国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)_最新动态

国寿安保稳泰一年定开混合A004772CHINA LIFE INSURANCE SECURITY WINTAPE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

昌平生命谷医药健康产业投资基金签约[2024-11-24]

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最新净值：1.342 -0.004(-0.27%)

累计净值：1.534

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保稳泰一年定开混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴坚

2022-12-02 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.17亿元

2022-10-19 每10份派现金 0.6 元

国寿安保稳泰一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.03	8.10	8.43	12.33
混合型名次	1551	3068	4545	1212	884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.99	10.83	8.44	44.36	55.63
混合型名次	694	469	280	748	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国寿安保稳泰一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.27	-2.35	-0.40	-2.81	3.82
1550	广发恒益一年持有期混合C	-0.27	0.15	5.05	1.31	2.77
1551	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.27	-1.03	8.10	8.43	12.33
1552	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
1553	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.27	-0.51	0.30	1.90	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国寿安保稳泰一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	申万菱信双禧混合C	-0.85	-1.02	8.01	1.22	5.97
3067	招商兴福混合A	-0.55	-1.02	2.45	0.17	1.58
3068	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.27	-1.03	8.10	8.43	12.33
3069	前海开源睿远稳健增利混合A	-0.35	-1.03	-1.30	0.72	2.13
3070	信澳远见价值混合C	-2.22	-1.03	15.49	-2.52	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国寿安保稳泰一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	天弘医疗健康C	-1.54	-3.51	8.11	-9.34	-15.17
4544	易方达创新未来混合(LOF)	-3.29	-6.39	8.11	-7.17	-8.50
4545	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.27	-1.03	8.10	8.43	12.33
4546	泰信均衡价值混合A	-0.75	-2.58	8.10	-4.67	-6.30
4547	富国品质生活混合A	-2.94	-4.56	8.09	-11.28	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国寿安保稳泰一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	东财产业智选混合发起式C	-1.84	-1.28	21.04	8.43	-3.51
1211	富国新趋势灵活配置混合A	-3.22	6.70	39.08	8.43	7.90
1212	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.27	-1.03	8.10	8.43	12.33
1213	长信利尚一年定开混合	-0.05	-0.36	9.51	8.42	11.26
1214	国投瑞银国家安全混合C	-1.57	-0.35	19.58	8.42	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国寿安保稳泰一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	银华长荣混合	-1.07	-3.69	-5.04	1.54	12.35
883	圆信永丰沣泰	0.02	0.81	17.91	5.94	12.35
884	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.27	-1.03	8.10	8.43	12.33
885	摩根新兴动力混合A	-1.41	-4.05	16.66	6.67	12.32
886	兴业致远混合C	-1.29	2.79	29.05	14.87	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国寿安保稳泰一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	中欧责任投资混合A	12.00	-9.74	-37.95	-	-29.37
693	博时产业新趋势混合A	11.99	8.28	-22.66	-	2.26
694	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.99	10.83	8.44	44.36	55.63
695	天弘新活力混合	11.98	6.65	0.95	37.17	66.95
696	摩根新兴动力混合C	11.97	-10.05	0.00	-	-33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国寿安保稳泰一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	9.37	10.85	9.51	-	10.00
468	长江添利混合A	9.37	10.84	7.43	-	21.80
469	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.99	10.83	8.44	44.36	55.63
470	安信民安回报一年持有混合C	8.51	10.80	16.15	-	16.35
471	华泰柏瑞享利混合A	7.67	10.80	17.63	43.03	74.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
国寿安保稳泰一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	博时稳益9个月持有期混合C	7.81	9.14	8.47	-	8.52
279	广发聚盛混合C	5.33	8.10	8.44	30.18	64.04
280	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.99	10.83	8.44	44.36	55.63
281	大成民稳增长混合A	6.74	7.05	8.41	-	21.39
282	东方红稳健精选混合C	6.29	9.46	8.41	30.15	86.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
国寿安保稳泰一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	南方君信灵活配置混合A	-6.01	-2.29	-17.47	44.42	82.79
747	交银成长30混合	5.42	-6.29	-23.13	44.39	208.43
748	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.99	10.83	8.44	44.36	55.63
749	华夏新兴消费混合A	-8.13	-9.57	-29.72	44.29	103.53
750	东方岳灵活配置混合	11.53	8.76	-12.30	44.28	74.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
国寿安保稳泰一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	前海开源嘉鑫混合A	3.75	3.23	2.36	36.60	55.81
1515	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	13.67	3.98	-21.62	22.09	55.66
1516	国寿安保稳泰一年定开混合A	11.99	10.83	8.44	44.36	55.63
1517	交银新回报灵活配置混合A	1.03	0.94	-0.83	23.08	55.57
1518	易方达瑞祥灵活配置混合E	7.01	10.49	11.39	34.90	55.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	30.00	609.00	4.93%
紫金矿业	601899	26.00	471.64	3.82%
新华保险	601336	10.00	464.20	3.76%
中信证券	600030	15.00	408.00	3.30%
新易盛	300502	3.00	389.91	3.16%
广发证券	000776	20.00	334.00	2.70%
阳光电源	300274	3.00	298.74	2.42%
永辉超市	601933	70.00	254.10	2.06%
宁德时代	300750	1.00	251.89	2.04%
国电南瑞	600406	5.00	138.35	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.19	15.48%
制造业	0.09	7.62%
采矿业	0.05	3.82%
批发和零售业	0.03	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-15	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18
单位净值(元)	1.345	1.373	1.355	1.357	1.356
累计净值(元)	1.538	1.565	1.547	1.549	1.548

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