国泰大制造两年持有期混合(008415)_资产配置

国泰大制造两年持有期混合008415CATHAY PACIFIC MANUFACTURING TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39359.08	91.43%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2867.64	6.66%
其他资产	819.94	1.90%

资产总值：43046.66万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	58.72	3581.73	8.38%
冠盛股份	605088	80.00	2848.00	6.66%
索通发展	603612	120.00	2793.20	6.54%
英科医疗	300677	63.00	2450.70	5.73%
宁德时代	300750	6.50	2387.19	5.59%
吉贝尔	688566	78.62	2346.74	5.49%
奥泰生物	688606	33.06	2112.42	4.94%
美好医疗	301363	80.00	1924.00	4.50%
星帅尔	002860	130.00	1833.00	4.29%
明阳电气	301291	42.00	1747.62	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	88.02%
采矿业	0.10	2.44%
原材料	0.06	1.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.22	4510.44	8.41%
英科医疗	300677	89.79	3298.74	6.15%
聚和材料	688503	39.95	3273.50	6.11%
美好医疗	301363	125.01	3130.28	5.84%
立讯精密	002475	45.00	2911.05	5.43%
福立旺	688678	83.00	2576.32	4.81%
深科技	000021	85.00	2368.95	4.42%
索通发展	603612	89.10	2370.06	4.42%
火炬电子	603678	60.00	2332.20	4.35%
明阳电气	301291	45.00	2172.60	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.74	88.39%
金融业	0.07	1.26%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾望电气	603063	100.00	3386.00	6.23%
索通发展	603612	180.00	3308.40	6.08%
力诺药包	301188	148.15	3204.48	5.89%
皇马科技	603181	247.00	3176.42	5.84%
派林生物	000403	175.00	3172.75	5.83%
宁德时代	300750	10.00	2522.20	4.64%
冠盛股份	605088	63.23	2397.80	4.41%
安利股份	300218	160.00	2396.80	4.41%
明阳电气	301291	56.00	2304.40	4.24%
赛轮轮胎	601058	175.00	2296.00	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.45	81.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.05%
金融业	0.20	3.64%
租赁和商务服务业	0.14	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黑猫股份	002068	370.00	4255.00	7.76%
索通发展	603612	195.00	3307.20	6.03%
皇马科技	603181	255.00	3299.70	6.02%
安利股份	300218	200.00	3260.00	5.94%
禾望电气	603063	100.00	3244.00	5.91%
力诺药包	301188	154.00	2745.82	5.01%
聚和材料	688503	70.00	2695.70	4.92%
福立旺	688678	107.59	2642.52	4.82%
比亚迪	002594	5.93	2223.16	4.05%
赛轮轮胎	601058	154.00	2222.22	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.67	85.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.03%
金融业	0.16	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	30.60	3105.45	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3105.45	5.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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