资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237.64 17.72%
债券 1024.64 76.42%
银行存款和结算备付金 67.24 5.02%
其他资产 11.26 0.84%
资产总值:1340.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 0.10 54.94 3.87%
三孚新科 688359 0.20 39.69 2.80%
新易盛 300502 0.06 33.99 2.40%
东威科技 688700 0.30 26.82 1.89%
中际旭创 300308 0.02 25.40 1.79%
杰瑞股份 002353 0.16 24.40 1.72%
星源材质 300568 1.00 18.72 1.32%
万华化学 600309 0.20 13.68 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 2.00 74.00 5.09%
中际旭创 300308 0.10 56.94 3.92%
新易盛 300502 0.10 44.28 3.05%
汇绿生态 001267 1.00 37.76 2.60%
华鲁恒升 600426 1.00 36.20 2.49%
鲁西化工 000830 2.00 32.10 2.21%
云铝股份 000807 1.00 31.00 2.13%
华友钴业 603799 0.40 23.49 1.62%
中孚实业 600595 3.00 21.63 1.49%
杰瑞股份 002353 0.20 19.36 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 24.13%
建筑业 0.00 2.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 8.00 823.79 58.06%
25特国02 1.50 140.23 9.88%
25国债19 0.60 60.63 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 823.79 58.06%
国家债券 200.86 14.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%