财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.04 |
-2.23 |
21.86 |
5.96 |
9.66 |
| 本期利润(万元) |
24.31 |
-0.08 |
10.67 |
3.59 |
4.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30.69 |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
15.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219.00 |
236.14 |
265.66 |
277.63 |
355.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
11.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
19.08 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
4.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.40 |
144.41 |
58.01 |
75.12 |
394.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1262.29 |
1494.91 |
2349.26 |
4708.05 |
6751.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
237.64 |
401.25 |
321.36 |
614.33 |
1374.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1024.64 |
1093.65 |
2027.89 |
4093.72 |
5376.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.26 |
1.66 |
2.65 |
4.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.32 |
0.41 |
0.66 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
1430.79 |
1687.56 |
2611.19 |
4989.06 |
7168.01 |
| 负债合计(万元) |
11.84 |
5.67 |
141.50 |
1287.81 |
120.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1418.95 |
1681.89 |
2469.68 |
3701.25 |
7048.00 |
| 未分配利润(万元) |
247.50 |
132.97 |
143.40 |
167.09 |
-237.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
1.16 |
0.47 |
2.62 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
93.03 |
188.17 |
87.24 |
709.66 |
148.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.66 |
-75.99 |
-36.88 |
129.91 |
133.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
171.57 |
113.34 |
50.83 |
842.19 |
282.99 |
| 管理人报酬(万元) |
5.93 |
20.49 |
12.03 |
52.81 |
29.72 |
| 托管费(万元) |
1.48 |
5.12 |
3.01 |
13.20 |
7.43 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
1.26 |
1.35 |
13.55 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
7.95 |
29.28 |
18.14 |
87.21 |
50.54 |
| 利润总额(万元) |
163.62 |
84.06 |
32.69 |
754.98 |
232.46 |
| 净利润(万元) |
163.62 |
84.06 |
32.69 |
754.98 |
232.46 |
