我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.16 |
38.12 |
-0.33 |
-116.62 |
-34.90 |
| 本期利润(万元) |
186.45 |
79.67 |
51.21 |
-84.22 |
-60.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114.30 |
0.00 |
118.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3016.64 |
2301.37 |
2321.66 |
5710.68 |
4235.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
50.80 |
0.00 |
44.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
643.87 |
1885.07 |
134.86 |
620.17 |
229.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
43942.28 |
63031.63 |
52501.86 |
47955.14 |
91673.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7269.25 |
5650.43 |
7339.55 |
5088.63 |
15773.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
36673.03 |
57381.19 |
45162.31 |
42866.51 |
75900.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.43 |
26.62 |
25.14 |
22.23 |
40.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
4.44 |
4.19 |
3.71 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
45591.75 |
66249.87 |
57005.64 |
49156.78 |
93043.79 |
| 负债合计(万元) |
3970.93 |
14941.49 |
5732.80 |
5103.94 |
10907.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
41620.82 |
51308.38 |
51272.84 |
44052.85 |
82136.66 |
| 未分配利润(万元) |
3283.84 |
2069.20 |
5139.11 |
2951.06 |
10889.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.36 |
87.60 |
39.69 |
32.71 |
19.46 |
| 投资收益(万元) |
1347.13 |
545.55 |
1297.96 |
283.59 |
-198.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
557.40 |
159.13 |
83.95 |
-2030.62 |
-527.83 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
3.64 |
0.13 |
7.45 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
1914.36 |
795.92 |
1421.73 |
-1706.88 |
-700.04 |
| 管理人报酬(万元) |
126.42 |
276.50 |
119.50 |
467.42 |
272.60 |
| 托管费(万元) |
21.07 |
46.08 |
19.92 |
77.90 |
45.43 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
212.46 |
397.59 |
181.39 |
779.83 |
462.69 |
| 利润总额(万元) |
1701.90 |
398.32 |
1240.34 |
-2486.71 |
-1162.73 |
| 净利润(万元) |
1701.90 |
398.32 |
1240.34 |
-2486.71 |
-1162.73 |
