我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.78 |
12.93 |
2.25 |
-28.59 |
-2.20 |
| 本期利润(万元) |
59.82 |
32.61 |
28.90 |
-26.92 |
4.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57.40 |
0.00 |
-90.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1156.71 |
1094.30 |
1140.80 |
1184.14 |
1369.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.96 |
0.95 |
0.93 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
394.29 |
489.92 |
622.62 |
1132.48 |
486.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
6751.18 |
8811.15 |
9034.35 |
9667.56 |
13912.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1374.99 |
1243.88 |
1806.01 |
2005.31 |
2313.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
5376.19 |
7567.27 |
7228.34 |
7662.25 |
11598.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.75 |
5.34 |
6.15 |
7.16 |
8.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.33 |
1.54 |
1.79 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
7168.01 |
9510.15 |
9802.83 |
10830.33 |
14428.79 |
| 负债合计(万元) |
120.01 |
1700.95 |
678.93 |
334.03 |
1233.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7048.00 |
7809.20 |
9123.90 |
10496.30 |
13195.12 |
| 未分配利润(万元) |
-237.47 |
-522.83 |
-457.41 |
-496.60 |
55.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.50 |
4.09 |
2.79 |
4.47 |
2.57 |
| 投资收益(万元) |
148.31 |
-38.38 |
30.28 |
-402.24 |
-93.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.18 |
25.00 |
26.38 |
-304.53 |
-118.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
282.99 |
-9.28 |
59.45 |
-702.30 |
-208.68 |
| 管理人报酬(万元) |
29.72 |
73.19 |
39.14 |
110.10 |
63.29 |
| 托管费(万元) |
7.43 |
18.30 |
9.78 |
27.52 |
15.82 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
13.97 |
10.41 |
21.49 |
11.32 |
| 费用合计(万元) |
50.54 |
125.76 |
69.57 |
191.23 |
113.20 |
| 利润总额(万元) |
232.46 |
-135.04 |
-10.11 |
-893.53 |
-321.88 |
| 净利润(万元) |
232.46 |
-135.04 |
-10.11 |
-893.53 |
-321.88 |
