财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.81 |
-1.71 |
8.23 |
1.32 |
2.15 |
| 本期利润(万元) |
11.01 |
9.98 |
0.59 |
-2.15 |
16.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
9.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.24 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
22.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
276.58 |
273.38 |
195.61 |
304.13 |
380.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
5.12 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
9.52 |
| 累计净值增长率(%) |
61.04 |
0.00 |
53.66 |
0.00 |
53.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
348.76 |
264.54 |
464.00 |
184.28 |
185.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
29116.05 |
26365.88 |
27664.66 |
54220.51 |
57083.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
6588.76 |
5482.69 |
5619.26 |
9544.09 |
10202.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
22527.29 |
20883.19 |
22045.40 |
44676.43 |
46880.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.09 |
11.26 |
11.65 |
21.87 |
23.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.88 |
1.94 |
3.65 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
29469.40 |
26630.79 |
28135.36 |
54405.08 |
57288.46 |
| 负债合计(万元) |
5548.76 |
3824.56 |
5034.36 |
10149.73 |
13575.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
23920.64 |
22806.23 |
23101.01 |
44255.35 |
43713.05 |
| 未分配利润(万元) |
3509.95 |
2398.73 |
2356.21 |
1701.57 |
706.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
2.05 |
8.83 |
3.11 |
20.57 |
| 投资收益(万元) |
713.20 |
695.70 |
1060.86 |
283.88 |
1618.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
728.68 |
-492.39 |
3220.90 |
1001.43 |
-763.84 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.41 |
0.16 |
0.03 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
1446.18 |
205.77 |
4290.75 |
1288.45 |
876.22 |
| 管理人报酬(万元) |
139.32 |
68.26 |
250.15 |
131.83 |
263.93 |
| 托管费(万元) |
23.22 |
11.38 |
41.69 |
21.97 |
43.99 |
| 其它费用(万元) |
17.85 |
8.87 |
17.85 |
9.82 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
257.55 |
125.79 |
475.04 |
281.01 |
580.51 |
| 利润总额(万元) |
1188.64 |
79.97 |
3815.72 |
1007.43 |
295.71 |
| 净利润(万元) |
1188.64 |
79.97 |
3815.72 |
1007.43 |
295.71 |
