资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3389.73 84.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 514.52 12.89%
其他资产 87.47 2.19%
资产总值:3991.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.24 136.66 3.49%
万凯新材 301216 5.00 132.65 3.39%
石大胜华 603026 1.30 112.64 2.88%
新易盛 300502 0.25 110.71 2.83%
凯格精机 301338 0.58 97.98 2.50%
江丰电子 300666 0.70 97.45 2.49%
国城矿业 000688 2.46 95.62 2.44%
四方股份 601126 2.22 95.64 2.44%
中润光学 688307 1.37 93.78 2.39%
德业股份 605117 0.70 92.02 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 78.72%
采矿业 0.02 4.18%
综合 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力星股份 300421 6.80 250.10 2.70%
中际旭创 300308 0.40 244.00 2.64%
中矿资源 002738 3.00 235.65 2.55%
巨人网络 002558 5.00 216.45 2.34%
东山精密 002384 2.37 200.62 2.17%
云铝股份 000807 6.00 197.04 2.13%
杰瑞股份 002353 2.70 191.24 2.07%
新易盛 300502 0.44 189.59 2.05%
洛阳钼业 603993 9.00 180.00 1.95%
上海沿浦 605128 4.77 175.82 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 78.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.27%
采矿业 0.03 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.23%
综合 0.01 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 4.00 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.00 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%