我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.21 |
27.13 |
14.85 |
-4.50 |
-29.87 |
| 本期利润(万元) |
50.06 |
43.46 |
36.03 |
96.84 |
-10.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
-22.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1149.16 |
1172.40 |
1252.65 |
1349.59 |
2242.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.20 |
0.00 |
36.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.32 |
593.11 |
211.18 |
231.27 |
1149.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
22146.64 |
24220.98 |
42598.01 |
77626.81 |
132174.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
5401.10 |
3251.02 |
7788.02 |
11426.03 |
16676.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
16745.54 |
20969.95 |
34809.99 |
66200.78 |
115497.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.85 |
11.06 |
22.37 |
44.52 |
56.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
2.76 |
5.59 |
11.13 |
14.16 |
| 资产总计(万元) |
24074.71 |
25149.63 |
48747.64 |
82065.93 |
133538.99 |
| 负债合计(万元) |
4036.42 |
3564.68 |
4284.67 |
2632.38 |
11133.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
20038.29 |
21584.95 |
44462.98 |
79433.54 |
122405.92 |
| 未分配利润(万元) |
536.80 |
-197.85 |
843.50 |
1440.48 |
14320.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.75 |
56.47 |
29.78 |
26.81 |
11.92 |
| 投资收益(万元) |
574.25 |
-72.33 |
740.13 |
1873.64 |
2428.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
271.19 |
162.65 |
59.14 |
-3177.29 |
-1224.98 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
20.00 |
19.91 |
59.48 |
2.34 |
| 收入合计(万元) |
865.22 |
166.79 |
848.96 |
-1217.36 |
1217.42 |
| 管理人报酬(万元) |
61.73 |
282.36 |
186.31 |
673.24 |
336.84 |
| 托管费(万元) |
15.43 |
70.59 |
46.58 |
168.31 |
84.21 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
26.65 |
14.85 |
24.16 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
114.06 |
479.61 |
322.61 |
1293.21 |
723.63 |
| 利润总额(万元) |
751.16 |
-312.82 |
526.35 |
-2510.57 |
493.79 |
| 净利润(万元) |
751.16 |
-312.82 |
526.35 |
-2510.57 |
493.79 |
