国寿安保稳瑞混合A(004760)_资产配置

国寿安保稳瑞混合A004760CHINA LIFE INSURANCE SECURITY & STABILITY OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5488.90	31.90%
债券	10628.75	61.77%
银行存款和结算备付金	1088.14	6.32%
其他资产	1.39	0.01%

资产总值：17207.18万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	244.72	1.91%
立讯精密	002475	3.89	169.05	1.32%
宁德时代	300750	0.60	151.13	1.18%
美的集团	000333	1.88	142.99	1.12%
五粮液	000858	0.88	143.01	1.12%
花园生物	300401	9.00	141.12	1.10%
三环集团	300408	3.60	133.56	1.05%
三一重工	600031	6.29	118.75	0.93%
金雷股份	300443	5.68	115.70	0.91%
恒瑞医药	600276	2.15	112.44	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	39.98%
金融业	0.02	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.06%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	132.07	1.09%
立讯精密	002475	3.01	118.32	0.97%
美的集团	000333	1.68	108.36	0.89%
海大集团	002311	2.31	108.54	0.89%
中密控股	300470	3.10	104.81	0.86%
三一重工	600031	6.01	99.16	0.82%
宁德时代	300750	0.54	97.22	0.80%
三环集团	300408	3.28	95.74	0.79%
伊利股份	600887	3.61	93.23	0.77%
协创数据	300857	1.60	91.20	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	33.64%
金融业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	1.38%
立讯精密	002475	4.39	129.10	1.05%
美的集团	000333	2.00	128.44	1.04%
汇川技术	300124	2.00	122.44	0.99%
海大集团	002311	2.71	119.37	0.97%
中密控股	300470	3.50	114.91	0.93%
星宇股份	601799	0.68	95.24	0.77%
招商银行	600036	2.90	93.38	0.76%
宁德时代	300750	0.48	91.28	0.74%
协创数据	300857	1.38	84.59	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	34.92%
金融业	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	172.60	1.36%
中密控股	300470	3.99	150.82	1.19%
立讯精密	002475	4.39	151.23	1.19%
美的集团	000333	2.70	147.50	1.16%
汇川技术	300124	2.25	142.06	1.12%
海康威视	002415	4.00	138.88	1.09%
海大集团	002311	3.01	135.04	1.06%
恒瑞医药	600276	2.70	122.12	0.96%
东方电热	300217	22.09	118.84	0.94%
金雷股份	300443	4.30	118.64	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	35.54%
金融业	0.02	1.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	20.00	2105.45	16.47%
22河钢集MTN001	10.00	1031.71	8.07%
21国君G8	10.00	1026.99	8.04%
21国开18	10.00	1025.64	8.03%
24附息国债06	10.00	1024.77	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4084.23	31.96%
国家债券	3130.22	24.49%
可转债	2382.60	18.64%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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