国寿安保稳寿混合A(004405)_财务情况

国寿安保稳寿混合A004405CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABILITY SHOU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1813.33	1526.39	452.14	-222.99	564.14
本期利润(万元)	796.61	376.32	1177.62	1053.49	79.39
加权平均份额本期利润(元)	0.10	0.03	0.06	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	8.12	0.00	5.14	0.00	0.35
期末可供分配利润(万元)	710.74	0.00	1848.79	0.00	1965.26
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	0.09	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	3205.03	6368.04	23644.06	23625.59	22610.62
期末基金份额净值(元)	1.28	1.17	1.17	1.17	1.12
本期净值增长率(%)	9.63	0.00	5.23	0.00	0.35
累计净值增长率(%)	78.02	0.00	62.38	0.00	54.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	324.96	348.76	264.54	464.00	184.28
交易性金融资产(万元)	7270.76	29116.05	26365.88	27664.66	54220.51
其中：股票投资(万元)	2149.88	6588.76	5482.69	5619.26	9544.09
其中：债券投资(万元)	5120.88	22527.29	20883.19	22045.40	44676.43
应付管理人报酬(万元)	2.76	12.09	11.26	11.65	21.87
应付托管费(万元)	0.46	2.01	1.88	1.94	3.65
资产总计(万元)	10913.41	29469.40	26630.79	28135.36	54405.08
负债合计(万元)	154.09	5548.76	3824.56	5034.36	10149.73
所有者权益合计(万元)	10759.31	23920.64	22806.23	23101.01	44255.35
未分配利润(万元)	2352.21	3509.95	2398.73	2356.21	1701.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	6.39	3.52	2.05	8.83	3.11
投资收益(万元)	1908.79	713.20	695.70	1060.86	283.88
公允价值变动收益(万元)	-945.93	728.68	-492.39	3220.90	1001.43
其它收入(万元)	2.46	0.78	0.41	0.16	0.03
收入合计(万元)	971.70	1446.18	205.77	4290.75	1288.45
管理人报酬(万元)	31.41	139.32	68.26	250.15	131.83
托管费(万元)	5.24	23.22	11.38	41.69	21.97
其它费用(万元)	8.87	17.85	8.87	17.85	9.82
费用合计(万元)	51.00	257.55	125.79	475.04	281.01
利润总额(万元)	920.70	1188.64	79.97	3815.72	1007.43
净利润(万元)	920.70	1188.64	79.97	3815.72	1007.43

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