资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25367.88 91.76%
债券 1486.40 5.38%
银行存款和结算备付金 767.73 2.78%
其他资产 22.63 0.08%
资产总值:27644.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.94 2403.40 8.77%
中矿资源 002738 28.39 2230.03 8.14%
新易盛 300502 4.93 2124.24 7.75%
寒武纪 688256 1.50 2033.33 7.42%
云铝股份 000807 57.14 1876.48 6.85%
天山铝业 002532 112.93 1827.21 6.67%
生益科技 600183 24.02 1715.27 6.26%
新雷能 300593 55.67 1656.74 6.04%
盐湖股份 000792 58.41 1644.83 6.00%
永兴材料 002756 22.47 1218.76 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 85.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 7.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新雷能 300593 115.37 2588.90 9.46%
寒武纪 688256 1.70 2252.50 8.23%
工业富联 601138 28.35 1871.38 6.84%
生益科技 600183 32.51 1756.19 6.42%
华虹公司 688347 14.40 1650.19 6.03%
中际旭创 300308 3.94 1590.50 5.81%
蓝思科技 300433 46.59 1559.83 5.70%
上海沿浦 605128 32.97 1463.25 5.35%
浙江荣泰 603119 12.38 1393.74 5.09%
新易盛 300502 3.72 1360.66 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 84.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 8.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.70 1486.40 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1486.40 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%