资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36495.75 11.66%
债券 252329.86 80.58%
银行存款和结算备付金 3354.93 1.07%
其他资产 20951.69 6.69%
资产总值:313132.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 26.30 2787.01 1.21%
新易盛 300502 4.21 2555.47 1.11%
华海清科 688120 6.99 2250.56 0.98%
宁德时代 300750 5.32 2090.89 0.91%
兴发集团 600141 42.94 2016.89 0.87%
财通证券 601108 157.16 1359.43 0.59%
紫金矿业 601899 52.02 1307.78 0.57%
东山精密 002384 4.09 1073.01 0.47%
长川科技 300604 2.99 1020.85 0.44%
芯原股份 688521 2.68 994.95 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 13.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.74%
金融业 0.16 0.68%
采矿业 0.13 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 273.84 1607.44 1.19%
扬农化工 600486 10.95 820.94 0.61%
宝丰能源 600989 24.75 719.24 0.53%
通威股份 600438 39.22 647.85 0.48%
世运电路 603920 8.71 432.36 0.32%
隆基绿能 601012 25.00 438.50 0.32%
沧州大化 600230 18.26 339.64 0.25%
重庆银行 601963 27.65 289.50 0.21%
万华化学 600309 3.39 269.34 0.20%
晋控煤业 601001 14.90 244.81 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 3.28%
金融业 0.21 1.54%
采矿业 0.03 0.20%
综合 0.01 0.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC) 200.00 20011.63 8.67%
26附息国债10 130.00 13022.06 5.64%
25附息国债16 100.00 10154.70 4.40%
26附息国债05 90.00 9071.92 3.93%
25国债19 74.00 7477.64 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 150480.57 65.22%
国家债券 56315.62 24.41%
企业债 21301.01 9.23%
可转债 836.51 0.36%
央行票据 0.00 0.00%