我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2034.15 25.03%
债券 5556.45 68.36%
银行存款和结算备付金 341.14 4.20%
其他资产 196.72 2.42%
资产总值:8128.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 10.00 272.00 3.84%
新易盛 300502 2.00 259.94 3.67%
新华保险 601336 5.00 232.10 3.28%
紫金矿业 601899 12.00 217.68 3.07%
同花顺 300033 1.00 193.31 2.73%
广发证券 000776 10.00 167.00 2.36%
永辉超市 601933 42.00 152.46 2.15%
招商银行 600036 4.00 150.44 2.12%
阳光电源 300274 1.50 149.37 2.11%
国电南瑞 600406 5.00 138.35 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 15.76%
制造业 0.04 5.78%
采矿业 0.02 3.07%
批发和零售业 0.02 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.95%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 440.22 6.25%
中际旭创 300308 1.00 137.88 1.96%
五粮液 000858 1.00 128.04 1.82%
国电南瑞 600406 5.00 124.80 1.77%
东山精密 002384 6.00 124.20 1.76%
歌尔股份 002241 6.00 117.06 1.66%
泸州老窖 000568 0.80 114.79 1.63%
中国重工 601989 20.00 98.60 1.40%
珠海冠宇 688772 6.00 89.40 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 17.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.77%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 10.00 1031.53 14.56%
21平安银行二级 5.00 530.01 7.48%
21中国银行二级03 5.00 529.29 7.47%
21交通银行二级 5.00 513.46 7.25%
21建设银行二级01 5.00 513.12 7.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3609.76 50.97%
国家债券 1434.66 20.26%
企业债 512.04 7.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%