国泰大制造两年持有期混合(008415)_资产配置

国泰大制造两年持有期混合008415CATHAY PACIFIC MANUFACTURING TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25895.59	88.35%
债券	27.71	0.09%
银行存款和结算备付金	3371.77	11.50%
其他资产	14.17	0.05%

资产总值：29309.24万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	35.00	1783.60	6.16%
盛弘股份	300693	40.00	1437.20	4.97%
星帅尔	002860	80.00	1408.00	4.87%
征和工业	003033	16.00	1345.92	4.65%
冰轮环境	000811	35.00	1287.65	4.45%
水晶光电	002273	52.11	1271.48	4.39%
立讯精密	002475	25.59	1264.91	4.37%
宁德时代	300750	4.27	1243.04	4.30%
科源制药	301281	23.00	1086.75	3.76%
飞荣达	300602	28.41	990.94	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	87.33%
非日常生活消费品	0.04	1.43%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	24.76	3285.28	8.69%
宁德时代	300750	6.50	2554.57	6.75%
英科医疗	300677	58.41	2287.92	6.05%
立讯精密	002475	27.00	1900.80	5.03%
美利信	301307	23.53	1771.57	4.68%
水晶光电	002273	49.87	1769.39	4.68%
盛弘股份	300693	35.00	1706.25	4.51%
三孚新科	688359	8.56	1698.59	4.49%
飞荣达	300602	30.00	1536.00	4.06%
中国巨石	600176	19.74	1438.96	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	87.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.53%
非日常生活消费品	0.05	1.25%
采矿业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	44.50	3681.93	9.37%
英科医疗	300677	53.74	3153.46	8.03%
宁德时代	300750	6.50	2611.05	6.65%
冠盛股份	605088	68.45	2327.16	5.93%
奥泰生物	688606	33.06	2075.72	5.28%
索通发展	603612	70.00	1796.30	4.57%
阳光电源	300274	11.44	1724.69	4.39%
水晶光电	002273	70.00	1542.80	3.93%
立讯精密	002475	30.00	1477.80	3.76%
桐昆股份	601233	80.00	1444.00	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	84.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.04%
原材料	0.01	0.20%
采矿业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	58.72	3581.73	8.38%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	6.66%
索通发展	603612	120.00	2793.20	6.54%
英科医疗	300677	63.00	2450.70	5.73%
宁德时代	300750	6.50	2387.19	5.59%
吉贝尔	688566	78.62	2346.74	5.49%
奥泰生物	688606	33.06	2112.42	4.94%
美好医疗	301363	80.00	1924.00	4.50%
星帅尔	002860	130.00	1833.00	4.29%
明阳电气	301291	42.00	1747.62	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	88.02%
采矿业	0.10	2.44%
原材料	0.06	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
江农转债	0.20	27.71	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.71	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。