资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28486.63 86.01%
债券 1529.06 4.62%
银行存款和结算备付金 846.18 2.55%
其他资产 2258.72 6.82%
资产总值:33120.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.70 3206.20 10.50%
新易盛 300502 5.02 3049.57 9.99%
东山精密 002384 11.62 3048.51 9.98%
芯碁微装 688630 5.46 2999.61 9.82%
中际旭创 300308 2.32 2946.40 9.65%
永鼎股份 600105 41.87 2825.14 9.25%
亨通光电 600487 24.88 2720.38 8.91%
杰普特 688025 4.49 2111.85 6.92%
唯特偶 301319 11.75 1966.13 6.44%
新锐股份 688257 18.50 1885.56 6.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 93.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 55.87 2067.19 9.18%
天山铝业 002532 89.43 1590.96 7.07%
永兴材料 002756 20.98 1569.72 6.97%
宏桥控股 002379 57.04 1544.64 6.86%
中际旭创 300308 2.61 1486.16 6.60%
南山铝业 600219 239.53 1468.32 6.52%
华鲁恒升 600426 37.99 1375.24 6.11%
新易盛 300502 3.03 1341.81 5.96%
新和成 002001 38.59 1333.28 5.92%
盛新锂能 002240 26.62 1067.46 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 87.09%
采矿业 0.07 3.04%
建筑业 0.03 1.34%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 15.10 1529.06 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1529.06 5.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%