资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2191.29 19.13%
债券 8787.99 76.71%
银行存款和结算备付金 471.77 4.12%
其他资产 5.70 0.05%
资产总值:11456.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 6.20 412.42 3.35%
大族激光 002008 3.80 304.11 2.47%
中国动力 600482 8.99 301.25 2.44%
世纪华通 002602 15.56 214.73 1.74%
新雷能 300593 7.48 214.98 1.74%
寒武纪 688256 0.17 166.89 1.35%
强一股份 688809 0.26 129.15 1.05%
中国巨石 600176 3.00 118.23 0.96%
芯碁微装 688630 0.28 108.60 0.88%
长电科技 600584 1.57 100.92 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 14.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.10%
采矿业 0.01 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.65 394.55 2.82%
芯碁微装 688630 0.70 384.57 2.75%
东威科技 688700 4.20 375.48 2.69%
三孚新科 688359 1.60 317.50 2.27%
杰瑞股份 002353 1.60 244.00 1.74%
联讯仪器 688808 0.10 232.23 1.66%
中国巨石 600176 3.00 218.64 1.56%
星源材质 300568 11.00 205.92 1.47%
英诺激光 301021 1.50 182.85 1.31%
新锐股份 688257 1.40 142.66 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 21.38%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2054.61 16.67%
19国开15 10.00 1059.54 8.59%
23农发15 10.00 1023.57 8.30%
26国开03 10.00 1016.95 8.25%
25国债19 10.00 1013.37 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7169.95 58.16%
国家债券 1618.05 13.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%