资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15195.41 85.28%
债券 1071.27 6.01%
银行存款和结算备付金 1380.69 7.75%
其他资产 171.13 0.96%
资产总值:17818.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 3.20 1342.24 7.57%
芯碁微装 688630 3.20 1243.78 7.02%
源杰科技 688498 0.75 1209.75 6.83%
华正新材 603186 5.50 1169.63 6.60%
生益科技 600183 9.00 1169.64 6.60%
联讯仪器 688808 0.74 1144.51 6.46%
长川科技 300604 4.43 1062.27 5.99%
精智达 688627 2.10 887.88 5.01%
东山精密 002384 3.51 587.57 3.31%
宝新能源 000690 111.44 580.60 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 74.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.70 3206.20 10.50%
新易盛 300502 5.02 3049.57 9.99%
东山精密 002384 11.62 3048.51 9.98%
芯碁微装 688630 5.46 2999.61 9.82%
中际旭创 300308 2.32 2946.40 9.65%
永鼎股份 600105 41.87 2825.14 9.25%
亨通光电 600487 24.88 2720.38 8.91%
杰普特 688025 4.49 2111.85 6.92%
唯特偶 301319 11.75 1966.13 6.44%
新锐股份 688257 18.50 1885.56 6.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 93.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 10.70 1071.27 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1071.27 6.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%