我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
501.06 |
5.60 |
377.81 |
1037.86 |
356.59 |
| 本期利润(万元) |
1877.59 |
1004.50 |
917.32 |
272.52 |
277.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1697.76 |
0.00 |
703.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45889.77 |
44145.33 |
44204.67 |
43434.60 |
49834.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.09 |
0.00 |
40.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.28 |
185.65 |
162.82 |
116.58 |
239.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
54220.51 |
57083.07 |
54588.15 |
56724.94 |
84239.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
9544.09 |
10202.99 |
12289.79 |
12440.29 |
15510.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
44676.43 |
46880.08 |
42298.36 |
44284.66 |
68728.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.87 |
23.25 |
28.22 |
23.11 |
34.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.65 |
3.88 |
4.70 |
3.85 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
54405.08 |
57288.46 |
60305.16 |
56946.04 |
84793.16 |
| 负债合计(万元) |
10149.73 |
13575.40 |
4885.53 |
13218.63 |
19187.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
44255.35 |
43713.05 |
55419.63 |
43727.41 |
65606.13 |
| 未分配利润(万元) |
1701.57 |
706.86 |
5004.21 |
5640.68 |
12211.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
20.57 |
17.03 |
10.03 |
7.28 |
| 投资收益(万元) |
283.88 |
1618.58 |
473.64 |
4210.56 |
2386.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1001.43 |
-763.84 |
449.58 |
-6049.16 |
-3255.31 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.91 |
0.12 |
6.48 |
5.42 |
| 收入合计(万元) |
1288.45 |
876.22 |
940.37 |
-1822.09 |
-855.67 |
| 管理人报酬(万元) |
131.83 |
263.93 |
109.29 |
424.63 |
263.53 |
| 托管费(万元) |
21.97 |
43.99 |
18.21 |
70.77 |
43.92 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
10.79 |
21.88 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
281.01 |
580.51 |
230.29 |
890.83 |
542.71 |
| 利润总额(万元) |
1007.43 |
295.71 |
710.08 |
-2712.92 |
-1398.38 |
| 净利润(万元) |
1007.43 |
295.71 |
710.08 |
-2712.92 |
-1398.38 |
