资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34256.53 84.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5597.01 13.78%
其他资产 767.06 1.89%
资产总值:40620.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 44.50 3681.93 9.37%
英科医疗 300677 53.74 3153.46 8.03%
宁德时代 300750 6.50 2611.05 6.65%
冠盛股份 605088 68.45 2327.16 5.93%
奥泰生物 688606 33.06 2075.72 5.28%
索通发展 603612 70.00 1796.30 4.57%
阳光电源 300274 11.44 1724.69 4.39%
水晶光电 002273 70.00 1542.80 3.93%
立讯精密 002475 30.00 1477.80 3.76%
桐昆股份 601233 80.00 1444.00 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 84.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.04%
原材料 0.01 0.20%
采矿业 0.01 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 58.72 3581.73 8.38%
冠盛股份 605088 80.00 2848.00 6.66%
索通发展 603612 120.00 2793.20 6.54%
英科医疗 300677 63.00 2450.70 5.73%
宁德时代 300750 6.50 2387.19 5.59%
吉贝尔 688566 78.62 2346.74 5.49%
奥泰生物 688606 33.06 2112.42 4.94%
美好医疗 301363 80.00 1924.00 4.50%
星帅尔 002860 130.00 1833.00 4.29%
明阳电气 301291 42.00 1747.62 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 88.02%
采矿业 0.10 2.44%
原材料 0.06 1.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 30.60 3105.45 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3105.45 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%