国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)_财务情况

国寿安保稳泰一年定开混合A004772CHINA LIFE INSURANCE SECURITY WINTAPE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1177.41	785.69	179.95	185.66	1081.54
本期利润(万元)	1016.27	645.47	85.44	4.96	1564.02
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.08	0.01	0.00	0.18
加权平均净值利润率(%)	8.38	0.00	0.71	0.00	14.13
期末可供分配利润(万元)	3697.85	0.00	2812.31	0.00	2632.36
期末可供分配份额利润(元)	0.44	0.00	0.32	0.00	0.30
期末基金资产净值(万元)	12511.57	12226.21	12035.06	11954.59	11949.62
期末基金份额净值(元)	1.49	1.46	1.38	1.37	1.37
本期净值增长率(%)	8.63	0.00	0.72	0.00	15.00
累计净值增长率(%)	73.10	0.00	60.49	0.00	59.35

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	102.87	173.64	104.82	426.17	1327.35
交易性金融资产(万元)	11452.46	12561.47	14006.26	14534.45	14066.45
其中：股票投资(万元)	3520.09	1573.80	3032.29	2998.76	1704.79
其中：债券投资(万元)	7932.36	10987.66	10973.97	11535.69	12361.66
应付管理人报酬(万元)	6.64	6.24	6.40	5.77	5.75
应付托管费(万元)	1.66	1.56	1.60	1.44	1.44
资产总计(万元)	13337.08	12810.55	14890.95	15478.39	17141.32
负债合计(万元)	212.12	80.32	2249.03	3642.53	5809.41
所有者权益合计(万元)	13124.97	12730.24	12641.92	11835.86	11331.91
未分配利润(万元)	4308.57	3504.88	3416.56	2322.50	1818.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.60	7.51	16.89	9.95	29.93
投资收益(万元)	1343.05	244.15	1273.39	321.73	330.60
公允价值变动收益(万元)	-167.72	-99.99	510.00	247.54	2.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1192.94	151.68	1800.28	579.22	363.48
管理人报酬(万元)	76.70	37.69	71.05	34.57	126.98
托管费(万元)	19.18	9.42	17.76	8.64	31.74
其它费用(万元)	18.38	9.17	18.37	10.13	20.20
费用合计(万元)	124.33	63.36	142.54	75.27	264.27
利润总额(万元)	1068.61	88.31	1657.73	503.95	99.21
净利润(万元)	1068.61	88.31	1657.73	503.95	99.21

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