我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4571.08 23.10%
债券 14742.89 74.51%
银行存款和结算备付金 374.34 1.89%
其他资产 97.37 0.49%
资产总值:19785.68万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 2.08 509.77 2.39%
思维列控 603508 20.00 440.60 2.07%
国网信通 600131 20.00 377.00 1.77%
五粮液 000858 2.45 376.10 1.76%
平高电气 600312 25.00 359.25 1.68%
泸州老窖 000568 1.80 332.26 1.56%
优利德 688628 6.00 251.94 1.18%
无锡振华 605319 10.00 240.81 1.13%
时代电气 688187 5.00 237.50 1.11%
宁德时代 300750 1.20 228.19 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 18.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.77%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.75%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 4.00 561.24 2.60%
晶盛机电 300316 8.00 352.72 1.63%
山西汾酒 600809 1.40 323.02 1.50%
晶晨股份 688099 5.00 313.15 1.45%
普洛药业 000739 20.00 307.80 1.43%
迈瑞医疗 300760 1.00 290.60 1.35%
江淮汽车 600418 15.00 242.25 1.12%
青岛啤酒 600600 3.20 239.20 1.11%
许继电气 000400 10.00 219.60 1.02%
立讯精密 002475 6.00 206.70 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 12.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.45%
金融业 0.02 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 20.00 2065.22 9.69%
23农发11 13.00 1317.92 6.18%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1075.70 5.05%
20中信银行二级 10.00 1043.94 4.90%
23冀能股份MTN002 10.00 1038.89 4.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7552.10 35.42%
企业债 6151.91 28.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%