资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2149.88 19.70%
债券 5120.88 46.92%
银行存款和结算备付金 329.82 3.02%
其他资产 3312.83 30.36%
资产总值:10913.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金海通 603061 0.24 120.53 1.12%
海光信息 688041 0.27 99.98 0.93%
精测电子 300567 0.30 95.28 0.89%
寒武纪 688256 0.06 95.73 0.89%
博迁新材 605376 0.35 94.95 0.88%
艾森股份 688720 0.90 90.90 0.84%
新洁能 605111 0.90 89.23 0.83%
汇成真空 301392 0.30 86.59 0.80%
冰轮环境 000811 1.50 84.33 0.78%
新易盛 300502 0.13 76.48 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 18.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.00 105.25 1.56%
宁德时代 300750 0.25 100.42 1.48%
新易盛 300502 0.20 88.57 1.31%
隆鑫通用 603766 5.60 75.60 1.12%
沧州大化 600230 4.00 74.40 1.10%
亚钾国际 000893 1.22 74.54 1.10%
中信证券 600030 3.00 72.12 1.07%
圣农发展 002299 4.00 70.80 1.05%
三一重工 600031 3.62 69.58 1.03%
新和成 002001 2.00 69.10 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 21.86%
金融业 0.01 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 20.00 2069.96 19.24%
25国开20 20.00 2044.44 19.00%
26国债01 10.00 1006.48 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3076.44 28.59%
金融债券 2044.44 19.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%