我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.52 |
-0.28 |
| 本期利润(万元) |
1.09 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.20 |
-0.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19.62 |
19.38 |
18.26 |
18.54 |
21.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.70 |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
234.41 |
146.25 |
237.35 |
344.83 |
204.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
20717.71 |
24059.43 |
23595.72 |
23869.16 |
31006.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3484.44 |
5177.50 |
3684.04 |
5049.69 |
5280.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
17233.26 |
18881.93 |
19911.67 |
18819.47 |
25725.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.46 |
9.83 |
9.68 |
11.15 |
12.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.58 |
1.64 |
1.61 |
1.86 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
21606.30 |
24280.60 |
23846.84 |
24299.53 |
31290.60 |
| 负债合计(万元) |
2352.12 |
4836.47 |
4155.06 |
2643.15 |
6718.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
19254.18 |
19444.14 |
19691.78 |
21656.38 |
24572.40 |
| 未分配利润(万元) |
1035.28 |
1138.82 |
1382.20 |
1420.49 |
3542.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
2.29 |
1.03 |
5.66 |
3.18 |
| 投资收益(万元) |
-229.29 |
-146.15 |
132.00 |
342.89 |
385.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
217.57 |
269.78 |
91.87 |
-1239.28 |
-459.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.36 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-9.65 |
125.93 |
224.90 |
-890.37 |
-70.10 |
| 管理人报酬(万元) |
56.94 |
120.48 |
61.82 |
157.82 |
86.70 |
| 托管费(万元) |
9.49 |
20.08 |
10.30 |
26.30 |
14.45 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
88.60 |
265.91 |
121.72 |
347.18 |
194.72 |
| 利润总额(万元) |
-98.24 |
-139.98 |
103.19 |
-1237.55 |
-264.82 |
| 净利润(万元) |
-98.24 |
-139.98 |
103.19 |
-1237.55 |
-264.82 |
