财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3034.04 |
2065.80 |
1405.28 |
1085.54 |
-42.72 |
| 本期利润(万元) |
3237.69 |
1102.96 |
2499.11 |
2521.36 |
303.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
0.24 |
0.37 |
0.38 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
57.92 |
0.00 |
32.11 |
0.00 |
4.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2376.26 |
0.00 |
2585.11 |
0.00 |
399.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.36 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4437.11 |
3916.04 |
9247.06 |
9594.90 |
7117.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.54 |
1.52 |
1.39 |
1.44 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
83.30 |
0.00 |
36.82 |
0.00 |
4.43 |
| 累计净值增长率(%) |
181.94 |
0.00 |
53.81 |
0.00 |
17.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.68 |
733.26 |
764.08 |
789.27 |
829.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
3951.70 |
8537.65 |
6296.70 |
6029.09 |
6088.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3951.70 |
8533.65 |
6292.50 |
6029.09 |
5712.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4.00 |
4.20 |
0.00 |
376.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.86 |
9.11 |
6.80 |
7.11 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
1.52 |
1.13 |
1.19 |
1.13 |
| 资产总计(万元) |
4464.18 |
9349.70 |
7310.90 |
6919.89 |
6939.33 |
| 负债合计(万元) |
27.07 |
102.64 |
193.20 |
81.44 |
123.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
4437.11 |
9247.06 |
7117.69 |
6838.44 |
6815.82 |
| 未分配利润(万元) |
2693.11 |
2585.11 |
399.36 |
97.94 |
30.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
3.04 |
1.61 |
2.61 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
3074.99 |
1520.55 |
9.15 |
-2636.72 |
-2678.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
203.65 |
1093.83 |
345.94 |
1795.81 |
1721.64 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.14 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3280.21 |
2617.56 |
356.72 |
-838.26 |
-956.04 |
| 管理人报酬(万元) |
33.22 |
93.36 |
41.82 |
84.06 |
43.54 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
15.56 |
6.97 |
14.01 |
7.26 |
| 其它费用(万元) |
3.76 |
9.52 |
4.72 |
12.01 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
42.52 |
118.45 |
53.51 |
110.08 |
60.75 |
| 利润总额(万元) |
3237.69 |
2499.11 |
303.21 |
-948.34 |
-1016.79 |
| 净利润(万元) |
3237.69 |
2499.11 |
303.21 |
-948.34 |
-1016.79 |
