我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 434.99 14.62%
债券 2092.99 70.35%
银行存款和结算备付金 446.13 14.99%
其他资产 1.13 0.04%
资产总值:2975.23万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.70 45.15 2.05%
紫光国微 002049 0.80 42.08 1.91%
福耀玻璃 600660 0.80 38.32 1.74%
恒瑞医药 600276 1.00 38.46 1.74%
中航光电 002179 1.00 38.05 1.73%
山东药玻 600529 1.50 38.01 1.72%
航发动力 600893 1.00 36.55 1.66%
宁德时代 300750 0.20 36.01 1.63%
招商银行 600036 1.00 34.19 1.55%
中国化学 601117 4.00 32.96 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 16.69%
金融业 0.00 1.55%
建筑业 0.00 1.50%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 0.40 73.84 2.91%
格力电器 000651 1.40 55.03 2.17%
海尔智家 600690 2.00 49.90 1.96%
伊利股份 600887 1.50 41.85 1.65%
宁波银行 002142 2.00 41.26 1.62%
招商银行 600036 1.25 40.25 1.58%
贵州茅台 600519 0.02 34.06 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 10.02%
金融业 0.01 3.21%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 8.00 852.06 38.65%
23附息国债09 6.00 694.03 31.48%
22国开05 4.00 426.24 19.34%
24国债09 1.00 100.34 4.55%
23国债16 0.20 20.31 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1278.31 57.99%
国家债券 814.68 36.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%