资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 543.99 8.39%
债券 5439.27 83.94%
银行存款和结算备付金 456.26 7.04%
其他资产 40.64 0.63%
资产总值:6480.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱玛科技 603529 3.90 126.17 1.51%
工商银行 601398 11.17 85.34 1.02%
兴业银行 601166 4.46 83.94 1.00%
华旺科技 605377 5.19 47.75 0.57%
平煤股份 601666 5.06 41.29 0.49%
宁德时代 300750 0.10 40.17 0.48%
中煤能源 601898 2.31 39.73 0.48%
新和成 002001 0.86 29.71 0.36%
阳光电源 300274 0.12 18.09 0.22%
新城控股 601155 1.22 17.09 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.31%
金融业 0.02 2.02%
采矿业 0.01 0.97%
房地产业 0.00 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 16.77 527.58 2.30%
世运电路 603920 10.63 514.60 2.25%
同花顺 300033 1.43 460.72 2.01%
电连技术 300679 9.03 439.58 1.92%
震裕科技 300953 2.15 361.24 1.58%
国泰海通 601211 17.20 353.46 1.54%
集智股份 300553 8.26 333.62 1.46%
华峰化学 002064 24.94 274.34 1.20%
天山铝业 002532 16.82 272.15 1.19%
兴福电子 688545 6.91 259.57 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 21.08%
金融业 0.10 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.80 1292.17 15.45%
25国开18 10.00 1012.90 12.11%
25附息国债07 10.00 1011.34 12.09%
25闽能02 5.00 509.94 6.10%
24兵器K2 5.00 507.91 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2303.52 27.54%
金融债券 2017.28 24.12%
企业债 1017.85 12.17%
可转债 100.63 1.20%
央行票据 0.00 0.00%