资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229.62 26.00%
债券 603.01 68.27%
银行存款和结算备付金 46.63 5.28%
其他资产 3.99 0.45%
资产总值:883.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 3.00 26.04 2.99%
新易盛 300502 0.04 25.49 2.93%
西子洁能 002534 1.20 22.26 2.56%
福立旺 688678 0.90 21.75 2.50%
山东玻纤 605006 1.00 21.09 2.42%
恒瑞医药 600276 0.40 20.82 2.39%
帝尔激光 300776 0.07 15.05 1.73%
东威科技 688700 0.15 13.41 1.54%
英诺激光 301021 0.10 12.19 1.40%
中兴通讯 000063 0.30 10.86 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 24.32%
金融业 0.00 2.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 3.00 67.08 2.23%
伊利股份 600887 2.51 66.09 2.20%
伟星新材 002372 5.60 62.83 2.09%
公牛集团 603195 1.40 58.59 1.95%
软控股份 002073 6.60 46.53 1.55%
中国平安 601318 0.80 45.42 1.51%
立讯精密 002475 0.81 39.89 1.33%
华纬科技 001380 1.60 33.09 1.10%
古井贡酒 000596 0.30 30.86 1.02%
芒果超媒 300413 1.20 24.72 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.59%
金融业 0.00 1.51%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 5.00 467.52 53.67%
25国债06 0.60 60.48 6.94%
海顺转债 0.11 14.82 1.70%
回天转债 0.07 10.00 1.15%
长高转债 0.04 6.34 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 528.00 60.62%
可转债 75.01 8.61%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%