资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34161.80 89.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3519.28 9.21%
其他资产 544.22 1.42%
资产总值:38225.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 24.76 3285.28 8.69%
宁德时代 300750 6.50 2554.57 6.75%
英科医疗 300677 58.41 2287.92 6.05%
立讯精密 002475 27.00 1900.80 5.03%
美利信 301307 23.53 1771.57 4.68%
水晶光电 002273 49.87 1769.39 4.68%
盛弘股份 300693 35.00 1706.25 4.51%
三孚新科 688359 8.56 1698.59 4.49%
飞荣达 300602 30.00 1536.00 4.06%
中国巨石 600176 19.74 1438.96 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 87.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.53%
非日常生活消费品 0.05 1.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.13%
采矿业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 44.50 3681.93 9.37%
英科医疗 300677 53.74 3153.46 8.03%
宁德时代 300750 6.50 2611.05 6.65%
冠盛股份 605088 68.45 2327.16 5.93%
奥泰生物 688606 33.06 2075.72 5.28%
索通发展 603612 70.00 1796.30 4.57%
阳光电源 300274 11.44 1724.69 4.39%
水晶光电 002273 70.00 1542.80 3.93%
立讯精密 002475 30.00 1477.80 3.76%
桐昆股份 601233 80.00 1444.00 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 84.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.04%
原材料 0.01 0.20%
采矿业 0.01 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 30.60 3105.45 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3105.45 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%