财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.75 |
10.42 |
14.00 |
12.70 |
1.25 |
| 本期利润(万元) |
3.04 |
-2.24 |
14.85 |
14.18 |
1.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
590.94 |
0.00 |
18.39 |
0.00 |
44.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3171.69 |
233.90 |
113.95 |
258.14 |
341.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
1.09 |
| 累计净值增长率(%) |
65.42 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
55.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7985.96 |
552.10 |
315.37 |
119.02 |
234.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
22969.71 |
22450.74 |
21542.24 |
19869.19 |
20717.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
7121.87 |
6069.15 |
4369.28 |
3259.06 |
3484.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
15847.84 |
16381.59 |
17172.96 |
16610.13 |
17233.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
11.54 |
10.73 |
10.58 |
9.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
1.92 |
1.79 |
1.76 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
39312.64 |
23361.30 |
22423.83 |
21950.14 |
21606.30 |
| 负债合计(万元) |
7864.71 |
466.44 |
484.82 |
966.09 |
2352.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
31447.94 |
22894.86 |
21939.00 |
20984.05 |
19254.18 |
| 未分配利润(万元) |
6001.16 |
4111.35 |
3090.63 |
2753.35 |
1035.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.99 |
21.53 |
17.61 |
9.78 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
997.98 |
1545.03 |
573.68 |
1360.92 |
-229.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-391.08 |
-111.84 |
-263.16 |
424.69 |
217.57 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
1.65 |
0.45 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
622.29 |
1456.36 |
328.57 |
1795.41 |
-9.65 |
| 管理人报酬(万元) |
34.13 |
131.62 |
63.25 |
117.16 |
56.94 |
| 托管费(万元) |
5.69 |
21.94 |
10.54 |
19.53 |
9.49 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.85 |
8.87 |
17.85 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
49.33 |
185.29 |
87.84 |
177.35 |
88.60 |
| 利润总额(万元) |
572.96 |
1271.07 |
240.73 |
1618.06 |
-98.24 |
| 净利润(万元) |
572.96 |
1271.07 |
240.73 |
1618.06 |
-98.24 |
