我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-620.38 |
-2738.42 |
-2374.00 |
24.03 |
-209.15 |
| 本期利润(万元) |
406.15 |
-1016.79 |
-663.84 |
-1044.28 |
-828.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30.48 |
0.00 |
1053.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7214.39 |
6815.82 |
7477.46 |
8174.82 |
8647.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.00 |
1.05 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.49 |
0.00 |
-14.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
27.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
829.08 |
105.22 |
146.62 |
166.78 |
493.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
6088.79 |
8082.08 |
9849.46 |
13635.01 |
48383.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
5712.65 |
7526.58 |
9227.47 |
12763.24 |
45301.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
376.14 |
555.50 |
621.99 |
871.77 |
3081.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
8.21 |
12.01 |
17.55 |
58.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.37 |
2.00 |
2.93 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
6939.33 |
8204.58 |
10000.42 |
13857.37 |
50483.03 |
| 负债合计(万元) |
123.52 |
29.76 |
38.24 |
64.62 |
102.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
6815.82 |
8174.82 |
9962.18 |
13792.75 |
50380.57 |
| 未分配利润(万元) |
30.48 |
1053.32 |
2459.37 |
3547.32 |
16955.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
0.87 |
0.62 |
28.80 |
25.30 |
| 投资收益(万元) |
-2678.45 |
199.41 |
452.97 |
-2608.36 |
-483.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1721.64 |
-1068.31 |
-88.33 |
-8788.24 |
-6643.80 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.13 |
1.96 |
0.91 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-956.04 |
-865.91 |
367.21 |
-11366.88 |
-7102.16 |
| 管理人报酬(万元) |
43.54 |
140.25 |
84.11 |
657.54 |
358.26 |
| 托管费(万元) |
7.26 |
23.38 |
14.02 |
109.59 |
59.71 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
14.75 |
11.30 |
22.75 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
60.75 |
178.38 |
109.43 |
789.88 |
429.27 |
| 利润总额(万元) |
-1016.79 |
-1044.28 |
257.78 |
-12156.76 |
-7531.43 |
| 净利润(万元) |
-1016.79 |
-1044.28 |
257.78 |
-12156.76 |
-7531.43 |
