资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 704.87 10.07%
债券 6055.54 86.52%
银行存款和结算备付金 161.14 2.30%
其他资产 77.29 1.10%
资产总值:6998.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 120.51 1.37%
贵州茅台 600519 0.06 87.00 0.99%
阳光电源 300274 0.50 75.38 0.86%
鹏鼎控股 002938 1.00 52.17 0.59%
五粮液 000858 0.42 43.37 0.49%
深南电路 002916 0.18 39.51 0.45%
洋河股份 002304 0.75 38.05 0.43%
牧原股份 002714 0.87 36.29 0.41%
迈为股份 300751 0.15 34.30 0.39%
立讯精密 002475 0.70 34.48 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.00 171.04 2.02%
立讯精密 002475 2.00 113.42 1.34%
宁德时代 300750 0.30 110.18 1.30%
贵州茅台 600519 0.08 110.17 1.30%
扬农化工 600486 1.49 103.39 1.22%
中际旭创 300308 0.16 97.60 1.15%
申菱环境 301018 1.48 94.01 1.11%
安徽合力 600761 4.36 91.08 1.08%
安培龙 301413 0.64 86.27 1.02%
尚太科技 001301 1.00 85.81 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.75%
农、林、牧、渔业 0.00 0.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1023.49 11.65%
26附息国债02 10.00 1011.20 11.51%
25国开10 10.00 1009.95 11.49%
25附息国债23 10.00 1007.37 11.46%
25超长特别国债06 10.00 968.38 11.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3442.54 39.18%
金融债券 2541.69 28.93%
可转债 71.30 0.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%