544.54 |
60684.47 |
62149.46 |
39240.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
248477.53 |
296224.07 |
356501.84 |
487396.54 |
603869.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
248477.53 |
296224.07 |
356501.84 |
487396.54 |
603869.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
295.31 |
337.66 |
520.51 |
706.27 |
750.13 |
| 应付托管费(万元) |
49.22 |
56.28 |
86.75 |
117.71 |
125.02 |
| 资产总计(万元) |
289690.21 |
329793.10 |
417681.73 |
549671.20 |
649781.50 |
| 负债合计(万元) |
571.50 |
1026.98 |
1353.57 |
1277.61 |
2458.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
289118.71 |
328766.12 |
416328.16 |
548393.59 |
647323.04 |
| 未分配利润(万元) |
-157326.19 |
-161359.93 |
-110807.93 |
-85959.59 |
-14453.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.31 |
267.08 |
144.67 |
373.14 |
200.71 |
| 投资收益(万元) |
-49947.76 |
-24935.12 |
-14618.16 |
-29188.10 |
-13228.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41449.16 |
-68957.53 |
-22449.55 |
-46316.89 |
6989.46 |
| 其它收入(万元) |
13.84 |
111.39 |
103.49 |
172.81 |
86.30 |
| 收入合计(万元) |
-8370.43 |
-93514.19 |
-36819.55 |
-74959.04 |
-5952.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1848.95 |
6053.99 |
3679.61 |
8636.72 |
4446.74 |
| 托管费(万元) |
308.16 |
1009.00 |
613.27 |
1439.45 |
741.12 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
25.14 |
13.71 |
28.53 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
2228.08 |
7279.57 |
4420.60 |
10426.15 |
5392.09 |
| 利润总额(万元) |
-10598.51 |
-100793.76 |
-41240.15 |
-85385.19 |
-11344.18 |
| 净利润(万元) |
-10598.51 |
-100793.76 |
-41240.15 |
-85385.19 |
-11344.18 |
