国寿安保稳寿混合A(004405)_最新动态

国寿安保稳寿混合A004405CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABILITY SHOU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2131 0.0034(0.28%)

累计净值：1.5658

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保稳寿混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：宋易潞

2023-12-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.32亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.5 元

国寿安保稳寿混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.29	-4.05	3.67	3.51
混合型名次	3210	2489	4132	3783	3469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	15.99	17.55	19.42	68.07
混合型名次	3541	5492	4068	1342	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	工银信息产业混合A	0.24	0.45	-19.46	29.25	28.56
3209	工银信息产业混合C	0.24	0.41	-19.56	28.94	28.10
3210	国寿安保稳寿混合A	0.24	0.29	-4.05	3.67	3.51
3211	国寿安保稳寿混合C	0.24	0.28	-4.07	3.61	3.42
3212	恒生前海港股通精选混合	0.24	-1.24	-22.40	-5.74	-18.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23
2488	国寿安保稳吉混合C	0.03	0.29	-0.30	4.10	4.52
2489	国寿安保稳寿混合A	0.24	0.29	-4.05	3.67	3.51
2490	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.63	0.29	-2.16	-0.21	2.36
2491	国泰同益18个月持有期混合C	0.08	0.29	0.75	2.01	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	富国稳健增长混合C	0.70	-3.31	-4.04	1.33	-0.22
4131	汇添富逆向投资混合A	-0.96	-6.26	-4.04	-0.54	2.41
4132	国寿安保稳寿混合A	0.24	0.29	-4.05	3.67	3.51
4133	华泰柏瑞恒利混合C	0.12	1.07	-4.05	-3.24	0.14
4134	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.24	-3.44	-4.05	-10.41	-12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	易方达磐固六个月持有期混合C	0.15	0.54	2.35	3.68	4.19
3782	国寿安保稳和6个月混合A	0.10	0.17	0.24	3.67	4.63
3783	国寿安保稳寿混合A	0.24	0.29	-4.05	3.67	3.51
3784	民生加银鑫福混合A	0.51	0.77	-5.77	3.67	3.34
3785	摩根动态多因子混合A	0.86	1.95	-7.92	3.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	天弘裕利C	0.31	0.86	-0.44	1.05	3.52
3468	兴全绿色投资混合(LOF)	0.92	0.07	-4.55	-1.98	3.52
3469	国寿安保稳寿混合A	0.24	0.29	-4.05	3.67	3.51
3470	汇安行业龙头混合	1.91	-1.50	1.89	0.99	3.51
3471	南方安泰混合C	-0.03	-0.56	-0.29	2.88	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，高于同类基金平均水平
3539	嘉实价值创造三年持有期混合C	4.93	48.26	35.63	-	31.91
3540	富国久利稳健配置混合型C	4.92	81.31	61.99	45.72	81.63
3541	国寿安保稳寿混合A	4.92	15.99	17.55	19.42	68.07
3542	招商瑞乐6个月持有期混合C	4.92	20.56	17.21	16.50	17.41
3543	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	广发恒享一年持有期混合C	1.36	15.99	11.17	-	11.55
5491	国富金融地产混合C	-6.81	15.99	4.51	-7.75	26.25
5492	国寿安保稳寿混合A	4.92	15.99	17.55	19.42	68.07
5493	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-34.29	-43.14
5494	添富消费升级混合C	-21.46	15.98	-10.60	-	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	大成汇享一年持有混合C	6.31	14.28	17.56	17.31	26.68
4067	浙商聚潮新思维混合A	-6.35	44.49	17.56	-9.59	459.83
4068	国寿安保稳寿混合A	4.92	15.99	17.55	19.42	68.07
4069	华安添瑞6个月混合A	0.83	14.09	17.54	20.20	29.96
4070	易方达悦通一年持有混合A	9.04	13.37	17.54	19.94	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	广发价值回报混合A	1.78	21.06	16.22	19.47	51.06
1341	安信稳健增值混合C	2.79	14.41	12.49	19.44	85.90
1342	国寿安保稳寿混合A	4.92	15.99	17.55	19.42	68.07
1343	广发恒通六个月持有期混合C	-1.45	15.57	13.24	19.37	21.48
1344	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	7.91	43.06	16.95	19.33	134.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	东兴兴晟混合C	21.09	91.61	56.37	42.60	68.18
2386	招商瑞庆混合A	4.35	14.73	13.11	6.90	68.11
2387	国寿安保稳寿混合A	4.92	15.99	17.55	19.42	68.07
2388	万家宏观择时多策略C	43.40	50.61	53.60	-	68.04
2389	金鹰鑫瑞混合C	11.62	17.94	20.47	24.01	68.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金海通	603061	0.24	120.53	1.12%
海光信息	688041	0.27	99.98	0.93%
寒武纪	688256	0.06	95.73	0.89%
精测电子	300567	0.30	95.28	0.89%
博迁新材	605376	0.35	94.95	0.88%
艾森股份	688720	0.90	90.90	0.84%
新洁能	605111	0.90	89.23	0.83%
汇成真空	301392	0.30	86.59	0.80%
冰轮环境	000811	1.50	84.33	0.78%
新易盛	300502	0.13	76.48	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	18.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2097	1.2114	1.2102	1.2006	1.2030
累计净值(元)	1.5624	1.5641	1.5629	1.5533	1.5557

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