财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.01 |
22.09 |
32.18 |
11.06 |
0.88 |
| 本期利润(万元) |
189.28 |
2.71 |
36.85 |
32.51 |
1.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.10 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.51 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2741.18 |
0.00 |
166.14 |
0.00 |
29.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13496.90 |
930.60 |
923.09 |
598.67 |
197.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.34 |
1.34 |
1.33 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
6.75 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
77.60 |
0.00 |
66.36 |
0.00 |
53.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7318.01 |
108.42 |
158.12 |
107.85 |
442.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
38033.93 |
6763.24 |
5544.92 |
4338.07 |
2527.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
8516.25 |
1786.10 |
849.25 |
1093.60 |
434.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
29517.68 |
4977.14 |
4695.67 |
3244.46 |
2092.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
2.16 |
1.67 |
1.69 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.36 |
0.28 |
0.28 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
49800.20 |
8501.21 |
6885.12 |
6680.32 |
2975.23 |
| 负债合计(万元) |
7272.78 |
37.32 |
63.69 |
9.43 |
770.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
42527.41 |
8463.89 |
6821.43 |
6670.89 |
2204.33 |
| 未分配利润(万元) |
12839.86 |
2159.97 |
1318.44 |
1220.39 |
288.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.25 |
21.45 |
10.20 |
7.93 |
2.76 |
| 投资收益(万元) |
327.02 |
417.12 |
57.95 |
263.52 |
44.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
608.87 |
282.38 |
35.25 |
88.84 |
81.42 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
2.85 |
0.34 |
2.91 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
948.54 |
723.79 |
103.72 |
363.21 |
129.53 |
| 管理人报酬(万元) |
13.73 |
21.94 |
10.00 |
12.79 |
7.92 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
3.66 |
1.67 |
2.13 |
1.32 |
| 其它费用(万元) |
6.56 |
13.22 |
6.56 |
2.57 |
5.47 |
| 费用合计(万元) |
23.36 |
39.79 |
18.82 |
19.61 |
16.14 |
| 利润总额(万元) |
925.17 |
684.00 |
84.90 |
343.60 |
113.39 |
| 净利润(万元) |
925.17 |
684.00 |
84.90 |
343.60 |
113.39 |
