国寿安保强国智造混合(003131)_资产配置

国寿安保强国智造混合003131CHINA LIFE INSURANCE SECURITY POWER MADE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6674.99	88.93%
债券	506.84	6.75%
银行存款和结算备付金	181.88	2.42%
其他资产	141.92	1.89%

资产总值：7505.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	272.46	3.64%
宁德时代	300750	1.04	197.77	2.64%
立讯精密	002475	6.69	196.72	2.63%
恒瑞医药	600276	3.91	179.64	2.40%
银轮股份	002126	9.00	163.08	2.18%
武进不锈	603878	14.00	124.18	1.66%
卧龙电驱	600580	7.00	118.30	1.58%
美的集团	000333	1.81	115.94	1.55%
正帆科技	688596	2.70	102.82	1.38%
协创数据	300857	1.54	94.40	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	71.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.66%
采矿业	0.02	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.86%
批发和零售业	0.01	1.10%
科学研究和技术服务业	0.01	1.06%
教育	0.01	0.81%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	327.94	4.01%
中密控股	300470	7.50	283.50	3.47%
立讯精密	002475	6.69	230.43	2.82%
金雷股份	300443	7.25	200.03	2.45%
禾望电气	603063	7.50	187.50	2.29%
恒瑞医药	600276	3.91	176.75	2.16%
宁德时代	300750	1.05	171.42	2.10%
银轮股份	002126	9.00	168.03	2.06%
安井食品	603345	1.42	148.55	1.82%
德方纳米	300769	2.33	141.96	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	89.96%
金融业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
房地产业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	341.72	3.95%
中密控股	300470	7.50	309.52	3.58%
金雷股份	300443	7.00	208.60	2.41%
立讯精密	002475	6.89	205.42	2.38%
宁德时代	300750	0.96	194.91	2.25%
恒瑞医药	600276	4.01	180.11	2.08%
鼎胜新材	603876	12.30	179.09	2.07%
安井食品	603345	1.40	173.60	2.01%
银轮股份	002126	9.00	170.01	1.97%
禾望电气	603063	7.20	165.74	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	89.99%
金融业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中密控股	300470	8.00	369.76	3.71%
贵州茅台	600519	0.20	338.20	3.39%
鼎胜新材	603876	13.80	264.82	2.66%
金雷股份	300443	6.68	236.81	2.38%
立讯精密	002475	6.89	223.54	2.24%
安井食品	603345	1.50	220.20	2.21%
德方纳米	300769	1.91	210.10	2.11%
宁德时代	300750	0.90	205.91	2.07%
银轮股份	002126	11.40	201.78	2.03%
禾望电气	603063	6.40	196.80	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	89.81%
金融业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.30	232.58	3.11%
23国债24	1.40	141.87	1.90%
22国债13	0.80	81.43	1.09%
23国债10	0.50	50.97	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	506.84	6.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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