财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7105.80 |
1243.13 |
3495.82 |
3127.66 |
-1069.76 |
| 本期利润(万元) |
11042.76 |
-2461.30 |
8467.93 |
6513.87 |
432.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
-0.12 |
0.34 |
0.28 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.57 |
0.00 |
32.15 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3145.79 |
0.00 |
-4184.63 |
0.00 |
-9714.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30539.36 |
22508.00 |
27412.30 |
27369.64 |
22834.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.94 |
1.18 |
1.31 |
1.24 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
48.10 |
0.00 |
37.57 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
159.25 |
0.00 |
75.05 |
0.00 |
27.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
726.54 |
648.42 |
664.15 |
346.15 |
4001.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
30015.69 |
26854.28 |
22814.98 |
32302.44 |
36813.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
28486.63 |
25367.88 |
21428.90 |
30135.41 |
36813.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
1529.06 |
1486.40 |
1386.08 |
2167.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.58 |
13.43 |
11.15 |
17.59 |
20.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
4.48 |
3.72 |
5.86 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
33120.59 |
27644.63 |
23608.26 |
33592.37 |
42319.24 |
| 负债合计(万元) |
2581.23 |
232.33 |
773.52 |
458.23 |
333.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
30539.36 |
27412.30 |
22834.74 |
33134.14 |
41985.88 |
| 未分配利润(万元) |
14763.56 |
6439.65 |
-1099.14 |
-1742.00 |
1294.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.66 |
3.33 |
1.99 |
32.66 |
21.72 |
| 投资收益(万元) |
7208.77 |
3708.88 |
-958.36 |
-7221.45 |
-6714.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3936.96 |
4972.11 |
1502.32 |
-1006.06 |
1316.10 |
| 其它收入(万元) |
7.42 |
9.23 |
1.51 |
8.70 |
5.36 |
| 收入合计(万元) |
11154.81 |
8693.55 |
547.46 |
-8186.15 |
-5371.30 |
| 管理人报酬(万元) |
78.77 |
158.58 |
80.89 |
251.28 |
138.86 |
| 托管费(万元) |
26.26 |
52.86 |
26.96 |
83.76 |
46.29 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.18 |
7.04 |
16.69 |
12.46 |
| 费用合计(万元) |
112.04 |
225.62 |
114.90 |
351.73 |
197.61 |
| 利润总额(万元) |
11042.76 |
8467.93 |
432.56 |
-8537.87 |
-5568.91 |
| 净利润(万元) |
11042.76 |
8467.93 |
432.56 |
-8537.87 |
-5568.91 |
