我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.84 |
-30.71 |
-34.39 |
-102.57 |
1.17 |
| 本期利润(万元) |
10.11 |
-8.13 |
-11.91 |
-12.70 |
0.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
146.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514.43 |
117.14 |
140.32 |
2097.37 |
2152.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.43 |
0.00 |
35.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
442.92 |
177.51 |
108.93 |
102.74 |
440.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2527.97 |
3984.01 |
3451.61 |
10320.30 |
32377.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
434.99 |
694.62 |
726.62 |
2866.77 |
8867.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
2092.99 |
3289.39 |
2725.00 |
7453.53 |
23509.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.62 |
2.53 |
2.03 |
5.86 |
18.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.42 |
0.34 |
0.98 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
2975.23 |
5514.55 |
4025.92 |
11069.37 |
34423.45 |
| 负债合计(万元) |
770.89 |
411.63 |
28.31 |
30.03 |
3255.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
2204.33 |
5102.92 |
3997.61 |
11039.35 |
31167.68 |
| 未分配利润(万元) |
288.66 |
432.88 |
388.13 |
1034.65 |
6068.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
19.48 |
8.59 |
39.69 |
31.30 |
| 投资收益(万元) |
44.47 |
-332.02 |
-357.78 |
3198.78 |
2432.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.42 |
431.18 |
493.48 |
-6395.17 |
-4633.87 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
0.23 |
0.23 |
16.24 |
14.97 |
| 收入合计(万元) |
129.53 |
118.87 |
144.52 |
-3140.46 |
-2155.07 |
| 管理人报酬(万元) |
7.92 |
29.91 |
17.13 |
262.70 |
199.82 |
| 托管费(万元) |
1.32 |
4.99 |
2.85 |
43.78 |
33.30 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
12.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
16.14 |
50.08 |
32.29 |
427.29 |
323.03 |
| 利润总额(万元) |
113.39 |
68.79 |
112.23 |
-3567.75 |
-2478.10 |
| 净利润(万元) |
113.39 |
68.79 |
112.23 |
-3567.75 |
-2478.10 |
