我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.09 |
240.36 |
187.28 |
102.72 |
137.21 |
| 本期利润(万元) |
815.13 |
470.17 |
366.50 |
108.18 |
125.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1815.65 |
0.00 |
1575.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11670.90 |
10989.69 |
10886.02 |
10519.53 |
10704.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.25 |
1.24 |
1.19 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.75 |
0.00 |
38.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
426.17 |
1327.35 |
100.73 |
109.73 |
884.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
14534.45 |
14066.45 |
32253.54 |
28214.43 |
65458.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
2998.76 |
1704.79 |
2254.38 |
4380.88 |
13590.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
11535.69 |
12361.66 |
29999.16 |
23833.55 |
51867.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.77 |
5.75 |
12.75 |
13.11 |
27.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.44 |
3.19 |
3.28 |
6.94 |
| 资产总计(万元) |
15478.39 |
17141.32 |
33846.69 |
31157.43 |
71869.51 |
| 负债合计(万元) |
3642.53 |
5809.41 |
8068.23 |
5550.36 |
15266.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
11835.86 |
11331.91 |
25778.46 |
25607.07 |
56602.55 |
| 未分配利润(万元) |
2322.50 |
1818.55 |
4445.80 |
4274.41 |
15371.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.95 |
29.93 |
8.42 |
12.08 |
6.12 |
| 投资收益(万元) |
321.73 |
330.60 |
279.34 |
-639.38 |
-340.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.54 |
2.95 |
47.02 |
-1115.58 |
-372.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
579.22 |
363.48 |
334.79 |
-1742.89 |
-706.95 |
| 管理人报酬(万元) |
34.57 |
126.98 |
77.02 |
280.66 |
168.18 |
| 托管费(万元) |
8.64 |
31.74 |
19.25 |
70.16 |
42.04 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.20 |
10.92 |
22.15 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
75.27 |
264.27 |
163.40 |
547.02 |
342.92 |
| 利润总额(万元) |
503.95 |
99.21 |
171.39 |
-2289.90 |
-1049.87 |
| 净利润(万元) |
503.95 |
99.21 |
171.39 |
-2289.90 |
-1049.87 |
