国泰大制造两年持有期混合(008415)_资产配置

国泰大制造两年持有期混合008415CATHAY PACIFIC MANUFACTURING TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54975.27	91.18%
债券	3245.20	5.38%
银行存款和结算备付金	1212.06	2.01%
其他资产	861.60	1.43%

资产总值：60294.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	370.00	3929.40	6.53%
立讯精密	002475	90.00	3911.40	6.50%
聚和材料	688503	106.95	3839.51	6.38%
龙净环保	600388	300.00	3813.00	6.34%
安利股份	300218	200.00	3524.00	5.86%
苑东生物	688513	79.48	3209.58	5.34%
索通发展	603612	232.50	2976.00	4.95%
赛轮轮胎	601058	180.00	2887.20	4.80%
比亚迪	002594	8.50	2612.14	4.34%
振江股份	603507	100.00	2479.93	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	84.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.32%
房地产业	0.17	2.82%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	90.00	3537.90	6.39%
龙净环保	600388	305.00	3541.05	6.39%
皇马科技	603181	355.00	3191.45	5.76%
安利股份	300218	200.00	3016.00	5.45%
苑东生物	688513	60.00	3017.40	5.45%
聚和材料	688503	99.90	2807.19	5.07%
索通发展	603612	200.16	2554.04	4.61%
赛轮轮胎	601058	180.00	2520.00	4.55%
泰嘉股份	002843	160.00	2449.60	4.42%
比亚迪	002594	8.50	2127.12	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	87.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.37%
房地产业	0.15	2.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	390.00	3716.70	6.16%
苑东生物	688513	60.00	3433.80	5.69%
立讯精密	002475	115.00	3382.15	5.61%
龙净环保	600388	240.00	3055.20	5.07%
赛轮轮胎	601058	200.00	2936.00	4.87%
钧达股份	002865	44.36	2916.36	4.83%
安利股份	300218	208.00	2778.88	4.61%
弘信电子	300657	133.00	2576.21	4.27%
迈得医疗	688310	97.00	2374.56	3.94%
索通发展	603612	200.00	2352.00	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	80.11%
房地产业	0.17	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	480.00	5640.00	8.33%
龙净环保	600388	318.00	4067.22	6.00%
苑东生物	688513	62.75	4002.23	5.91%
立讯精密	002475	115.00	3961.75	5.85%
皇马科技	603181	350.00	3825.50	5.65%
索通发展	603612	230.00	3539.70	5.23%
泰嘉股份	002843	129.51	3308.52	4.88%
迈得医疗	688310	95.00	2840.50	4.19%
钧达股份	002865	35.00	2711.80	4.00%
安利股份	300218	198.00	2682.90	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.95	87.85%
房地产业	0.17	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	32.20	3245.20	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3245.20	5.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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