资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6311.66 21.15%
债券 22370.75 74.97%
银行存款和结算备付金 1144.07 3.83%
其他资产 12.82 0.04%
资产总值:29839.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 20.58 587.35 1.97%
农业银行 601288 69.77 486.30 1.63%
石头科技 688169 2.81 333.95 1.12%
益丰药房 603939 14.07 327.97 1.10%
建设银行 601939 28.75 317.98 1.07%
神农集团 605296 9.65 303.94 1.02%
伊利股份 600887 11.17 304.94 1.02%
工商银行 601398 35.15 291.04 0.98%
万华化学 600309 3.94 271.47 0.91%
骄成超声 688392 1.73 271.39 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 11.13%
金融业 0.11 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.97%
农、林、牧、渔业 0.06 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.39%
批发和零售业 0.03 1.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天承科技 688603 3.95 821.22 1.93%
骄成超声 688392 3.03 688.22 1.62%
博迁新材 605376 2.24 607.71 1.43%
中微公司 688012 1.03 483.30 1.14%
兴发集团 600141 10.11 474.87 1.12%
寒武纪 688256 0.29 463.35 1.09%
中芯国际 688981 2.70 428.21 1.01%
招商银行 600036 11.98 425.29 1.00%
纳芯微 688052 1.47 422.92 0.99%
工商银行 601398 58.59 414.23 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.08%
金融业 0.08 1.97%
农、林、牧、渔业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债05 60.00 6050.16 20.30%
26超长特别国债05 30.00 3082.94 10.34%
26国债01 25.07 2528.50 8.48%
26超长特别国债04 20.00 2058.74 6.91%
26国开05 20.00 2049.99 6.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13720.34 46.04%
金融债券 8639.31 28.99%
可转债 11.09 0.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%