资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2102.70 81.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 460.30 17.85%
其他资产 15.97 0.62%
资产总值:2578.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.65 108.77 4.33%
骄成超声 688392 0.50 78.22 3.11%
芯碁微装 688630 0.20 77.74 3.09%
金海通 603061 0.24 76.37 3.04%
冰轮环境 000811 2.00 73.58 2.93%
深科达 688328 1.00 71.51 2.85%
景旺电子 603228 0.70 70.85 2.82%
睿创微纳 688002 0.40 69.37 2.76%
东田微 301183 0.25 69.16 2.75%
沃尔德 688028 0.60 65.78 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 68.87%
科学研究和技术服务业 0.02 6.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.46%
采矿业 0.01 2.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.12 152.40 3.43%
富创精密 688409 0.48 147.67 3.33%
德明利 001309 0.15 141.44 3.19%
国际复材 301526 3.00 140.01 3.16%
新易盛 300502 0.22 135.97 3.06%
日联科技 688531 0.69 122.00 2.75%
杰美特 300868 0.82 120.30 2.71%
圣邦股份 300661 0.80 114.78 2.59%
华正新材 603186 0.51 114.90 2.59%
雅克科技 002409 0.50 112.25 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 83.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 4.00 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.00 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%