国寿安保健康科学混合C(005044)_最新动态

国寿安保健康科学混合C005044CHINA LIFE SECURITY HEALTH SCIENCES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保健康科学混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王雪莹

基金规模：0.60亿元

国寿安保健康科学混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-6.80	-3.35	-9.82	-11.81
混合型名次	3043	6187	6032	6433	6260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.99	-27.35	-51.44	3.50	-0.91
混合型名次	5860	5304	7441	2341	3758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国寿安保健康科学混合C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，高于同类基金平均水平
3041	国富基本面优选混合	-1.36	-6.07	8.57	15.34	13.01
3042	国寿安保健康科学混合A	-1.36	-6.78	-3.28	-9.68	-11.68
3043	国寿安保健康科学混合C	-1.36	-6.80	-3.35	-9.82	-11.81
3044	嘉实优享生活混合C	-1.36	-8.64	-4.34	-5.68	-9.17
3045	金鹰红利价值混合A	-1.36	-3.23	-0.22	-7.40	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国寿安保健康科学混合C一周收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	西部利得碳中和混合发起C	-3.42	-6.79	-0.22	-1.25	-5.27
6186	广发睿明优质企业混合A	-2.05	-6.80	-3.08	0.61	-2.48
6187	国寿安保健康科学混合C	-1.36	-6.80	-3.35	-9.82	-11.81
6188	国泰致远优势混合	-2.68	-6.80	-2.55	-5.63	-8.08
6189	国投瑞银行业睿选混合A	-1.70	-6.80	1.61	2.08	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国寿安保健康科学混合C一周收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	中银策略混合C	-2.16	-6.29	-3.34	-5.36	-7.90
6031	广发制造业精选混合C	-3.81	-4.98	-3.35	-9.00	-12.50
6032	国寿安保健康科学混合C	-1.36	-6.80	-3.35	-9.82	-11.81
6033	华宝国策导向混合	-3.15	-6.79	-3.35	-4.70	-6.98
6034	鹏华消费领先混合	-2.25	-5.90	-3.35	-2.80	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国寿安保健康科学混合C一周收益在同类基金中排列第 6433 位，低于同类基金平均水平
6431	创金合信产业智选混合C	-3.49	-7.00	-5.21	-9.82	-13.06
6432	工银消费服务混合C	-2.94	-14.73	-7.87	-9.82	-10.60
6433	国寿安保健康科学混合C	-1.36	-6.80	-3.35	-9.82	-11.81
6434	中欧创新未来混合(LOF)	-2.22	1.06	3.10	-9.82	-13.74
6435	银华心质混合A	-2.52	-6.99	-7.01	-9.83	-12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国寿安保健康科学混合C一周收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-6.42	-3.82	-8.49	-9.01	-11.78
6259	长信优质企业混合C	-2.51	-8.23	-4.41	-9.23	-11.79
6260	国寿安保健康科学混合C	-1.36	-6.80	-3.35	-9.82	-11.81
6261	中信建投睿利C	-2.41	-7.11	-5.89	-8.58	-11.82
6262	华宝可持续发展混合C	-2.38	-7.88	0.12	-8.56	-11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国寿安保健康科学混合C一年收益在同类基金中排列第 5860 位，低于同类基金平均水平
5858	万家人工智能混合C	-20.98	-11.48	0.00	-	-36.06
5859	银华消费主题混合A	-20.98	-30.27	-42.26	35.53	83.73
5860	国寿安保健康科学混合C	-20.99	-27.35	-51.44	3.50	-0.91
5861	华安优质生活混合	-21.00	-37.41	-55.16	-	-28.45
5862	太平灵活配置	-21.00	-41.14	-61.92	-38.05	-57.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国寿安保健康科学混合C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中泰开阳价值优选混合A	-21.67	-27.34	-28.44	-	56.71
5303	工银新趋势灵活配置混合C	-10.21	-27.35	-25.59	99.48	131.40
5304	国寿安保健康科学混合C	-20.99	-27.35	-51.44	3.50	-0.91
5305	中海沪港深多策略混合	-11.10	-27.36	-48.89	-20.79	-28.85
5306	长盛互联网+混合	-33.78	-27.37	-21.28	14.33	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国寿安保健康科学混合C一年收益在同类基金中排列第 7441 位，低于同类基金平均水平
7439	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-24.54	-33.92	-51.39	-3.86	65.24
7440	宏利稳定混合	-17.42	-36.70	-51.41	12.99	659.68
7441	国寿安保健康科学混合C	-20.99	-27.35	-51.44	3.50	-0.91
7442	汇添富价值成长均衡投资混合C	-13.81	-36.68	-51.47	-	-50.74
7443	富国创新科技混合C	-20.10	-31.52	-51.49	-	-50.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国寿安保健康科学混合C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	汇添富价值精选混合A	0.82	-21.87	-39.12	3.63	492.04
2340	德邦大健康灵活配置混合A	-32.41	-37.44	-39.77	3.55	23.17
2341	国寿安保健康科学混合C	-20.99	-27.35	-51.44	3.50	-0.91
2342	长盛电子信息产业混合A	-26.37	-30.94	-48.92	3.48	145.67
2343	前海开源裕瑞混合C	-1.18	-7.04	-15.63	3.43	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国寿安保健康科学混合C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	摩根香港精选港股通混合C	-4.72	0.00	0.00	-	-0.86
3757	景顺长城绩优成长混合A	-18.00	-34.80	-52.38	-	-0.89
3758	国寿安保健康科学混合C	-20.99	-27.35	-51.44	3.50	-0.91
3759	建信汇益一年持有期混合A	-0.06	-1.32	0.00	-	-0.91
3760	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	-0.87	0.00	0.00	-	-0.93

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	1.70	478.48	7.43%
山东药玻	600529	15.00	433.20	6.72%
恩华药业	002262	17.00	380.80	5.91%
奥锐特	605116	16.00	352.64	5.47%
新产业	300832	5.30	350.30	5.44%
济川药业	600566	9.00	336.87	5.23%
科伦药业	002422	10.00	305.50	4.74%
普洛药业	000739	20.00	251.00	3.90%
葵花药业	002737	9.00	246.78	3.83%
普蕊斯	301257	3.80	187.53	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	78.86%
科学研究和技术服务业	0.02	3.88%
批发和零售业	0.02	2.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

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06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
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06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：国寿安保基金管理有限公司高管任职公告

1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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标题：国寿安保健康科学混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ......................................................................

查看全文[06-01]
标题：国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月31日送出日期：2024年6月1日本概要提供本基金的重要信息，是招...

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04-22国寿安保健康科学混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国寿安保健康科学混合型证券投资基金2023年年度报告
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.009	0.985	0.989	1.005	1.000
累计净值(元)	1.009	0.985	0.989	1.005	1.000

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