资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3951.70 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 503.43 11.28%
其他资产 9.04 0.20%
资产总值:4464.18万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 152.40 3.43%
富创精密 688409 0.48 147.67 3.33%
德明利 001309 0.15 141.44 3.19%
国际复材 301526 3.00 140.01 3.16%
新易盛 300502 0.22 135.97 3.06%
日联科技 688531 0.69 122.00 2.75%
杰美特 300868 0.82 120.30 2.71%
华正新材 603186 0.51 114.90 2.59%
圣邦股份 300661 0.80 114.78 2.59%
雅克科技 002409 0.50 112.25 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 83.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.24 136.66 3.49%
万凯新材 301216 5.00 132.65 3.39%
石大胜华 603026 1.30 112.64 2.88%
新易盛 300502 0.25 110.71 2.83%
凯格精机 301338 0.58 97.98 2.50%
江丰电子 300666 0.70 97.45 2.49%
国城矿业 000688 2.46 95.62 2.44%
四方股份 601126 2.22 95.64 2.44%
中润光学 688307 1.37 93.78 2.39%
德业股份 605117 0.70 92.02 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 78.72%
采矿业 0.02 4.18%
综合 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.35%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 4.00 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.00 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%