我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238.93 11.43%
债券 1092.79 52.28%
银行存款和结算备付金 466.29 22.31%
其他资产 292.38 13.99%
资产总值:2090.39万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭叉集团 603298 2.00 43.48 1.68%
招商银行 600036 1.00 37.61 1.45%
华测检测 300012 2.50 37.60 1.45%
福斯特 603806 2.00 35.32 1.37%
迈瑞医疗 300760 0.10 29.30 1.13%
太极集团 600129 1.00 28.06 1.09%
盛弘股份 300693 1.00 27.56 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.33%
科学研究和技术服务业 0.00 1.45%
金融业 0.00 1.45%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.70 45.15 2.05%
紫光国微 002049 0.80 42.08 1.91%
福耀玻璃 600660 0.80 38.32 1.74%
恒瑞医药 600276 1.00 38.46 1.74%
中航光电 002179 1.00 38.05 1.73%
山东药玻 600529 1.50 38.01 1.72%
航发动力 600893 1.00 36.55 1.66%
宁德时代 300750 0.20 36.01 1.63%
招商银行 600036 1.00 34.19 1.55%
中国化学 601117 4.00 32.96 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 16.69%
金融业 0.00 1.55%
建筑业 0.00 1.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 5.00 509.21 19.70%
24国开03 4.00 411.74 15.93%
24国债09 1.00 100.78 3.90%
24国债02 0.70 71.05 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 920.95 35.62%
国家债券 171.84 6.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%