资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 558.00 20.01%
债券 1873.26 67.16%
银行存款和结算备付金 353.00 12.66%
其他资产 4.86 0.17%
资产总值:2789.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 3.00 67.08 2.23%
伊利股份 600887 2.51 66.09 2.20%
伟星新材 002372 5.60 62.83 2.09%
公牛集团 603195 1.40 58.59 1.95%
软控股份 002073 6.60 46.53 1.55%
中国平安 601318 0.80 45.42 1.51%
立讯精密 002475 0.81 39.89 1.33%
华纬科技 001380 1.60 33.09 1.10%
古井贡酒 000596 0.30 30.86 1.02%
芒果超媒 300413 1.20 24.72 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.59%
金融业 0.00 1.51%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精达股份 600577 20.00 248.60 1.87%
立讯精密 002475 3.81 216.05 1.63%
宁德时代 300750 0.58 213.01 1.60%
金雷股份 300443 5.60 157.53 1.19%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 1.14%
禾望电气 603063 4.20 138.89 1.05%
恺英网络 002517 6.00 131.22 0.99%
聚和材料 688503 2.15 131.15 0.99%
中密控股 300470 3.20 120.32 0.91%
恒瑞医药 600276 1.88 111.99 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 19.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 10.00 1075.98 35.74%
25国债08 7.30 739.69 24.57%
通22转债 0.18 22.34 0.74%
温氏转债 0.17 21.00 0.70%
希望转2 0.07 8.21 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1075.98 35.74%
国家债券 739.69 24.57%
可转债 57.59 1.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%