我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-109.57 |
-415.36 |
-275.46 |
819.75 |
-66.95 |
| 本期利润(万元) |
765.35 |
-385.09 |
-232.96 |
-377.36 |
-515.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1522.57 |
0.00 |
1919.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12310.80 |
11659.28 |
11826.89 |
12134.56 |
13483.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.15 |
1.17 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.08 |
0.00 |
39.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.35 |
123.74 |
155.58 |
369.56 |
136.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
13976.10 |
16525.86 |
24353.19 |
38855.49 |
64301.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
4414.87 |
4735.94 |
8405.78 |
11302.74 |
14256.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
9561.23 |
11789.92 |
15947.40 |
27552.75 |
50045.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
6.43 |
10.69 |
17.10 |
28.56 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.07 |
1.78 |
2.85 |
4.76 |
| 资产总计(万元) |
14363.10 |
16689.42 |
24565.79 |
39314.79 |
65549.02 |
| 负债合计(万元) |
2218.37 |
3980.54 |
2739.36 |
6161.70 |
11873.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
12144.73 |
12708.88 |
21826.43 |
33153.08 |
53675.74 |
| 未分配利润(万元) |
1583.85 |
2007.95 |
4264.97 |
6207.34 |
11671.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
4.23 |
2.71 |
17.59 |
10.49 |
| 投资收益(万元) |
-358.22 |
1113.24 |
1112.12 |
3724.48 |
2450.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.01 |
-1233.58 |
-527.78 |
-5051.78 |
-3454.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.07 |
13.87 |
13.03 |
| 收入合计(万元) |
-326.07 |
-116.02 |
587.11 |
-1295.85 |
-980.83 |
| 管理人报酬(万元) |
36.83 |
131.61 |
80.61 |
343.79 |
207.39 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
21.94 |
13.43 |
57.30 |
34.57 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
76.90 |
263.97 |
161.00 |
791.08 |
506.08 |
| 利润总额(万元) |
-402.97 |
-379.99 |
426.10 |
-2086.93 |
-1486.91 |
| 净利润(万元) |
-402.97 |
-379.99 |
426.10 |
-2086.93 |
-1486.91 |
