国寿安保稳寿混合A(004405)_最新动态

国寿安保稳寿混合A004405CHINA LIFE INSURANCE SECURITY STABILITY SHOU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.443

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保稳寿混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张标

2023-12-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.59亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.5 元

国寿安保稳寿混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.30	5.11	3.32	7.25
混合型名次	6847	3600	5904	3189	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	7.33	5.36	33.87	51.05
混合型名次	2070	981	531	1206	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 6847 位，低于同类基金平均水平
6845	广发鑫源混合A	-0.10	-0.48	15.95	7.16	7.49
6846	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.10	-0.93	7.11	6.47	10.96
6847	国寿安保稳寿混合A	-0.10	0.30	5.11	3.32	7.25
6848	华夏稳兴增益一年持有混合A	-0.10	-0.03	0.93	0.95	3.69
6849	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	广发聚安混合C	0.22	0.30	3.14	2.83	6.07
3599	广发招享混合A	0.43	0.30	7.25	2.12	3.96
3600	国寿安保稳寿混合A	-0.10	0.30	5.11	3.32	7.25
3601	国寿安保稳寿混合C	-0.11	0.30	5.13	3.31	7.22
3602	国泰安益灵活配置混合C	0.01	0.30	0.79	-2.95	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	易方达科益混合C	-0.27	-3.91	5.12	-11.08	-4.17
5903	中欧瑾添混合A	0.19	0.06	5.12	-0.30	-7.25
5904	国寿安保稳寿混合A	-0.10	0.30	5.11	3.32	7.25
5905	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.60	0.92	5.11	-10.39	-24.30
5906	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，高于同类基金平均水平
3187	华安新机遇灵活配置混合A	0.61	0.87	6.65	3.33	6.59
3188	景顺远见成长混合A	-0.77	-3.41	12.41	3.33	-1.24
3189	国寿安保稳寿混合A	-0.10	0.30	5.11	3.32	7.25
3190	广发安润一年持有期混合C	0.44	0.14	5.07	3.31	6.20
3191	国寿安保稳寿混合C	-0.11	0.30	5.13	3.31	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国寿安保稳寿混合A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	1.07	-2.07	1.28	-4.82	7.25
2664	光大阳光优选一年持有混合C	0.65	1.31	16.16	1.32	7.25
2665	国寿安保稳寿混合A	-0.10	0.30	5.11	3.32	7.25
2666	华夏盛世混合	1.03	1.19	21.61	7.71	7.25
2667	同泰竞争优势混合A	0.81	2.26	21.45	15.20	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	平安匠心优选混合A	6.57	-4.69	-27.75	-	20.04
2069	富国天兴回报混合C	6.56	5.77	0.56	-	8.45
2070	国寿安保稳寿混合A	6.56	7.33	5.36	33.87	51.05
2071	海富通收益增长混合	6.56	-5.00	-19.29	87.29	640.15
2072	易方达磐泰一年持有期混合A	6.56	8.05	8.19	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	鑫元安鑫回报A	6.88	7.34	5.09	-	15.65
980	博时恒旭一年持有期混合A	8.61	7.33	5.26	-	6.33
981	国寿安保稳寿混合A	6.56	7.33	5.36	33.87	51.05
982	中邮科技创新精选混合A	10.43	7.32	-23.35	-	75.13
983	中欧瑾泉灵活配置混合C	10.92	7.31	3.02	28.47	64.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	长安裕腾混合A	0.68	2.29	5.38	13.80	13.46
530	广发成长优选混合	3.12	2.04	5.37	34.59	105.88
531	国寿安保稳寿混合A	6.56	7.33	5.36	33.87	51.05
532	海富通强化回报混合	8.72	5.72	5.34	30.84	189.52
533	华夏新兴经济一年持有混合A	13.09	9.17	5.33	-	-4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中欧瑾和灵活配置混合A	16.42	3.26	-4.77	33.96	50.84
1205	易方达瑞富混合E	7.13	10.57	11.09	33.92	59.28
1206	国寿安保稳寿混合A	6.56	7.33	5.36	33.87	51.05
1207	诺安成长混合	16.84	6.67	-31.52	33.85	120.33
1208	银河君信混合A	6.59	4.47	2.67	33.79	57.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国寿安保稳寿混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	长盛电子信息主题混合	10.53	-13.85	-30.11	4.35	51.10
1698	前海开源金银珠宝混合A	13.52	19.64	23.95	60.74	51.10
1699	国寿安保稳寿混合A	6.56	7.33	5.36	33.87	51.05
1700	湘财长泽灵活配置混合A	12.67	13.06	24.90	-	51.02
1701	华夏医疗健康混合C	-9.09	-20.73	-39.33	-4.67	51.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	20.00	958.80	2.08%
宁德时代	300750	3.30	831.24	1.81%
美的集团	000333	10.00	760.60	1.65%
恒瑞医药	600276	12.99	679.48	1.48%
招商银行	600036	17.50	658.17	1.43%
海康威视	002415	20.00	645.80	1.40%
贵州茅台	600519	0.32	559.36	1.22%
芒果超媒	300413	20.00	526.40	1.14%
华新水泥	600801	35.00	498.05	1.08%
中芯国际	688981	8.18	490.49	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	18.41%
金融业	0.20	4.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.14%
房地产业	0.02	0.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.089	1.088	1.086	1.091	1.096
累计净值(元)	1.441	1.441	1.439	1.444	1.449

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