我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3243.94 |
-6885.01 |
-6188.77 |
-19004.19 |
-4328.42 |
| 本期利润(万元) |
-312.76 |
-5568.91 |
-2544.43 |
-14503.56 |
-5485.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14359.99 |
0.00 |
-10768.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39017.99 |
41985.88 |
48207.20 |
57046.21 |
63822.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.10 |
1.14 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.48 |
0.00 |
-20.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.18 |
0.00 |
52.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4001.09 |
4021.76 |
15638.35 |
9370.79 |
11167.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
36813.63 |
55464.12 |
57422.60 |
59887.29 |
99554.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
36813.63 |
51711.59 |
51314.72 |
53846.15 |
99546.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3752.53 |
6107.87 |
6041.14 |
7.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.79 |
28.86 |
33.40 |
40.48 |
54.44 |
| 应付托管费(万元) |
6.93 |
9.62 |
11.13 |
13.49 |
18.15 |
| 资产总计(万元) |
42319.24 |
59831.90 |
73391.68 |
78300.03 |
111489.24 |
| 负债合计(万元) |
333.36 |
2785.68 |
5027.68 |
8730.98 |
1615.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
41985.88 |
57046.21 |
68364.00 |
69569.05 |
109873.62 |
| 未分配利润(万元) |
1294.68 |
6998.38 |
18738.62 |
20861.27 |
50246.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.72 |
46.46 |
26.59 |
87.04 |
30.76 |
| 投资收益(万元) |
-6714.47 |
-18519.32 |
-8788.08 |
-29593.77 |
-19797.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1316.10 |
4500.63 |
6491.31 |
-10906.15 |
2983.29 |
| 其它收入(万元) |
5.36 |
19.24 |
10.18 |
45.03 |
24.47 |
| 收入合计(万元) |
-5371.30 |
-13952.99 |
-2260.01 |
-40367.86 |
-16758.80 |
| 管理人报酬(万元) |
138.86 |
395.05 |
209.04 |
587.16 |
289.79 |
| 托管费(万元) |
46.29 |
131.68 |
69.68 |
195.72 |
96.60 |
| 其它费用(万元) |
12.46 |
23.83 |
11.88 |
24.01 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
197.61 |
550.57 |
290.60 |
806.89 |
398.30 |
| 利润总额(万元) |
-5568.91 |
-14503.56 |
-2550.61 |
-41174.75 |
-17157.10 |
| 净利润(万元) |
-5568.91 |
-14503.56 |
-2550.61 |
-41174.75 |
-17157.10 |
