我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-537.47 |
-1533.76 |
-636.83 |
-458.19 |
-53.45 |
| 本期利润(万元) |
-528.71 |
-1438.89 |
-545.15 |
-598.18 |
-4.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.25 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.62 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
728.69 |
0.00 |
1585.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5906.98 |
6625.54 |
7038.29 |
7613.54 |
7552.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.12 |
1.17 |
1.26 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.84 |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
26.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1474.90 |
2164.86 |
1472.86 |
1263.65 |
1725.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
5863.75 |
6456.37 |
6844.18 |
8024.78 |
9725.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
5863.75 |
6456.37 |
6844.18 |
8024.78 |
9725.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
10.33 |
11.15 |
10.85 |
14.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.72 |
1.86 |
1.81 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
7390.19 |
8645.34 |
8718.33 |
9333.35 |
11926.60 |
| 负债合计(万元) |
201.01 |
351.58 |
63.41 |
87.41 |
346.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
7189.18 |
8293.75 |
8654.92 |
9245.94 |
11579.95 |
| 未分配利润(万元) |
800.86 |
1737.28 |
2336.53 |
2544.66 |
4499.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.26 |
3.21 |
5.59 |
3.16 |
5.70 |
| 投资收益(万元) |
-1509.62 |
-408.93 |
-1745.54 |
-1738.99 |
1547.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.74 |
-154.28 |
-46.63 |
-81.54 |
-1757.56 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.35 |
3.58 |
2.62 |
21.54 |
| 收入合计(万元) |
-1402.13 |
-559.67 |
-1783.00 |
-1814.76 |
-182.67 |
| 管理人报酬(万元) |
111.60 |
63.53 |
137.17 |
70.90 |
162.21 |
| 托管费(万元) |
18.60 |
10.59 |
22.86 |
11.82 |
27.04 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
8.66 |
13.43 |
9.67 |
19.70 |
| 费用合计(万元) |
165.73 |
94.34 |
198.24 |
105.15 |
405.99 |
| 利润总额(万元) |
-1567.86 |
-654.01 |
-1981.25 |
-1919.91 |
-588.66 |
| 净利润(万元) |
-1567.86 |
-654.01 |
-1981.25 |
-1919.91 |
-588.66 |
